الفوركس اليوم: يبدو أن الدولار الأمريكي قد وجد حد أدنى، وتحول التركيز نحو بيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي PCE

إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الخميس، 30 نوفمبر / تشرين الثاني:

ظلت الأسواق المالية مترددة في وقت مبكر من يوم الخميس، حيث تم تداول الأسهم الآسيوية بشكل فاتر، متتبعة الإغلاق العرضي المستقر في وول ستريت خلال التداولات المسائية. البيانات الرسمية المخيبة للآمال لمؤشر مديري المشتريات PMI الصيني والمخاوف المتجددة في سوق العقارات تم تعويضها إلى حد ما من خلال الآمال في مزيد من التحفيز القادم من الصين.

جاء مؤشر مديري المشتريات PMI لقطاع التصنيع في الصين عند 49.4 في نوفمبر / تشرين الثاني، منخفضاً من 49.5 في الشهر الماضي. انخفض مؤشر مديري المشتريات PMI غير التصنيعي إلى 50.2 في نوفمبر / تشرين الثاني من 50.6 في أكتوبر / تشرين الأول، مسجلاً أضعف قراءة منذ ديسمبر / كانون الأول 2022.

أدى القبول المتزايد لحركة محورية محتملة في سياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي خلال العام المقبل أيضاً إلى استمرار حركة المستثمرين. تستمر الأسواق في الرهان على احتمالية بنسبة 49٪ لخفض معدل الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في مارس / آذار حتى بعد توسع الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا سابقًا في الربع الثالث.

أظهرت البيانات التي نشرها مكتب التحليل الاقتصادي BEA يوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي GDP الأمريكي للربع الثالث توسع بمعدل سنوي قدره 5.2٪، بعد تعديله بالزيادة من القراءة الأولية البالغة 4.9٪. أظهرت تفاصيل إضافية من المنشور أنه تم تعديل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي PCE بالخفض إلى 2.8% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من القراءة الأولى البالغة 2.9%، بينما تم تخفيض تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي PCE الأساسي إلى 2.3% في الربع الثالث من التقدير الأولي البالغ 2.4%.

يتحول الاهتمام الآن نحو بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي PCE الأساسي في الولايات المتحدة وخطابات العديد من صانعي السياسات في البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed من أجل الحصول على رؤى جديدة بشأن توقعات معدل الفائدة للبنك المركزي الأمريكي. يظل المتداولون أيضًا يقظين وسط حركة التداول في نهاية الشهر، والتي يمكن أن تحفز تقلبات في جميع أنحاء السوق.

في وقت كتابة هذا التقرير، يحافظ مؤشر الدولار الأمريكي DXY على زخم الارتداد حول منطقة 102.80، حيث تشهد عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات ارتفاعًا طفيفاً نحو منطقة 4.30٪. ترتفع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي بنسبة 0.12% خلال اليوم، مما يُظهر بعض التفاؤل في السوق.

أسعار الدولار الأمريكي اليوم

يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في الدولار الأمريكي USD في مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. كان الدولار الأمريكي هو الأقوى في مقابل الين الياباني.

تُظهر الخريطة الحرارية التغيرات المئوية للعملات الرئيسية في مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار عملة التسعير من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغير المعروض في المربع سوف تمثل زوج يورو EUR (الأساس) / ين JPY (التسعير).

يتم تداول معظم العملات الرئيسية داخل نطاقات سعرية مألوفة ولكن عملات المنطقة الأسترالية تستعيد الزخم المفقود. يصمد الدولار الأسترالي AUD على خلفية آمال التحفيز الصيني. تجاهل المتداولون الأستراليون بيانات رأس المال الأسترالي الكئيبة للربع الثالث. يحذو الدولار النيوزيلندي NZD حذوه، مدعومًا من التوقف المؤقت الذي يميل نحو التشديد من قبل البنك الاحتياطي النيوزيلندي RBNZ يوم الأربعاء. يتحدى زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD منطقة 0.6650 بينما يحافظ زوج دولار نيوزيلندي/دولار أمريكي NZD/USD على مكاسبه بالقرب من منطقة 0.6170.

يحافظ الين الياباني على مكاسبه الأسبوعية في مقابل الدولار الأمريكي، حيث لا يزال زوج دولار/ين USD/JPY في حالة تماسك هبوطي حول منطقة 147.00. تستمر التكهنات بأن البنك المركزي الياباني BoJ من المرجح أن يُنهي سياسة معدل الفائدة السلبية NIRP في أوائل العام المقبل في دعم العملة المحلية. ومع ذلك، لا يزال الارتفاع محدودًا في الين وسط تصريحات تميل نحو التيسير من عضو مجلس إدارة البنك المركزي الياباني BoJ، تويواكي ناكامورا، الذي قال يوم الخميس: "سوف نحتاج إلى مزيد من الوقت قبل أن نتمكن من تعديل سياسة التيسير النقدي".

يصمد زوج يورو/دولار EUR/USD عند مستويات منخفضة فيما دون منطقة 1.1000، حيث يشعر اليورو بالحرارة بسبب بيانات التضخم الأضعف في ألمانيا وإسبانيا. تنتظر الأسواق بفارغ الصبر بيانات التضخم الأولية في منطقة اليورو من أجل الحصول على تلميحات جديدة بشأن مسار البنك المركزي الأوروبي ECB بشأن معدلات الفائدة. ارتفاع طفيف في الدولار الأمريكي يحد أيضاً من المحاولات الصعودية في الزوج.

زوج استرليني/دولار GBP/USD مطلوب بشكل أفضل بالقرب من منطقة 1.2700، مدعومًا من تعليقات بنك انجلترا BoE التي تميل نحو التشديد، مما يشير ضمنياً إلى أن البنك المركزي البريطاني لم ينته من دورة رفع معدلات الفائدة. من المقرر أن تلقي ميجان جرين، صانعة السياسات في بنك انجلترا BoE، كلمة في جامعة ليدز. كانت جرين أحد المعارضين من الصقور الذين صوتوا لصالح رفع معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع الأخير.

أوقفت أسعار الذهب مؤقتًا عن الاتجاه الصاعد الذي دام خمسة أيام، حيث تتراجع بالقرب من منطقة 2040 دولار في وقت مبكر من أوروبا، بينما يصمد خام غرب تكساس الوسيط WTI فوق حاجز منطقة 78 دولار قبل اجتماع منظمة أوبك OPEC وحلفائها الهام. قال مصدران في منظمة أوبك OPEC وحلفائها إن التحالف كان يناقش خفضا جماعيا أعمق للإمدادات، مع تكهنات وسائل الإعلام بتخفيضات تصل إلى مليون برميل يومياً.