انخفاض الدولار الأمريكي بعد قراءة ADP التي حفزت ضعف الدولار

• قد يوقف مؤشر الدولار الأمريكي DXY سلسلة انتصاراته بعد صدور قراءة ADP.
• يرى المتداولون أن قراءة ADP لا تزال مستقرة فوق 100 ألفًا على الرغم من انخفاض التقديرات. 
• ارتد مؤشر الدولار الأمريكي من 104 وقد يتجه إلى التحرك عرضيًا قبل صدور تقرير الوظائف الأمريكية يوم الجمعة. 

يتراجع الدولار الأمريكي (USD) ويتداول في المنطقة الحمراء بعد أن فشلت أرقام ADP في تقديم المزيد من القوة للدولار الأمريكي. أدت أرقام ADP ذات الأداء الضعيف إلى مخاطر الأسهم وشهدت المزيد من الانخفاض في العوائد الأمريكية. مزيج من كل هذا هو أساس قليلاً من ضعف الدولار. 

على الصعيد الاقتصادي، حصل المتداولون على أرقام ADP الشهرية والتي - كما ذكرنا سابقًا - كانت مخالفة للتقديرات. كانت القراءة البالغة 103000 أقل بكثير من قراءة 130000 المتوقعة و113000 السابقة. على الرغم من الرقم المنخفض، إلا أن الدولار الأمريكي ثابت في رد الفعل بعد ذلك، حيث يرى المتداولون دعمًا في حقيقة أن قراءة ADP تستقر فوق 100000.

الملخص اليومي: تقرير ADP يحفز معنويات المخاطرة

• في الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش ، أصدرت جمعية مصرفيي الرهن العقاري مؤشرها الأسبوعي لطلبات الرهن العقاري. السابق كان عند 0.3٪ وجاء الآن عند 2.8٪. 
• حوالي الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش، انخفض رقم التوظيف الصادر عن ADP لشهر نوفمبر/تشرين الثاني إلى 103000، قادما من القراءة السابقة 113000.
• صدرت قراءة بيانات الميزان التجاري الأمريكي لشهر أكتوبر/تشرين الأول بعد تقرير ADP:
• • وارتفع الميزان التجاري للسلع والخدمات من عجز قدره 61.5 مليار دولار إلى عجز قدره 64.3 مليار دولار.
  • كان الميزان التجاري للسلع عند عجز قدره 89.8 مليار دولار في سبتمبر/أيلول، وذهب إلى عجز قدره 89.5 مليار دولار.
  • شهدت الإنتاجية غير الزراعية للربع الثالث ارتفاعا من 4.7٪ إلى 5.2٪.
  • انخفضت تكاليف وحدة العمل للربع الثالث من -0.8٪ إلى -1.2٪. 
• تحاول الأسهم قلب المد على أدائها السلبي لشهر ديسمبر/كانون الأول. ارتفعت جميع المؤشرات في جميع أنحاء العالم ، مع ارتفاع الأسهم الآسيوية بأكثر من 1٪. 
• تظهر أداة مراقبة الاحتياطي الفيدرالي التابعة لمجموعة CME أن الأسواق تقوم بتسعير احتمالية بنسبة 99.7٪ أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأسبوع المقبل.  
• تنخفض سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.17٪. العوائد في أوروبا تنخفض بشكل أسرع. 

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: انتكاسة صغيرة مع صدور تقرير ADP

يتداول الدولار الأمريكي قرب 104.00 ويبدو أنه سيتجه لليوم الثالث على التوالي من المكاسب. على الرغم من انخفاض العوائد في الولايات المتحدة، إلا أنها تنخفض بشكل أسرع في أوروبا ودول أخرى، مما يعني أن قيمة الدولار الأمريكي في جوهرها أعلى من حيث العائد من معظم أقرانه. هذا الفارق في السعر، الذي يستمر حتى في بيئة انخفاض الأسعار، قد يؤدي إلى عودة مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) إلى مستويات قريبة من 105.00-106.00.

كسر مؤشر الدولار أعلى مستوى له يوم الاثنين وأغلق بالقرب من 103.54 يوم الثلاثاء. لا يزال بإمكان مؤشر الدولار الأمريكي تحقيق المزيد من الارتفاع، إذا أدت بيانات التوظيف إلى ارتفاع العوائد الأمريكية مرة أخرى. سيؤدي النمط المكون من مستويين من الإغلاق اليومي إلى الانخفاض متبوعا بافتتاح أعلى إلى عودة مؤشر الدولار بسرعة فوق 104.28، مع تحول المتوسطين المتحركين البسيطين (SMA) لمدة 55 يوما و 100 يوم إلى مستويات دعم. 

على الجانب الهبوطي، يجب أن يكون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم بمثابة دعم وعدم السماح لمؤشر الدولار بالانخفاض إلى ما دون 103.57. إذا فشل، فمن المنطقي أن يتطلع إلى قيعان يونيو/حزيران عن بعض الدعم بالقرب من 101.92. في حالة حدوث المزيد من الأحداث التي تؤدي إلى مزيد من الانخفاضات في أسعار الفائدة الأمريكية، فتوقع أن ترى استرخاء شبه كامل لارتفاع صيف 2023، متجها إلى 100.82، تليها 100.00 و99.41.