يتداول زوج يورو/دولار EUR/USD فيما دون منطقة 1.0900 بعد أن أغلق في المنطقة السلبية يوم الخميس.
التعليقات التي تميل نحو التيسير من جانب مسؤولي البنك المركزي الأوروبي ECB ضغطت على اليورو في وقت مبكر من يوم الجمعة.
مزاج السوق السيء قد يجعل من الصعب على الزوج استعادة زخمه.
تعرض زوج يورو/دولار EUR/USD لضغوط هبوطية في النصف الثاني من يوم الخميس وأغلق في المنطقة السلبية، حيث يكسر سلسلة مكاسب استمرت ستة أيام. لا يزال الزوج في حالة تراجع ويتداول فيما دون منطقة 1.0900 في وقت مبكر من يوم الجمعة، بينما تشير التوقعات الفنية إلى تراكم الزخم الهبوطي.
أسعار اليورو هذا الأسبوع
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في اليورو EUR في مقابل العملات الرئيسية المدرجة هذا الأسبوع. كان اليورو هو الأضعف في مقابل الفرنك السويسري.
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية في مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغير المعروضة في المربع سوف تمثل اليورو EUR (الأساس)/الدولار الأمريكي USD (التسعير).
ترك البنك المركزي الأوروبي ECB إعدادات السياسة النقدية دون تغيير بعد اجتماع السياسة في يوليو/تموز، كما كان متوقعًا على نطاق واسع. في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع، أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي ECB كريستين لاجارد إلى أن المخاطر التي تهدد النمو تميل نحو الاتجاه الهابط وأكدت من جديد النهج الذي يعتمد على البيانات في السياسة، قائلة إن قرار سبتمبر/أيلول "مفتوح على كل الاحتمالات".
أدت أجواء النفور من المخاطرة في السوق وتعليقات لاجارد الغامضة بشأن توقعات السياسة إلى تحفيز انخفاض في زوج يورو/دولار EUR/USD خلال ساعات التداول الأمريكية يوم الخميس.
في وقت مبكر من يوم الجمعة، قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ECB ورئيس بنك فرنسا، فرانسوا فيليروي دي جالاو، إن هناك المزيد من عدم اليقين بشأن النمو أكثر مما كان عليه منذ بضعة أشهر، وأضاف أن توقعات السوق بشأن توقعات البنك المركزي الأوروبي ECB لمعدلات الفائدة كانت معقولة. وبالمثل، قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ECB جيديميناس سيمكوس إنه متفق مع الأسواق، التي تتوقع تخفيضين إضافيين في معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.
لن تتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية أي إصدارات بيانات اقتصاد كلي عالية التأثير يوم الجمعة. في حالة استمرار تدفقات الملاذ الآمن في السيطرة على الأسواق المالية، فقد يحافظ الدولار الأمريكي على قوته قبل عطلة نهاية الأسبوع ويتسبب في تمديد الانخفاض في زوج يورو/دولار EUR/USD.
التحليل الفني لزوج يورو/دولار EUR/USD
انخفض مؤشر القوة النسبية RSI على الرسم البياني لإطار 4 ساعات إلى ما دون مستويات 50 للمرة الأولى منذ أواخر يونيو/حزيران، وأغلق زوج يورو/دولار EUR/USD الشمعتين الأخيرتين على إطار 4 ساعات فيما دون الحد السفلي للقناة السعرية الصاعدة، مما يشير إلى تحول هبوطي في التوقعات على المدى القريب.
بالنسبة للاتجاه الهابط، تظهر منطقة 1.0880 (مستويات تصحيح فيبوناتشي 23.6% من الاتجاه الصاعد الأخير) بمثابة منطقة دعم فورية. إذا بدأ زوج يورو/دولار EUR/USD في استخدام هذه المنطقة بمثابة منطقة مقاومة، فإنه يمكن رؤية الدعم التالي عند منطقة 1.0840 (مستويات تصحيح فيبوناتشي 38.2%) قبل منطقة 1.0820 (المتوسط المتحرك البسيط 100 فترة).
يمكن رؤية منطقة 1.0900 (مستوى نفسي، مستوى ثابت) بمثابة منطقة المقاومة الأولى في الاتجاه الصاعد قبل منطقة 1.0950 (مستوى ثابت) ومنطقة 1.1000 (مستوى نفسي، مستوى ثابت).
الأسئلة الشائعة عن اليورو
ما هو اليورو؟
اليورو هو العملة لدول الاتحاد الأوروبي العشرين التي تنتمي إلى منطقة اليورو. اليورو ثاني أكثر العملات تداولاً في العالم بعد الدولار الأمريكي. خلال عام 2022، شكلت 31% من جميع معاملات صرف العملات الأجنبية، بمتوسط حجم تداول يومي يزيد عن 2.2 تريليون دولار يوميًا. يعد زوج يورو/دولار EUR/USD هو زوج العملات الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل حوالي 30% من جميع المعاملات، يليه زوج يورو/ين EUR/JPY عند 4%، زوج يورو/استرليني EUR/GBP عند 3% وزوج يورو/دولار أسترالي EUR/AUD عند 2%.
ما هو البنك المركزي الأوروبي ECB وكيف يؤثر على اليورو؟
البنك المركزي الأوروبي ECB في فرانكفورت، ألمانيا، هو البنك الاحتياطي لمنطقة اليورو. يحدد البنك المركزي الأوروبي ECB معدلات الفائدة ويدير السياسة النقدية. يتلخص التفويض الأساسي للبنك المركزي الأوروبي ECB في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني إما السيطرة على التضخم أو تحفيز النمو. أداته الأساسية هي رفع أو خفض معدلات الفائدة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً - أو توقع معدلات فائدة أعلى - بالنفع على اليورو والعكس صحيح. يتخذ مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ECB قرارات السياسة النقدية في الاجتماعات التي تُعقد ثماني مرات في العام. يتم اتخاذ القرارات من قبل رؤساء البنوك الوطنية في منطقة اليورو والأعضاء الستة الدائمين، بما في ذلك رئيسة البنك المركزي الأوروبي ECB، كريستين لاجارد.
كيف تؤثر بيانات التضخم على قيمة اليورو؟
بيانات التضخم في منطقة اليورو، التي يتم قياسها بواسطة مؤشر أسعار المستهلك المنسق HICP، تمثل أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة لليورو. إذا ارتفع التضخم بأكثر من المتوقع، وخاصة إذا كان أعلى من مستهدف البنك المركزي الأوروبي ECB البالغ 2%، فإن هذا يُجبر البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة من أجل إعادته تحت السيطرة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بنظيراتها بالنفع على اليورو، وذلك لأنها تجعل المنطقة أكثر جاذبية كمكان للمستثمرين العالميين من أجل حفظ أموالهم.
كيف تؤثر البيانات الاقتصادية على قيمة اليورو؟
تقيس إصدارات البيانات صحة الاقتصاد ويمكن أن تؤثر على اليورو. يمكن لمؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي GDP، مؤشرات مديري المشتريات PMIs لقطاعات التصنيع والخدمات، التوظيف واستطلاعات معنويات المستهلك أن تؤثر جميعها على اتجاه العملة الموحدة. الاقتصاد القوي أمر جيد بالنسبة لليورو. هو لا يجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي فحسب، بل قد يشجع البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة، الأمر الذي سوف يعزز اليورو بشكل مباشر. بخلاف ذلك، إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فمن المرجح أن ينخفض اليورو. تُعتبر البيانات الاقتصادية لأكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا وإسبانيا) ذات أهمية خاصة، حيث أنها تمثل 75٪ من اقتصاد منطقة اليورو.
كيف يؤثر الميزان التجاري على اليورو؟
من إصدارات البيانات الهامة الأخرى لليورو الميزان التجاري. يقيس هذا المؤشر الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تنفقه على الواردات خلال فترة معينة. إذا كانت دولة ما تنتج صادرات مرغوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من صافي الطلب الإضافي الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء هذه السلع. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي سوف يعزز العملة والعكس صحيح بالنسبة للميزان التجاري السلبي.