يستقر زوج يورو/دولار EUR/USD حول منطقة 1.0950 بعد تسجيل مكاسب قوية خلال الأسبوع السابق.
تظهر منطقة 1.0960 بمثابة منطقة مقاومة وسيطة في الزوج.
في ظل غياب إصدارات بيانات عالية التأثير، يمكن أن يحد المزاج السيء من الارتفاع في زوج يورو/دولار EUR/USD.
سجل زوج يورو/دولار EUR/USD أعلى مستوياته منذ أوائل يناير/كانون الثاني فوق منطقة 1.0980 يوم الجمعة ولكنه عكس اتجاهه في وقت لاحق من الجلسة الأمريكية ليغلق اليوم على خسائر طفيفة. ومع ذلك، ارتفع الزوج بنحو 1% خلال الأسبوع السابق واستقر أدنى بقليل من منطقة 1.0950 في بداية الأسبوع الجديد.
أظهرت بيانات من الولايات المتحدة يوم الجمعة أن الوظائف غير الزراعية NFP ارتفعت بمقدار 275 ألف في فبراير/شباط. تجاوزت هذه القراءة توقعات السوق البالغة 200 ألف ولكنها فشلت في تقديم دفعة للدولار الأمريكي. أفاد مكتب إحصاءات العمل BLS بأنه عدل زيادة شهر يناير/كانون الثاني البالغة 353 ألف بالخفض إلى 229 ألف وقال إن تضخم الأجور السنوي، وفقاً للتغير في متوسط الأجور في الساعة، انخفض إلى 4.3٪ من 4.4٪ في يناير/كانون الثاني. أخيرا، ارتفع معدل البطالة إلى 3.9% من 3.7%، بينما استقر معدل المشاركة في القوى العاملة عند 62.5%.
أسعار اليورو في آخر 7 أيام
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في اليورو EUR في مقابل العملات الرئيسية المدرجة في آخر 7 أيام. كان اليورو هو الأقوى في مقابل الدولار الأمريكي.
تُظهر الخريطة الحرارية التغيرات المئوية للعملات الرئيسية في مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار عملة التسعير من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغير المعروض في المربع سوف تمثل زوج يورو EUR (الأساس) / ين JPY (التسعير).
انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية المرجعية لأجل 10 سنوات نحو منطقة 4٪ بعد تقرير الوظائف لشهر فبراير/شباط وتسبب في استمرار ضعف الدولار الأمريكي USD في مقابل نظرائه. ومع ذلك، فإن عمليات جني الأرباح قبل عطلة نهاية الأسبوع ساعدت العملة على الصمود.
لن تقدم الأجندة الاقتصادية أي بيانات اقتصاد كلي عالية التأثير يوم الاثنين. وبالتالي، يمكن أن يراقب المستثمرون تصور المخاطر بشكل وثيق.
في وقت كتابة هذا التقرير، كانت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية منخفضة بنحو 0.2%. يمكن أن يسمح افتتاح هبوطي في وول ستريت للدولار الأمريكي بالصمود ويجعل من الصعب على زوج يورو/دولار EUR/USD اكتساب زخم صعودي.
التحليل الفني لزوج يورو/دولار EUR/USD
تشكل مستويات تصحيح فيبوناتشي 61.8% من الاتجاه الهابط الأخير مقاومة فورية عند منطقة 1.0960. في حالة تحويل الزوج هذه المنطقة إلى منطقة دعم، فإنه يمكن رؤية المستهدف التالي في الاتجاه الصاعد عند منطقة 1.1000 (مستوى نفسي، مستوى ثابت) قبل منطقة 1.1030 (مستويات تصحيح فيبوناتشي 78.6٪).
بالنسبة للاتجاه الهابط، تقع مستويات الدعم عند منطقة 1.0910-1.0900 (مستويات تصحيح فيبوناتشي 50%، مستوى نفسي)، منطقة 1.0870 (خط الاتجاه الصاعد) ومنطقة 1.0840 (المتوسط المتحرك البسيط 100 فترة على الرسم البياني لإطار 4 ساعات).
الأسئلة الشائعة حول اليورو
ما هو اليورو؟
اليورو هو العملة لدول الاتحاد الأوروبي العشرين التي تنتمي إلى منطقة اليورو. اليورو ثاني أكثر العملات تداولاً في العالم بعد الدولار الأمريكي. خلال عام 2022، شكلت 31% من جميع معاملات صرف العملات الأجنبية، بمتوسط حجم تداول يومي يزيد عن 2.2 تريليون دولار يوميًا. يعد زوج يورو/دولار EUR/USD هو زوج العملات الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل حوالي 30% من جميع المعاملات، يليه زوج يورو/ين EUR/JPY عند 4%، زوج يورو/استرليني EUR/GBP عند 3% وزوج يورو/دولار أسترالي EUR/AUD عند 2%.
ما هو البنك المركزي الأوروبي ECB وكيف يؤثر على اليورو؟
البنك المركزي الأوروبي ECB في فرانكفورت، ألمانيا، هو البنك الاحتياطي لمنطقة اليورو. يحدد البنك المركزي الأوروبي ECB معدلات الفائدة ويدير السياسة النقدية. يتلخص التفويض الأساسي للبنك المركزي الأوروبي ECB في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني إما السيطرة على التضخم أو تحفيز النمو. أداته الأساسية هي رفع أو خفض معدلات الفائدة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً - أو توقع معدلات فائدة أعلى - بالنفع على اليورو والعكس صحيح. يتخذ مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ECB قرارات السياسة النقدية في الاجتماعات التي تُعقد ثماني مرات في العام. يتم اتخاذ القرارات من قبل رؤساء البنوك الوطنية في منطقة اليورو والأعضاء الستة الدائمين، بما في ذلك رئيسة البنك المركزي الأوروبي ECB، كريستين لاجارد.
كيف تؤثر بيانات التضخم على قيمة اليورو؟
بيانات التضخم في منطقة اليورو، التي يتم قياسها بواسطة مؤشر أسعار المستهلك المنسق HICP، تمثل أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة لليورو. إذا ارتفع التضخم بأكثر من المتوقع، وخاصة إذا كان أعلى من مستهدف البنك المركزي الأوروبي ECB البالغ 2%، فإن هذا يُجبر البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة من أجل إعادته تحت السيطرة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بنظيراتها بالنفع على اليورو، وذلك لأنها تجعل المنطقة أكثر جاذبية كمكان للمستثمرين العالميين من أجل حفظ أموالهم.
كيف تؤثر البيانات الاقتصادية على قيمة اليورو؟
تقيس إصدارات البيانات صحة الاقتصاد ويمكن أن تؤثر على اليورو. يمكن لمؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي GDP، مؤشرات مديري المشتريات PMIs لقطاعات التصنيع والخدمات، التوظيف واستطلاعات معنويات المستهلك أن تؤثر جميعها على اتجاه العملة الموحدة. الاقتصاد القوي أمر جيد بالنسبة لليورو. هو لا يجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي فحسب، بل قد يشجع البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة، الأمر الذي سوف يعزز اليورو بشكل مباشر. بخلاف ذلك، إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فمن المرجح أن ينخفض اليورو. تُعتبر البيانات الاقتصادية لأكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا وإسبانيا) ذات أهمية خاصة، حيث أنها تمثل 75٪ من اقتصاد منطقة اليورو.
كيف يؤثر الميزان التجاري على اليورو؟
من إصدارات البيانات الهامة الأخرى لليورو الميزان التجاري. يقيس هذا المؤشر الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تنفقه على الواردات خلال فترة معينة. إذا كانت دولة ما تنتج صادرات مرغوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من صافي الطلب الإضافي الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء هذه السلع. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي سوف يعزز العملة والعكس صحيح بالنسبة للميزان التجاري السلبي.