يتماسك زوج يورو/دولار EUR/USD فوق منطقة 1.0700 في بداية الأسبوع.
يمكن أن يمدد الزوج الانخفاض في حالة فشل منطقة الدعم 1.0670.
قد تؤثر تعليقات مسؤولي البنوك المركزية على حركة زوج يورو/دولار EUR/USD يوم الاثنين.
واجه زوج يورو/دولار EUR/USD صعوبة من أجل العثور على طلب يوم الجمعة وسجل أدنى مستوياته منذ أوائل مايو/أيار فيما دون منطقة 1.0670. بعد تسجيل تصحيح فني قبل عطلة نهاية الأسبوع، يبدو أن الزوج قد استقر أعلى بقليل من منطقة 1.0700 في الصباح الأوروبي يوم الاثنين.
أسعار اليورو في آخر 7 أيام
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في اليورو EUR في مقابل العملات الرئيسية المدرجة في آخر 7 أيام. كان اليورو هو الأضعف في مقابل الفرنك السويسري.
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية في مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغير المعروضة في المربع سوف تمثل اليورو EUR (الأساس)/الدولار الأمريكي USD (التيسير).
البيانات الوحيدة الواردة في الأجندة الاقتصادية الأمريكية يوم الاثنين سوف تكون مسح التصنيع إمباير ستيت من من البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في نيويورك لشهر يونيو/حزيران. من المرجح أن يتجاهل المستثمرون هذه البيانات ويستمرون في التركيز على تعليقات مسؤولي البنك المركزي.
خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال رئيس فرع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إنه سوف يكون من المعقول التنبؤ بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed لن يخفض معدلات الفائدة في سياسته حتى ديسمبر/كانون الأول.
تُظهر أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME حاليًا أن الأسواق تقوم بتسعير احتمالية أقوى من 65٪ بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed سوف يختار خفض معدلات الفائدة في سبتمبر/أيلول. في حالة تقليص صناع السياسة لهذه التوقعات والإعراب عن دعمهم لخفض واحد في معدلات الفائدة بحلول نهاية العام، فقد يحافظ الدولار الأمريكي على قوته ويضغط على زوج يورو/دولار EUR/USD. من ناحية أخرى، يشير وضع السوق إلى أن الدولار الأمريكي قد يتعرض لضغوط إذا ترك مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الباب مفتوحًا أمام إجراء حركة محورية في السياسة في سبتمبر/أيلول.
التحليل الفني لزوج يورو/دولار EUR/USD
يرتفع مؤشر القوة النسبية RSI على الرسم البياني لإطار 4 ساعات بشكل طفيف ولكنه لا يزال فيما دون مستويات 40، مما يشير إلى أن التحيز الهبوطي قائم وأن الارتداد الأخير في زوج يورو/دولار EUR/USD كان تصحيحًا فنيًا.
تظهر مستويات تصحيح فيبوناتشي 78.6% من الاتجاه الصاعد الأخير بمثابة منطقة دعم رئيسية عند منطقة 1.0670. إذا انخفض زوج يورو/دولار EUR/USD فيما دون هذه المنطقة، فإنه يمكن رؤية خسائر إضافية نحو منطقة 1.0600 (نقطة بداية الاتجاه الصاعد). بالنسبة للاتجاه الصاعد، تقع المقاومة الأولى عند منطقة 1.0730 (مستويات تصحيح فيبوناتشي 61.8%) قبل منطقة 1.0760 (مستويات تصحيح فيبوناتشي 50%) ومنطقة 1.0800 (مستويات تصحيح فيبوناتشي 38.2%).
الأسئلة الشائعة عن اليورو
ما هو اليورو؟
اليورو هو العملة لدول الاتحاد الأوروبي العشرين التي تنتمي إلى منطقة اليورو. اليورو ثاني أكثر العملات تداولاً في العالم بعد الدولار الأمريكي. خلال عام 2022، شكلت 31% من جميع معاملات صرف العملات الأجنبية، بمتوسط حجم تداول يومي يزيد عن 2.2 تريليون دولار يوميًا. يعد زوج يورو/دولار EUR/USD هو زوج العملات الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل حوالي 30% من جميع المعاملات، يليه زوج يورو/ين EUR/JPY عند 4%، زوج يورو/استرليني EUR/GBP عند 3% وزوج يورو/دولار أسترالي EUR/AUD عند 2%.
ما هو البنك المركزي الأوروبي ECB وكيف يؤثر على اليورو؟
البنك المركزي الأوروبي ECB في فرانكفورت، ألمانيا، هو البنك الاحتياطي لمنطقة اليورو. يحدد البنك المركزي الأوروبي ECB معدلات الفائدة ويدير السياسة النقدية. يتلخص التفويض الأساسي للبنك المركزي الأوروبي ECB في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني إما السيطرة على التضخم أو تحفيز النمو. أداته الأساسية هي رفع أو خفض معدلات الفائدة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً - أو توقع معدلات فائدة أعلى - بالنفع على اليورو والعكس صحيح. يتخذ مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ECB قرارات السياسة النقدية في الاجتماعات التي تُعقد ثماني مرات في العام. يتم اتخاذ القرارات من قبل رؤساء البنوك الوطنية في منطقة اليورو والأعضاء الستة الدائمين، بما في ذلك رئيسة البنك المركزي الأوروبي ECB، كريستين لاجارد.
كيف تؤثر بيانات التضخم على قيمة اليورو؟
بيانات التضخم في منطقة اليورو، التي يتم قياسها بواسطة مؤشر أسعار المستهلك المنسق HICP، تمثل أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة لليورو. إذا ارتفع التضخم بأكثر من المتوقع، وخاصة إذا كان أعلى من مستهدف البنك المركزي الأوروبي ECB البالغ 2%، فإن هذا يُجبر البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة من أجل إعادته تحت السيطرة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بنظيراتها بالنفع على اليورو، وذلك لأنها تجعل المنطقة أكثر جاذبية كمكان للمستثمرين العالميين من أجل حفظ أموالهم.
كيف تؤثر البيانات الاقتصادية على قيمة اليورو؟
تقيس إصدارات البيانات صحة الاقتصاد ويمكن أن تؤثر على اليورو. يمكن لمؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي GDP، مؤشرات مديري المشتريات PMIs لقطاعات التصنيع والخدمات، التوظيف واستطلاعات معنويات المستهلك أن تؤثر جميعها على اتجاه العملة الموحدة. الاقتصاد القوي أمر جيد بالنسبة لليورو. هو لا يجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي فحسب، بل قد يشجع البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة، الأمر الذي سوف يعزز اليورو بشكل مباشر. بخلاف ذلك، إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فمن المرجح أن ينخفض اليورو. تُعتبر البيانات الاقتصادية لأكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا وإسبانيا) ذات أهمية خاصة، حيث أنها تمثل 75٪ من اقتصاد منطقة اليورو.
كيف يؤثر الميزان التجاري على اليورو؟
من إصدارات البيانات الهامة الأخرى لليورو الميزان التجاري. يقيس هذا المؤشر الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تنفقه على الواردات خلال فترة معينة. إذا كانت دولة ما تنتج صادرات مرغوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من صافي الطلب الإضافي الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء هذه السلع. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي سوف يعزز العملة والعكس صحيح بالنسبة للميزان التجاري السلبي.