الدولار الأمريكي يستقر بعد صدور بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية المخيبة للآمال

• تعافى الدولار على نحو هامشي من انهيار يوم الثلاثاء.
• يشعر المتداولون بالقلق من تحديد مراكز التداول في المستقبل. 
• مؤشر الدولار الأمريكي مستقر فوق 104 وبعيد عن أدنى مستوى سجله هذا الأسبوع. 

كان الدولار الأمريكي (USD) يتداول في نطاق ضيق يوم الأربعاء إذ لم يتأثر كل المشترين والبائعين بعد الانهيار الذي حدث يوم الثلاثاء. سيرغب المتداولون في البحث عن مزيد من الأدلة والتأكيد على ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى حقا من رفع أسعار الفائدة، مع تزايد الرهانات على موعد قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بالخفض أولاً. وفي الوقت نفسه، تنخفض العوائد وترتفع الأسهم، مما يعني أن قصة فرق السعر بين الدولار والعملات الأخرى تفقد أهميتها. 

الأجندة الاقتصادية لهذا الخميس مزدحمة للغاية، مع تحول كل التركيز على المتحدثين من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: من المتوقع أن يتحدث ما لا يقل عن خمسة أعضاء من مجلس المحافظين. أضف بعض إصدارات البيانات الأقل أهمية والتي يمكن أن تؤكد وتطمئن المتداولين بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى بالفعل من رفع أسعار الفائدة، وقد يكون المزيد من انخفاض قيمة الدولار الأمريكي أمرًا قريبًا. في الخلفية تدق الساعة على سقف الديون الأمريكية، مع عدم وجود حل ملموس حتى الآن. 

الملخص اليومي: الدولار الأمريكي لم يتأثر بأرقام البطالة

• أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون تمويل مؤقت لتجنب إغلاق الحكومة. 
• التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرئيس الصيني شي جين بينغ في مزرعة فيلولي التاريخية جنوب سان فرانسيسكو يوم الأربعاء: يبدو أن التقارير إيجابية للغاية؛ إذ وافقت القوتان العظميان على إعادة فتح خطوط الاتصال والصين على تنظيم الصادرات الكيميائية المستخدمة في تصنيع الفنتانيل الأفيوني. ومع ذلك، لا تزال الخلافات حول تايوان نقطة حساسة. 
• ومن المقرر أن يتحدث ما لا يقل عن خمسة من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الخميس:
  1. من المقرر أن تتحدث ليزا دي كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، في الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش. لا توجد عناوين للإبلاغ عنها من هنا الخطاب.
  2. ستتحدث رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند لوريتا ميستر قرابة الساعة 13:30.
  3. في الساعة 14:25، سيتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز.
  4. سيتحدث محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر قرابة الساعة 15:30. 
  5. ستتحدث لوريتا ميستر للمرة الثانية يوم الخميس قرابة الساعة 17:00، جنبًا إلى جنب مع ليزا كوك. 
• حوالي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش، من المقرر صدور تقرير مطالبات البطالة الأسبوعي:
  1. ارتفعت مطالبات البطالة الأولية من 218000 إلى 231000.
  2. ارتفعت المطالبات المستمرة من 1833000 إلى 1865000.
• في الوقت نفسه، سيتم إصدار مؤشر أسعار الاستيراد/التصدير:
  1. ارتفع مؤشر أسعار الصادرات الشهري لشهر أكتوبر/تشرين الأول من 0.5٪ إلى -0.59٪.
  2. كان مؤشر أسعار الصادرات السنوي عند -4.1٪ ويتجه إلى -4.9٪.
  3. ارتفع مؤشر أسعار الواردات الشهري لشهر أكتوبر من 0.4٪ إلى -0.8٪.
  4. كان مؤشر أسعار الواردات السنوي عند -1.7٪ واتجه إلى -2٪.
• كان آخر جزء من المعلومات في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش هو مسح فيلادلفيا الفيدرالي للتصنيع لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، والذي انتقل من -9 إلى -5.9.
• من المقرر أن يصدر الإنتاج الصناعي لشهر أكتوبر قرابة الساعة 14:15 بتوقيت جرينتش، متجهًا من 0.3٪ إلى -0.3٪.
• في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، سيصدر مؤشر سوق الإسكان للرابطة الوطنية لبناة المنازل (NAHB) لشهر نوفمبر: من المتوقع أن يكون الرقم 40 ثابتًا.
• سيكون الرقم الأخير من الأهمية يوم الخميس هو مؤشر النشاط التصنيعي الفيدرالي في كانساس لشهر نوفمبر. كان الرقم السابق عند -8، ولا توجد أي توقعات. 
• تمر الأسهم ببعض عمليات جني الأرباح بعد ارتفاعها  الذي استمر يومين. انخفض مؤشر Hang Seng بأكثر من 1٪، بينما تمكنت اليابان من احتواء الخسائر إلى أقل من 1٪. افتتحت الأسهم الأوروبية بشكل هامشي في المنطقة الحمراء، في حين أن العقود الآجلة للأسهم الأمريكية ترى أن مؤشر ناسداك يقود الانخفاض. 
• تظهر أداة مراقبة الاحتياطي الفيدرالي التابعة لمجموعة CME أن الأسواق تقوم بتسعير احتمالية تبلغ نسبة 100٪، ارتفاعًا من 85.7٪ صباح يوم الثلاثاء، لأن يُبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه في ديسمبر/كانون الأول. 
• يتداول عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 4.46٪، وبدأ في الارتفاع قليلاً شيئا فشيئا.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: ثيران الدولار يبحثون عن الأمل

يحاول الدولار الأمريكي مواصلة تعافيه من انهيار يوم الثلاثاء. ومع ذلك، فإن الانتعاش لا يسير بالسرعة المأمولة، حيث تظهر خطوات صغيرة فقط في مؤشر الدولار الأمريكي (DXY). يبدو أن المتداولين قد قاموا بتصفية مراكز الشراء بالدولار الأمريكي وأن محفزًا كبيرًا فقط لصالح الدولار سيساعد في إعادة مؤشر الدولار إلى حاجز 105 وما فوقه. 

تمكن مؤشر الدولار من الارتداد من المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم بالقرب من 104.20. من المتوقع أن نرى انتعاشًا من هناك مع المستوى 105.29، وهو أدنى مستوى في 6 نوفمبر/تشرين الثاني، الذي يجب أن يحاول مؤشر الدولار الإغلاق فوقه هذا الأسبوع. من هناك، فإن المتوسط المتحرك البسيط لمدة 55 يوما عند 105.71 هو نقطة السعر التالية على الجانب الصاعد التي يحتاج إلى استعادتها من قبل ثيران الدولار الأمريكي قبل البدء في التفكير في المزيد من قوة الدولار الأمريكي التي ستدخل حيز التنفيذ. 

تم تحذير المتداولين من أنه عندما ينخفض مؤشر الدولار الأمريكي إلى ما دون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 55 يوماً، كان هناك جيب هوائي كبير ينفتح مما قد يؤدي إلى انخفاض مؤشر الدولار بشكل كبير. وقد تحقق ذلك يوم الثلاثاء. في الوقت الحالي، يحاول المتوسط المتحرك البسيط لـ100 يوم الصمود عند 103.62، على الرغم من أن المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم هو مرشح أفضل بكثير للدعم. إذا تم كسر هذا المستوى بشكل كبير، فقد تبدأ عمليات بيع طويلة الأجل مع انخفاض مؤشر الدولار بين 101.00 و 100.00.