استمرار التداولات غير المنتظمة لليورو قرب مستوى 1.0840 مع تحول التركيز إلى بيانات منطقة اليورو وخطاب الفيدرالي

• تخلى اليورو عن بعض مكاسبه مقابل الدولار الأمريكي.
• افتتحت الأسهم الأوروبية جلسة الجمعة بمكاسب جيدة.
• لم تعلق رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد على السياسة النقدية يوم الخميس.

فقد اليورو (EUR) بعض الزخم الصعودي مقابل الدولار الأمريكي (USD)، مما دفع زوج يورو/دولار EUR/USD إلى التداول في وضع دفاعي على نحو طفيف قرابة منطقة 1.0840 في نهاية الأسبوع.

على الجانب الآخر من المعادلة، يتحرك الدولار صعودًا وهبوطًا قرابة 104.40 عند تتبعه بمؤشر الدولار الأمريكي (DXY) وسط استمرار الاتجاه الهبوطي في العوائد الأمريكية عبر المنحنى. لا تزال التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي (Fed) قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في ربيع عام 2024 في ارتفاع.

وقد زادت هذه التكهنات بشأن التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة الفيدرالية نتيجة لمؤشرات التضخم الأضعف من المتوقع - مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) التي صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع. 

على أجندة الاقتصاد المحلي، من المتوقع أن صدور معدل التضخم النهائي لمنطقة اليورو الأوسع في وقت لاحق من الجلسة.

في الولايات المتحدة، ستكون بيانات تصاريح البناء وبدايات الإسكان في قلب النقاش. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يتحدث نائب رئيس اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مايكل بار (مصوت دائم، وسطي)، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز (مصوتة في 2025، وسطية)، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي (مصوت، وسطي)، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي (مصوتة في 2024، صقر).

محركات السوق اليومية: اليورو لا يزال حذرًا فوق 1.0800  

• يبدو اليورو معروضًا مقابل الدولار الأمريكي في وقت مبكر من يوم الجمعة.
• واصلت العوائد الأمريكية والألمانية الانخفاض في نهاية الأسبوع.
• تعتقد الأسواق أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في الربع الأول من عام 2024.
• توقع المستثمرون توقفًا مطولاً عن التشديد من قبل البنك المركزي الأوروبي.
• تستمر التكهنات بالتدخلات في سوق الصرف في الدوران حول زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني USD/JPY.
• قال فيليروي من البنك المركزي الأوروبي إن الجمود في دورة رفع معدلات الفائدة له ما يبرره تمامًا.
• سيكون قطاع الإسكان الأمريكي في دائرة الضوء في وقت لاحق من الجلسة.

التحليل الفني: اليورو يواجه حاجزًا أوليًا عند 1.0900

يبدو أن زوج اليورو/الدولار الأمريكي EUR/USD قد شرع في مرحلة تماسك، مع تداوله دون الحاجز 1.0900.

قبل الوصول إلى أعلى مستوى أسبوعي عند 1.0945 (30 أغسطس/آب) والحاجز النفسي عند 1.1000، فإن الهدف التالي الجدير بالملاحظة لزوج يورو/دولار EUR/USD هو قمة نوفمبر/تشرين الثاني عند 1.0895 (16 نوفمبر). في الاتجاه الصعودي، قد يواجه الزوج قمة أغسطس/آب عند 1.1064 (10 أغسطس) وقمة أسبوعية أخرى عند 1.1149 (27 يوليو/تموز)، وكلاهما يسبق قمة 2023 عند 1.1275 (18 يوليو).

في بعض الأحيان، قد يحاول الزوج الحصول على دعم مؤقت عند المتوسط المتحرك البسيط لمدة 55 يوما (SMA) عند 1.0639 قبل القاع الأسبوعي عند 1.0495 (13 أكتوبر/تشرين الأول) وأدنى مستوى لعام 2023 عند 1.0448 (15 أكتوبر).

بالنظر إلى الصورة الأكبر، يجب أن تظل توقعات الزوج مواتية طالما ظل فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم عند 1.0803.