اليورو يختبر أعلى مستوياته في أربعة أشهر قبل صدور بيانات التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي

• ارتفع اليورو أكثر بسبب ضعف الدولار الأمريكي ليختبر مستوى المقاومة عند 1.1010. 
• انخفض الدولار الأمريكي مرة أخرى يوم الخميس، متأثرًا بالبيانات الأمريكية المتشائمة.
• يتحول التركيز نحو إصدار بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي للحصول على مزيد من الإشارات حول توقعات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

استأنف اليورو اتجاهه الصعودي الأوسع يوم الخميس وعاد إلى منطقة المقاومة 1.1010 يوم الجمعة، مدعومًا بضعف الدولار الأمريكي. أعادت مجموعة من البيانات الأمريكية المتشائمة تأكيد توقعات المستثمرين بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تيسير سياسته النقدية في أوائل عام 2024.

أظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس أن اقتصاد الولايات المتحدة نما بوتيرة أبطأ مما كان مقدرا سابقا في الربع الثالث. جاءت هذه الأرقام مصحوبة ببيانات التصنيع الضعيفة وعلامات على تراجع التضخم، والتي تتوافق مع نظرية الهبوط السلس في المستقبل.

يحتفل السوق بنهاية دورة التشديد هذا الأسبوع وينتظر بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر نوفمبر/تشرين الثاني لتأكيد توقيت انطلاق دورة التيسير. من المتوقع أن يظهر مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي مزيدًا من التباطؤ في ضغوط الأسعار والتي - إذا تم تأكيدها - قد تزيد من ضعف الدولار الأمريكي.

محركات السوق اليومية: اليورو يرتفع قبل صدور بيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة

• يتحرك اليورو ضمن نطاق ضيق دون أعلى مستوياته في أربعة أشهر، في انتظار صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة.
   
• في وقت لاحق اليوم، من المتوقع أن يظل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة ثابتًا في نوفمبر على أساس شهري، مع انخفاض المعدل السنوي إلى ما دون مستوى 3٪ للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.
   
• ومن المتوقع أن ينمو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يزيل تأثير المنتجات الموسمية مثل الغذاء والطاقة، بشكل مطرد عند 0.2٪ وينخفض إلى 3.3٪ من 3.5٪ خلال العام.
   
• يوم الخميس، تم تعديل الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث إلى نمو سنوي بنسبة 4.9٪ من التقدير السابق البالغ 5.2٪.
   
• انخفض مؤشر فيلادلفيا التصنيعي الفيدرالي إلى -10.5 في ديسمبر/كانون الأول من -5.9 في نوفمبر. توقع السوق تحسنًا معتدلاً إلى -3.
   
• تراجعت نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة إلى 2.6٪ في الربع الثالث، وتوقع الإجماع قراءة بنسبة 2.8٪، دون تغيير عن الربع الثاني.
   
• ارتفعت مطالبات البطالة الأمريكية بمقدار 205 آلاف من 203 ألف في الأسبوع السابق، أي أقل بكثير من 215 ألف المتوقعة. ومع ذلك، تم تعويض هذه البيانات من خلال أرقام الناتج المحلي الإجمالي والتصنيع المتشائمة.
   
• يقوم المستثمرون بتسعير احتمالية تقارب 75٪ لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في مارس/آذار وخفض 250 نقطة أساس في عام 2024  وفقا لأداة مراقبة بنك الاحتياطي الفيدرالي التابعة لمجموعة CME.

التحليل الفني: اليورو يدفع ضد المقاومة 1.1010

ارتفع اليورو يوم الخميس، مدعوما بمزيد من ضعف الدولار الأمريكي بعد البيانات الأمريكية الضعيفة. يتعرض الزوج لضغوط صعودية متزايدة في الجلسة الأوروبية يوم الجمعة، حيث يدفع الثيران ضد أعلى قمة في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول عند 1.1010، في انتظار صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي.

لا يزال الاتجاه الأوسع صعوديا ، حيث أغلق مستوى 1.1010 المذكور سابقًا الطريق نحو أعلى مستوى في أوائل أغسطس/آب عند 1.1060، وقمة 24 و27 يوليو/تموز عند  1.1150.

على الجانب الهبوطي، تقع مستويات الدعم عند 1.0930 قبل منطقة الدعم الرئيسية فوق المتوسط المتحرك البسيط 100 على فريم 4 ساعات عند 1.0870. أدناه، قد يزداد الضغط الهبوطي، مع ظهور أدنى مستوياته في أوائل ديسمبر عند 1.0730.