النفط يقفز قبل صدور بيانات إدارة معلومات الطاقة EIA الأسبوعية

• ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى 73 دولار بعد إغلاق إيجابي بالفعل يوم الثلاثاء. 
• أظهر تقرير معهد البترول الأمريكي API سحبًا هائلاً بلغ أكثر من 5 ملايين برميل. 
• يستقر مؤشر الدولار الأمريكي DXY فوق 102.00، بينما يتمسك المتداولون بحذرهم قبل صدور قراءة التضخم الأمريكية المقرر صدورها يوم الخميس. 

ارتفعت أسعار النفط في رد فعل متأخر من المتداولين على بعض العناصر الصعودية التي يجب أخذها في الاعتبار يوم الأربعاء. كشف التقرير الليلي الصادر عن معهد البترول الأمريكي (API) عن سحب هائل بلغ 5.2 مليون برميل من الأسبوع الماضي. وفي الوقت نفسه، أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) توقعات بأن الطلب سيتجاوز المعروض الحالي من النفط في عام 2024 بنحو 120000 برميل يوميًا في المتوسط، وسينمو بشكل كبير أكثر إذا أصدرت أوبك + المزيد من تخفيضات الإنتاج. 

في غضون ذلك، يستقر مؤشر الدولار الأمريكي DXY - وهو عامل رئيسي يقود تقييمات النفط - عند 102.00 على الرغم من بعض ضغوط البيع الليلية. يحافظ المتداولون على استقرار الدولار قبل الحدث الرئيسي لهذا الأسبوع، وهو مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) المقرر صدوره يوم الخميس. يمكن أن تغير القراءة قواعد اللعبة لعام 2024. انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين يعني تخفيضات أسرع في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وضعف الدولار الأمريكي (صعودي لأسعار النفط). 

في الوقت نفسه، نظرًا لأن النفط عنصر رئيسي في التضخم، وبما أن أسعار النفط انخفضت بشكل كبير في النصف الثاني من العام الماضي، فقد يساعد ذلك في تخفيف ضغوط التضخم في الولايات المتحدة. 

يُتداول النفط الخام (WTI) عند 73.13 دولار للبرميل، ويُتداول خام برنت عند 78.29 دولار للبرميل في وقت كتابة هذا التقرير. 

أخبار النفط ومحركات السوق: المتداولون تلقوا الرسالة من إدارة معلومات الطاقة

• أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) توقعاتها لعام 2024. من المتوقع حدوث نقص قدره 120000 برميل يوميًا، طالما أن أوبك+ لا تضيف المزيد من تخفيضات الإنتاج.
• وشهدت القراءات الليلية الصادرة عن معهد البترول الأمريكي انخفاضًا قويا بلغ 5.2 مليون برميل مقارنة بالأسبوع الماضي. كان الرقم مفاجئا بعض الشيء، وبالتأكيد عند مقارنته بنواتج التقطير والبنزين التي شهدت زيادات كبيرة بلغت 4.9 مليون برميل للبنزين و6.9 مليون لنواتج التقطير. 
• وقال ستاندرد تشارترد في تقرير يوم الثلاثاء إن أسعار النفط تتداول بمقدار 10 دولارات أقل من قيمتها العادلة الفعلية.
• في قرابة الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش، ستصدر القراءة الأسبوعية لبيانات إدارة معلومات الطاقة (EIA). ومن المتوقع أن تسجل انخفاضًا آخر بمقدار 675 ألف برميل مقابل 5.5 مليون برميل الأسبوع الماضي. وتراوحت التوقعات لهذا الأسبوع من سحب قدره 2.6 مليون برميل إلى زيادة قدرها 2.1 مليون برميل. 

التحليل الفني للنفط: عاد لينتقم

تفتقر أسعار النفط للتحركات على خلفية التراجع الهائل الذي تم الإبلاغ عنه الليلة الماضية من قبل معهد البترول الأمريكي. كان السبب الرئيسي لذلك هو أن السحب الهائل في مخزونات النفط الخام اقترن بزيادات كبيرة في مخزونات كل من البنزين ونواتج التقطير. إذا كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة المقرر صدورها هذه الليلة عن تراجع على جميع الجبهات، فتوقع حركة صعودية في أسعار النفط. 

على الجانب الصعودي، لا يزال المستوى السعري 74 دولارا يحتفظ بالأهمية، على الرغم من أن المستوى أصبح مخترقًا للغاية. بمجرد العودة فوق هذا المستوى، يأتي 80 دولار في الصورة. لا يزال المستوى 84 دولار بعيدًا، لكنه التالي على الجانب الصعودي بمجرد أن يشهد سعر النفط بضعة إغلاقات يومية فوق مستوى 80 دولار. 

دون 74 دولار، لا يزال من الممكن أن يلعب مستوى 67 دولار دورًا كدعم تالي للتداول به، حيث يتماشى مع قاع ثلاثي من يونيو/حزيران. إذا كسر هذا القاع الثلاثي، فقد يكون القاع الجديد لعام 2023 قريبا عند 64.35 دولار - أدنى مستوى في مايو/أيار ومارس/آذار - كخط دفاع أخير. على الرغم من أنه لا يزال بعيدًا جدًا، إلا أن 57.45 دولارا يستحق الذكر باعتباره المستوى التالي الذي يجب مراقبته إذا انخفضت الأسعار بشكل حاد. 

خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي: الرسم البياني اليومي