- ارتفع زوج يورو/دولار EUR/USD إلى 1.0870 بعد صدور مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM الأمريكي الضعيف لشهر مايو/أيار.
- من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن البنك المركزي الأوروبي عن تخفيضات في أسعار الفائدة يوم الخميس.
- سيقدم تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) الأمريكي إشارات جديدة حول توقيت خفض سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة.
قفز زوج يورو/دولار EUR/USD إلى 1.0870 في جلسة نيويورك يوم الاثنين. ارتفع زوج العملات الرئيسي بعد أن أفاد معهد إدارة التوريدات (ISM) الأمريكي أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي انخفض بشكل مفاجئ إلى 48.7 من التقديرات البالغة 49.8 والإصدار السابق البالغ 49.2. ويعتبر الرقم الذي يقل عن عتبة 50.0 بحد ذاته بمثابة انكماش في هذا القطاع. أما المكونات الفرعية الأخرى، مثل مؤشرات الأسعار المدفوعة والطلبات الجديدة، فقد خالفت التقديرات، مما يشير إلى انخفاض أسعار المدخلات وضعف توقعات الطلب، على التوالي.
وقد وضع هذا المزيد من الضغط على الدولار الأمريكي. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، إلى 104.26. كان مؤشر الدولار الأمريكي يتعرض لضغوط بالفعل بسبب التحسن الطفيف في توقعات السوق بأن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من اجتماع سبتمبر/أيلول.
تظهر أداة مراقبة الاحتياطي الفيدرالي التابعة لمجموعة CME أن احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر ارتفع إلى 52٪ من 49٪ الاحتمالية المسجلة قبل أسبوع. تحسنت توقعات السوق بشأن قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول بعد أن أظهر تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) يوم الجمعة أن زخم نمو الإنفاق الشخصي تباطأ إلى 0.2٪ في أبريل/نيسان من التقديرات البالغة 0.3٪ والقراءة السابقة البالغة 0.7٪. ومع ذلك، فإن التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، ارتفع بشكل متوقع بنسبة 2.8٪ على أساس سنوي.
هذا الأسبوع، من المتوقع أن يظل زوج العملة المشتركة متقلبًا مع تحويل المستثمرين تركيزهم إلى قرار سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي (ECB)، والذي سيتم الإعلان عنه يوم الخميس.
الملخص اليومي لمحركات السوق: زوج يورو/دولار EUR/USD يتعافى بقوة بعد صدور بيانات التصنيع الأمريكية المتشائمة من ISM
- يُظهر زوج يورو/دولار EUR/USD أساسًا قويًا قبل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة وتقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر مايو/أيار، يومي الخميس والجمعة على التوالي. ستوفر بيانات سوق العمل إشارات جديدة حول الموعد الذي يمكن أن يبدأ فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة.
- وتتوقع الأسواق المالية أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي على عمليات إعادة التمويل بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25٪. ولذلك، يظل المشاركون في السوق مهتمين أكثر بإشارات مسار خفض أسعار الفائدة بعد اجتماع يونيو/حزيران. تضاءلت التوقعات بأن يقوم البنك المركزي الأوروبي بإجراء تخفيضات لاحقة في أسعار الفائدة في اجتماع يوليو/تموز بعد أن أظهر التقرير الأولي للمؤشر المنسق لأسعار المستهلك لمنطقة اليورو (HICP) لشهر مايو/أيار أن الرحلة نحو تحقيق معدل تضخم بنسبة 2٪ من المتوقع أن تظل مليئة بالعقبات.
- أفاد مكتب اليوروستات يوم الجمعة أن المؤشر السنوي الأولي لمؤشر أسعار المستهلك لمنطقة اليورو نما بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا في مايو/أيار. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك العام بنسبة 2.6٪، وهي قراءة أقوى من التقديرات البالغة 2.5٪ وقراءة أبريل/نيسان البالغة 2.4٪. وفي الفترة نفسها، تسارعت البيانات الأساسية لمؤشر مؤشر أسعار المستهلك - التي تستبعد المكونات المتقلبة مثل الغذاء والطاقة والكحول والتبغ - إلى 2.9٪، من التوقعات البالغة 2.8٪ والقراءة السابقة البالغة 2.7٪.
التحليل الفني: ارتفاع زوج يورو/دولار EUR/USD إلى مستوى 1.0870
تعافى زوج يورو/دولار EUR/USD بشكل حاد إلى 1.0870 ومن المتوقع أن يتقدم نحو الحاجز السعري 1.0900. كان زوج العملات الرئيسي يتماسك في نطاق ضيق من 1.0788-1.0900 في الأسابيع الثلاثة الماضية، مما يشير إلى انكماش حاد في التقلبات. يحتفظ الأصل بحركة الاختراق لتشكيل مخطط المثلث المتماثل على الإطار الزمني اليومي، مما يشير إلى أن التحيز الصعودي لا يزال قائمًا.
لا تزال التوقعات على المدى القريب ثابتة مع ميل المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يومًا (EMA) بالقرب من 1.0800 إلى الاتجاه الصعودي.
انخفض مؤشر القوة النسبية لمدة 14 فترة إلى نطاق 40.00-60.00، مما يشير إلى أن الزخم - الذي كان يميل نحو الاتجاه الصعودي - قد تلاشى في الوقت الحالي.
سوف تزداد قوة زوج العملات الرئيسي إذا استعاد قمة شهرين قرب 1.0900. الاختراق الحاسم فوق هذا المستوى من شأنه أن يدفع الأصل نحو أعلى مستوى سجله في 21 مارس/آذار قرب 1.0950، والمقاومة النفسية عند 1.1000. ومع ذلك، فإن الحركة الهبوطية أدنى المتوسط المتحرك لـ200 يوم عند 1.0800 قد تدفع السعر إلى مزيد من الانخفاض.