يصمد زوج يورو/دولار EUR/USD مستقراً بالقرب من منطقة 1.0750 بعد انخفاض يوم الاثنين.
يمكن أن يواجه الزوج مستوى الدعم التالي عند منطقة 1.0730.
يمكن أن يمتنع المستثمرون عن دخول مراكز كبيرة قبل الأحداث الرئيسية يوم الأربعاء.
نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي وأجواء النفور من المخاطرة في السوق جعلت من الصعب على اليورو أن يجد طلباً في بداية الأسبوع، مع إغلاق زوج يورو/دولار EUR/USD في المنطقة السلبية لليوم الثاني على التوالي يوم الاثنين. يصمد الزوج مستقراً حول منطقة 1.0750 يوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين خارج السوق قبل أحداث الاقتصاد الكلي الرئيسية يوم الأربعاء.
أسعار اليورو هذا الأسبوع
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في اليورو EUR في مقابل العملات الرئيسية المدرجة هذا الأسبوع. كان اليورو هو الأقوى في مقابل الين الياباني.
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية في مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغير المعروضة في المربع سوف تمثل اليورو EUR (الأساس)/الدولار الأمريكي USD (التسعير).
في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، ظلت الأسواق حذرة، مما لم يسمح لزوج يورو/دولار EUR/USD بالارتداد. في وقت كتابة هذا التقرير، كانت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية منخفضة بنسب تتراوح بين 0.1% و0.2%. في ظل غياب إصدارات بيانات عالية التأثير، من المرجح أن يولي المشاركون في السوق اهتمامًا وثيقًا للتغيرات في مزاج المخاطرة.
تسجيل افتتاح هبوطي في وول ستريت، يليه انخفاض حاد في مؤشرات الأسهم الرئيسية يمكن أن يوفر دفعة للدولار الأمريكي USD ويضغط على الزوج. في وقت لاحق من الجلسة الأمريكية، سوف تعقد وزارة الخزانة الأمريكية مزادًا للسندات لأجل 10 سنوات. في المزاد الأخير الذي تم عقده في 8 مايو/أيار، وصل العائد المرتفع إلى 4.48%، انخفاضاً من 4.56% في المزاد الأسبق. في حالة وصول العائد المرتفع إلى ما فوق مستويات 4.5%، فقد يظل الدولار الأمريكي مرنًا في مقابل نظرائه.
في الوقت نفسه، قال صانع السياسة في البنك المركزي الأوروبي ECB فرانسوا فيليروي دي جالاو يوم الثلاثاء، إن لديهم "تأخيراً كبيرًا" في خفض معدلات الفائدة قبل الخروج من السياسة التقييدية، مما يحد من الارتفاع في اليورو.
يوم الأربعاء، سوف يُصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي بيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI لشهر مايو/أيار. في وقت لاحق من نفس اليوم، سوف يعلن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed عن قرارات السياسة النقدية وينشر ملخصًا منقحًا للتوقعات الاقتصادية، والذي سوف يوضح عدد تخفيضات معدلات الفائدة التي يتوقعها صناع السياسة في البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في عام 2024.
التحليل الفني لزوج يورو/دولار EUR/USD
تظهر مستويات تصحيح فيبوناتشي 61.8% للاتجاه الصاعد الأخير بمثابة دعم فوري عند منطقة 1.0730 قبل منطقة 1.0700 (مستوى نفسي، مستوى ثابت) ومنطقة 1.0670 (مستويات تصحيح فيبوناتشي 78.6%).
بالنسبة للاتجاه الصاعد، فإن منطقة 1.0790-1.0800، حيث تلتقي مستويات تصحيح فيبوناتشي 38.2% مع المتوسطات المتحركة البسيطة 100 يوم و200 يوم، تظل قائمة بمثابة منطقة مقاومة رئيسية قبل منطقة 1.0850 (مستوى ثابت، المتوسط المتحرك البسيط 100 على الرسم البياني لإطار 4 ساعات).
الأسئلة الشائعة عن اليورو
ما هو اليورو؟
اليورو هو العملة لدول الاتحاد الأوروبي العشرين التي تنتمي إلى منطقة اليورو. اليورو ثاني أكثر العملات تداولاً في العالم بعد الدولار الأمريكي. خلال عام 2022، شكلت 31% من جميع معاملات صرف العملات الأجنبية، بمتوسط حجم تداول يومي يزيد عن 2.2 تريليون دولار يوميًا. يعد زوج يورو/دولار EUR/USD هو زوج العملات الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل حوالي 30% من جميع المعاملات، يليه زوج يورو/ين EUR/JPY عند 4%، زوج يورو/استرليني EUR/GBP عند 3% وزوج يورو/دولار أسترالي EUR/AUD عند 2%.
ما هو البنك المركزي الأوروبي ECB وكيف يؤثر على اليورو؟
البنك المركزي الأوروبي ECB في فرانكفورت، ألمانيا، هو البنك الاحتياطي لمنطقة اليورو. يحدد البنك المركزي الأوروبي ECB معدلات الفائدة ويدير السياسة النقدية. يتلخص التفويض الأساسي للبنك المركزي الأوروبي ECB في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني إما السيطرة على التضخم أو تحفيز النمو. أداته الأساسية هي رفع أو خفض معدلات الفائدة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً - أو توقع معدلات فائدة أعلى - بالنفع على اليورو والعكس صحيح. يتخذ مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ECB قرارات السياسة النقدية في الاجتماعات التي تُعقد ثماني مرات في العام. يتم اتخاذ القرارات من قبل رؤساء البنوك الوطنية في منطقة اليورو والأعضاء الستة الدائمين، بما في ذلك رئيسة البنك المركزي الأوروبي ECB، كريستين لاجارد.
كيف تؤثر بيانات التضخم على قيمة اليورو؟
بيانات التضخم في منطقة اليورو، التي يتم قياسها بواسطة مؤشر أسعار المستهلك المنسق HICP، تمثل أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة لليورو. إذا ارتفع التضخم بأكثر من المتوقع، وخاصة إذا كان أعلى من مستهدف البنك المركزي الأوروبي ECB البالغ 2%، فإن هذا يُجبر البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة من أجل إعادته تحت السيطرة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بنظيراتها بالنفع على اليورو، وذلك لأنها تجعل المنطقة أكثر جاذبية كمكان للمستثمرين العالميين من أجل حفظ أموالهم.
كيف تؤثر البيانات الاقتصادية على قيمة اليورو؟
تقيس إصدارات البيانات صحة الاقتصاد ويمكن أن تؤثر على اليورو. يمكن لمؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي GDP، مؤشرات مديري المشتريات PMIs لقطاعات التصنيع والخدمات، التوظيف واستطلاعات معنويات المستهلك أن تؤثر جميعها على اتجاه العملة الموحدة. الاقتصاد القوي أمر جيد بالنسبة لليورو. هو لا يجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي فحسب، بل قد يشجع البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة، الأمر الذي سوف يعزز اليورو بشكل مباشر. بخلاف ذلك، إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فمن المرجح أن ينخفض اليورو. تُعتبر البيانات الاقتصادية لأكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا وإسبانيا) ذات أهمية خاصة، حيث أنها تمثل 75٪ من اقتصاد منطقة اليورو.
كيف يؤثر الميزان التجاري على اليورو؟
من إصدارات البيانات الهامة الأخرى لليورو الميزان التجاري. يقيس هذا المؤشر الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تنفقه على الواردات خلال فترة معينة. إذا كانت دولة ما تنتج صادرات مرغوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من صافي الطلب الإضافي الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء هذه السلع. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي سوف يعزز العملة والعكس صحيح بالنسبة للميزان التجاري السلبي.