يصمد زوج يورو/دولار EUR/USD مستقراً فوق منطقة 1.0700 بعد الإغلاق في المنطقة الخضراء يوم الخميس.
يمكن أن تحفز بيانات الوظائف لشهر أبريل/نيسان من الولايات المتحدة الحركة الكبيرة التالية قبل عطلة نهاية الأسبوع.
يمكن أن يواجه الزوج مقاومة شديدة عند منطقة 1.0750-1.0755.
اكتسب زوج يورو/دولار EUR/USD زخمًا في النصف الثاني من يوم الخميس وأغلق في المنطقة الإيجابية. يظل الزوج في مرحلة تماسك فوق منطقة 1.0700 في وقت مبكر من يوم الجمعة، حيث يستعد المستثمرون لآخر إصدار للبيانات عالية التأثير لهذا الأسبوع، وهو تقرير الوظائف لشهر أبريل/نيسان من الولايات المتحدة.
التحول الإيجابي الذي شوهد في مزاج المخاطرة تسبب في تعرض الدولار الأمريكي لضغوط هبوطية خلال الجلسة الأمريكية يوم الخميس وساعد زوج يورو/دولار EUR/USD على التحول نحو الارتفاع بعد التراجع الذي شوهد خلال الجلسة الأوروبية.
من المتوقع أن ترتفع الوظائف غير الزراعية NFP في الولايات المتحدة بمقدار 238 ألف في أبريل/نيسان بعد الزيادة البالغة 303 ألف المسجلة في مارس/آذار. إذا جاءت بيانات الوظائف غير الزراعية NFP أعلى من توقعات السوق، فإن رد الفعل الأولي يمكن أن يحفز ارتداد الدولار الأمريكي ويضغط على الزوج. تسجيل قراءة مخيبة للآمال، بالقرب من 150 ألف، قد يجبر الدولار الأمريكي على الاستمرار في الضعف قبل عطلة نهاية الأسبوع ويفتح الباب أمام تسجيل ارتفاع آخر في الزوج.
سوف يولي المستثمرون اهتمامًا وثيقًا أيضًا بالمراجعات وعنصر تضخم الأجور. حتى إذا جاءت قراءة الوظائف غير الزراعية NFP الرئيسية أفضل من المتوقع، فإن مراجعة هبوطية كبيرة للقراءات السابقة قد تجعل من الصعب على الدولار الأمريكي العثور على طلب. من المتوقع أن يرتفع متوسط الأجور في الساعة بنسبة 4% على أساس سنوي. في حالة تسجيل قراءة في الوظائف غير الزراعية NFP قريبة من توقعات الإجماع في السوق، فإن أرقام ضعيفة في تضخم الأجور يمكن أن تضر بالدولار الأمريكي.
التحليل الفني لزوج يورو/دولار EUR/USD
لا يزال مؤشر القوة النسبية RSI على الرسم البياني لإطار 4 ساعات فوق مستويات 50 ويصمد زوج يورو/دولار EUR/USD بشكل مريح فوق المتوسطات المتحركة البسيطة 100 و50 و20 فترة، مما يشير إلى أن التحيز الصعودي لا يزال قائمًا.
تقع المقاومة الفورية عند منطقة 1.0750 - 1.0755 (مستويات تصحيح فيبوناتشي 38.2% من الاتجاه الهابط الأخير، المتوسط المتحرك البسيط 200 فترة). في حالة استقرار زوج يورو/دولار EUR/USD فوق تلك المنطقة، فمن الممكن رؤية المستهدفات التالية في الاتجاه الصاعد عند منطقة 1.0790 - 1.0800 (مستويات تصحيح فيبوناتشي 50%، مستوى ثابت) ومنطقة 1.0830 (مستويات تصحيح فيبوناتشي 61.8%).
بالنسبة للاتجاه الهابط، تظهر منطقة 1.0700 (مستويات تصحيح فيبوناتشي 23.6%، المتوسط المتحرك البسيط 50 فترة) أولاً قبل منطقة 1.0680 (المتوسط المتحرك البسيط 100 فترة) ومنطقة 1.0650 (مستوى ثابت).
الأسئلة الشائعة عن اليورو
ما هو اليورو؟
اليورو هو العملة لدول الاتحاد الأوروبي العشرين التي تنتمي إلى منطقة اليورو. اليورو ثاني أكثر العملات تداولاً في العالم بعد الدولار الأمريكي. خلال عام 2022، شكلت 31% من جميع معاملات صرف العملات الأجنبية، بمتوسط حجم تداول يومي يزيد عن 2.2 تريليون دولار يوميًا. يعد زوج يورو/دولار EUR/USD هو زوج العملات الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل حوالي 30% من جميع المعاملات، يليه زوج يورو/ين EUR/JPY عند 4%، زوج يورو/استرليني EUR/GBP عند 3% وزوج يورو/دولار أسترالي EUR/AUD عند 2%.
ما هو البنك المركزي الأوروبي ECB وكيف يؤثر على اليورو؟
البنك المركزي الأوروبي ECB في فرانكفورت، ألمانيا، هو البنك الاحتياطي لمنطقة اليورو. يحدد البنك المركزي الأوروبي ECB معدلات الفائدة ويدير السياسة النقدية. يتلخص التفويض الأساسي للبنك المركزي الأوروبي ECB في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني إما السيطرة على التضخم أو تحفيز النمو. أداته الأساسية هي رفع أو خفض معدلات الفائدة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً - أو توقع معدلات فائدة أعلى - بالنفع على اليورو والعكس صحيح. يتخذ مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ECB قرارات السياسة النقدية في الاجتماعات التي تُعقد ثماني مرات في العام. يتم اتخاذ القرارات من قبل رؤساء البنوك الوطنية في منطقة اليورو والأعضاء الستة الدائمين، بما في ذلك رئيسة البنك المركزي الأوروبي ECB، كريستين لاجارد.
كيف تؤثر بيانات التضخم على قيمة اليورو؟
بيانات التضخم في منطقة اليورو، التي يتم قياسها بواسطة مؤشر أسعار المستهلك المنسق HICP، تمثل أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة لليورو. إذا ارتفع التضخم بأكثر من المتوقع، وخاصة إذا كان أعلى من مستهدف البنك المركزي الأوروبي ECB البالغ 2%، فإن هذا يُجبر البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة من أجل إعادته تحت السيطرة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بنظيراتها بالنفع على اليورو، وذلك لأنها تجعل المنطقة أكثر جاذبية كمكان للمستثمرين العالميين من أجل حفظ أموالهم.
كيف تؤثر البيانات الاقتصادية على قيمة اليورو؟
تقيس إصدارات البيانات صحة الاقتصاد ويمكن أن تؤثر على اليورو. يمكن لمؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي GDP، مؤشرات مديري المشتريات PMIs لقطاعات التصنيع والخدمات، التوظيف واستطلاعات معنويات المستهلك أن تؤثر جميعها على اتجاه العملة الموحدة. الاقتصاد القوي أمر جيد بالنسبة لليورو. هو لا يجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي فحسب، بل قد يشجع البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة، الأمر الذي سوف يعزز اليورو بشكل مباشر. بخلاف ذلك، إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فمن المرجح أن ينخفض اليورو. تُعتبر البيانات الاقتصادية لأكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا وإسبانيا) ذات أهمية خاصة، حيث أنها تمثل 75٪ من اقتصاد منطقة اليورو.
كيف يؤثر الميزان التجاري على اليورو؟
من إصدارات البيانات الهامة الأخرى لليورو الميزان التجاري. يقيس هذا المؤشر الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تنفقه على الواردات خلال فترة معينة. إذا كانت دولة ما تنتج صادرات مرغوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من صافي الطلب الإضافي الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء هذه السلع. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي سوف يعزز العملة والعكس صحيح بالنسبة للميزان التجاري السلبي.
المؤشر الاقتصادي
الوظائف غير الزراعية NFP
يعرض إصدار الوظائف غير الزراعية عدد الوظائف الجديدة التي تم خلقها في الولايات المتحدة خلال الشهر السابق في جميع الشركات غير الزراعية. يتم إصداره من قبل مكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل BLS. يمكن أن تكون التغيرات الشهرية في الوظائف متقلبة للغاية. تخضع القراءة أيضًا لمراجعات قوية، مما يمكن أن يحفز أيضًا تقلبات في أسواق الفوركس. بوجه عام، تُعتبر القراءة المرتفعة صعودية للدولار الأمريكي USD، بينما تُعتبر القراءة المنخفضة هبوطية، وعلى الرغم من ذلك فإن مراجعات الأشهر السابقة ومعدل البطالة لا تقل أهمية عن القراءة الرئيسية. وبالتالي، يعتمد رد فعل السوق على كيفية تقييم السوق لجميع البيانات الواردة في تقرير مكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل BLS بوجه عام.
اقرأ المزيد.
الإصدار الأخير: الجمعة 5 أبريل/نيسان 2024 الساعة 12:30
التكرار: شهرياً
الفعلي: 303 ألف
الإجماع: 200 ألف
السابق: 275 ألف
المصدر: مكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل
لماذا يهتم المتداولون؟
يُعتبر تقرير الوظائف الشهري في أمريكا هو المؤشر الاقتصادي الأكثر أهمية لمتداولي الفوركس. التغير في عدد الوظائف، الذي يصدر في أول جمعة بعد الشهر المذكور، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأداء العام للاقتصاد ويتم مراقبته من قبل صناع السياسات. التوظيف الكامل هو أحد تفويضات الاحتياطي الفيدرالي ويأخذ في الاعتبار التطورات في سوق العمل عند وضع سياساته، وبالتالي يؤثر على العملات. على الرغم من وجود عديد من المؤشرات الرائدة التي تشكل التقديرات، فإن بيانات الوظائف غير الزراعية تميل إلى مفاجأة الأسواق وتحفيز تقلبات كبيرة. الأرقام الفعلية التي تتفوق على الإجماع تميل إلى أن تكون صعودية للدولار الأمريكي.