التحليل الفني للدولار الأسترالي: AUD / JPY ، AUD / USD ، AUD / NZD
- الدولار الأسترالي يتلقى ضربة بسبب ضعف معنويات السوق - انخفاض مؤشر SPX والدولار الأسترالي
- المخاطرة لصالح الفرنك السويسري والين الياباني على حساب الدولار الأسترالي
- الإعدادات الفنية للدولار الأسترالي: AUD / JPY ، AUD / USD و AUD / NZD
الدولار الأسترالي يتلقى ضربة بسبب ضعف معنويات السوق - SPX والدولار الأسترالي منخفضان
تكشف تحركات العملات الأجنبية بين عشية وضحاها أن الين الياباني هو الفائز الرئيسي بينما يشكل الدولار الأسترالي المركز الأخير ضمن مجموعة من العملات الشعبية. انخفض الدولار الأسترالي خلال الأيام ال 10 الماضية حيث توترت معنويات السوق الأوسع. بطبيعة الحال ، يفضل سوق العملات الأجنبية عملات الملاذ الآمن في ظل هذه الظروف بينما يتحول من العملات عالية بيتا مثل الدولار الأسترالي. يصور مخطط AUD / JPY الوضع الذي يتكشف.
أداء العملات الأجنبية بين عشية وضحاها
المصدر: فاينانشال جوس
الدولار الأسترالي/الين الياباني
لقد تغيرت توقعات العملات الأجنبية للدولار الأسترالي والين الياباني - أكثر من الين الأسترالي ولكن يبدو أن بيئة الاقتصاد الكلي الشاملة قد تحولت. تمتع الدولار الأسترالي في السابق بموجة من القوة حيث اضطر بنك الاحتياطي الأسترالي إلى التفكير في رفع أسعار الفائدة في وقت توشك فيه البنوك المركزية الكبرى على البدء في خفض أسعار الفائدة أو بدأت بالفعل في خفض أسعار الفائدة الأساسية. ومع ذلك، مع بيع الأسهم الأمريكية واستعداد بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة وتقليص مشترياته من السندات، قام الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني بانعكاس حاد وثابت.
فشل زوج الدولار الأسترالي/الين الياباني في الإغلاق أعلى من 107.40 على الرسم البياني الأسبوعي على الرغم من التداول فوق مستوى نوفمبر 2007. كان ذلك بمثابة ما يبدو أنه قمة ، حيث انخفض الزوج بنسبة 10٪ تقريبا منذ ذلك الحين. يظهر 98.50 كمستوى الدعم الملحوظ التالي.
الرسم البياني الشهري ل AUD / JPY
ريتشارد سنو
يظهر الرسم البياني اليومي مدى الانخفاض، حيث تم تقسيم 10 أيام هبوط خلال آخر 11 يوم تداول بالتساوي إلى المنتصف بواسطة شمعة خضراء واحدة. والجدير بالذكر هو التسارع الهبوطي الأخير الذي دفع الزوج إلى منطقة ذروة البيع حيث قد يقرر AUD / JPY أخذ قسط من الراحة واستثمار بعض الأرباح في هذه العملية.
يختبر الزوج حاليا المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم (SMA) ، مع المستوى 98.70 التالي في الأفق. في غضون ذلك ، يشير الإغلاق اليومي دون المتوسط المتحرك البسيط 200 إلى أن الزخم الهبوطي لم يأخذ مجراه بعد. إن مطاردة مثل هذه الأسواق سريعة الحركة تقدم مخاطر دون المستوى الأمثل لمكافأة الإعدادات. بدلا من ذلك، سيكون التصحيح على المدى القصير أكثر إيجابية قبل تقييم استمرار هبوطي لتراجع أعمق. التصحيح نحو 102.85 ، والذي يبدو أقل احتمالا ، من شأنه أن يوفر فرصة لإعادة تقييم الاتجاه الهبوطي.
مخطط AUD/JPY
المصدر: TradingView ، من إعداد ريتشارد سنو
الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي
انخفض زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي في كل يوم من أيام التداول التسعة الماضية بما في ذلك اليوم إذا أردنا الإغلاق في المنطقة الحمراء. يعد خفض سعر الفائدة في سبتمبر احتمالا متزايدا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، وقد دعمت بيانات التضخم المشجعة الأخيرة هذا الرأي. وغدا، يمكن لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي إما أن يضيف المزيد من الأدلة على ذلك أو يعكر المياه قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل. تشير تقديرات المحللين إلى أننا سنحصل على تحسن طفيف في الرقم مع أي شيء سوى مفاجأة صعودية من المرجح أن تحافظ على الاتجاه الهبوطي الحالي لزوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي.
على غرار AUD / JPY ، يقدم AUD / USD انعكاسا هبوطيا حادا يقدم إعدادات هبوطية دون المستوى الأمثل من المستويات الحالية. بدلا من ذلك، يمكن أن يوفر التراجع/التماسك على المدى القصير حول 0.6580 بعض الوضوح قبل الخطوة التالية، سواء كان ذلك استمرارا هبوطيا أو تراجعا أعمق. يستقر الدعم عند 0.6460 الآن بعد أن سجل الزوج إغلاقا دون المتوسط المتحرك البسيط 200 على الشمعة اليومية. تظهر المقاومة عند 0.6580 والمتوسط المتحرك البسيط 200 و 0.6644.
الرسم البياني اليومي ل AUD / USD
المصدر: TradingView ، من إعداد ريتشارد سنو
الدولار الأسترالي/الدولار النيوزيلندي
على الجانب الصعودي للدولار الأسترالي، يبدو الدولار الأسترالي مقابل الدولار النيوزيلندي أقل عرضة للتحرك في الاتجاه الهبوطي. في الحقيقة ، تميل عملات السلع مثل الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي إلى الانخفاض في انسجام تام ، مما يفسر إلى حد ما التحرك المحدود إلى الجانب السلبي.
لا يزال الزوج ضمن اتجاه صعودي طويل الأجل مع الانخفاض الأخير الذي يتطلع إلى اختبار المضاربين على الارتفاع الأسترالي. يختبر الدولار الأسترالي / الدولار النيوزيلندي على الفور أعلى مستوى في يونيو 2023 عند 1.1052. قد يؤدي الإغلاق اليومي دون هذا المستوى إلى تحرك أكبر نحو منطقة الاهتمام حول 1.0930 حيث انهار الزخم الصعودي السابق خلال عام 2023. يتعافى الزوج أيضا منمنطقة فيربريتش ، مما يشير إلى أن الزخم الصعودي من المرجح أن يتعرض لمزيد من الضغط. لا تزال المقاومة مرتفعة عند أعلى مستوى لها مؤخرا عند 1.1150.
الرسم البياني اليومي لزوج AUD/NZD
المصدر: TradingView ، من إعداد ريتشارد سنو
--- كتبه ريتشارد سنو ل DailyFX.com
تواصل مع ريتشارد وتابعه على تويتر: @RichardSnowFX