الدولار الأمريكي يتراجع مع ارتفاع السندات الأمريكية بقوة وانخفاض العوائد

• لا يمكن للدولار الأمريكي الاعتماد على رحلة العزوف عن المخاطرة اعتبارًا من يوم الاثنين. 
• قدم كل من لوجان وجيفرسون من بنك الاحتياطي الفيدرالي رسالة مفادها أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة. 
• انخفض مؤشر الدولار الأمريكي إلى ما دون الحاجز 106 لفترة وجيزة في التعاملات الأوروبية. 

يشهد الدولار الأمريكي (USD) محو مكاسبه التي حققها يوم الاثنين؛ إذ تراجعت رحلة البحث عن الأمان بسرعة كبيرة. كانت الأسواق سريعة جدًا في تقييم الوضع في إسرائيل وغزة. لمدة دقيقة، كانت الأسواق تستعد لامتداد محتمل في المنطقة إلى الدول الأكبر المنتجة للنفط، على الرغم من أنه كان حتى وقت متأخر من مساء الاثنين عندما أصدر ولي عهد السعودي محمد بن سلمان بيانًا حث فيه كلا الطرفين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات ومناقشة الآراء بدلا من العودة إلى العنف.

تحتاج الأسواق الأمريكية إلى اللحاق قليلاً بالأحداث؛ إذ كانت العديد من الأسواق الأمريكية مغلقة يوم الاثنين بسبب العطلة العامة. يوم الاثنين، قال كل من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في دالاس (Fed) لوري لوجان وعضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون إن أسعار الفائدة قد وصلت إلى نهاية مسار الارتفاع. وفي الوقت نفسه، ترى أسواق السندات الأمريكية أن الأسعار بلغت ذروتها وأن العوائد تنخفض في خطوة للحاق بالركب من الجدول الزمني المخفض يوم الاثنين. 

الملخص اليومي: التقلبات العنيفة للدولار الأمريكي

• في الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء، صدر مؤشر تفاؤل الأعمال التجارية الصادر عن الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة (NFIB) لشهر سبتمبر/أيلول. بلغ الرقم السابق 91.3، مع انخفاض الرقم الحالي على نحو طفيف بالقرب من 90.8.
• لم تتغير مخزونات الجملة الأمريكية لشهر أغسطس/آب وظلت عند -0.1٪.
• من المقرر أن يعتلي عدد كبير من المتحدثين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي المنصة يوم الثلاثاء: من المقرر أن يتحدث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري بالقرب من الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش. ومن المقرر أن تتحدث ماري دالي من بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو بالقرب من الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.
• تتجه وزارة الخزانة الأمريكية إلى الأسواق لاسترداد بعض الحيازات. ومن المقرر إصدار سندات لأجل 3 أشهر ولأجل 6 أشهر مع مزاد سندات لأجل 3 سنوات. 
• من المتوقع أن يتحدث كريستوفر والر من مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي في الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش. 
• الأسهم في المنطقة الخضراء؛ إذ يبدو أن المخاطر في منطقة الشرق الأوسط قد تم احتواؤها في الوقت الحالي. ارتفعت الأسهم الآسيوية بأكثر من 2٪ مع تصدّر المؤشرات اليابانية الطريق. ارتفعت الأسهم الأوروبية بأكثر من 1٪. وفي الوقت نفسه، فإن العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مترددة إلى حد ما وتلتزم بعروض الأسعار الثابتة إلى حد ما. 
• تظهر أداة مراقبة الاحتياطي الفيدرالي التابعة لمجموعة CME أن الأسواق تضع تسعيرًا لاحتمالية بنسبة 87.5٪ لإبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه في نوفمبر/تشرين الثاني. 
• تم إغلاق عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات يوم الاثنين بسبب العطلة العامة ولعب دورًا في اللحاق بالأحداث الأخيرة. وكانت النتيجة تحركاً صعودياً في ارتفاع أسعار السندات وانخفاض العوائد إلى 4.67٪، بانخفاض عن 4.88٪ التي شوهدت يوم الجمعة. مع انتهاء أكثر من نصف جلسة التداول الأوروبية، ارتفعت العوائد إلى 4.70٪. 

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: مؤشر الدولار الأمريكي DXY يتراجع مع بدء تحول الدولار

لم يتمكن الدولار الأمريكي من الازدهار في معنويات العزوف عن المخاطرة يوم الاثنين ولم يكن يصنع أي موجات. في حين يتوقع المرء أن يتقدم الدولار بشكل كبير مقابل معظم نظرائه الرئيسيين، فقد قلّص بالفعل التحركات من يوم الاثنين اليوم الثلاثاء على لوحة التسعير. بدأ مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) في مغازلة التحول نحو الأسوأ؛ إذ تم كسر خط الاتجاه لشهر يوليو/تموز في الاتجاه الهبوطي لأول مرة منذ 13 أسبوعًا. 

افتتح مؤشر الدولار الأمريكي قرابة المستوى 105.96، مع تراجع مؤشر القوة النسبية (RSI) أكثر بعد أن أوقف مؤشر الدولار سلسلة انتصاراته الأسبوعية يوم الجمعة الماضي. على الجانب الصعودي، المستوى 107.19 مهم معرفة ما إذا كان مؤشر الدولار يمكن أن يغلق على أساس يومي فوق هذا المستوى. إذا حدث هذا، فإن 109.30 هو المستوى التالي الذي يجب مراقبته. 

على الجانب الهبوطي، يجب اعتبار المقاومة الأخيرة عند 105.88 بمثابة مستوى الدعم الأول. ومع ذلك، فقد تم كسر هذا الحاجز للتو في الاتجاه الصعودي، لذلك من غير المحتمل أن يكون قوياً. بدلا من ذلك، ترقب المستوى 105.12 للحفاظ على مؤشر الدولار فوق الحاجز 105.00.