يتداول زوج يورو/دولار EUR/USD فوق منطقة 1.1100 خلال الجلسة الأوروبية يوم الاثنين.
تشير التوقعات الفنية إلى أن التحيز الصعودي لا يزال قائماً.
سوف يعلن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed قرارات السياسة النقدية يوم الأربعاء.
يصمد زوج يورو/دولار EUR/USD خلال الجلسة الأوروبية يوم الاثنين ويتداول فوق منطقة 1.1100، مدعوماً من ضعف الدولار الأمريكي على نطاق واسع. تسلط التوقعات الفنية الضوء على تراكم الزخم الصعودي.
أسعار اليورو خلال الأيام السبعة الماضية
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في اليورو EUR في مقابل العملات الرئيسية المدرجة في الأيام السبعة الماضية. كان اليورو هو الأقوى في مقابل الدولار الكندي.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.38% | -0.45% | -1.64% | 0.07% | -1.05% | -0.26% | -0.04% | |
| EUR | 0.38% | -0.12% | -1.21% | 0.46% | -0.72% | 0.13% | 0.32% | |
| GBP | 0.45% | 0.12% | -1.22% | 0.58% | -0.60% | 0.22% | 0.43% | |
| JPY | 1.64% | 1.21% | 1.22% | 1.75% | 0.62% | 1.40% | 1.83% | |
| CAD | -0.07% | -0.46% | -0.58% | -1.75% | -1.09% | -0.35% | 0.05% | |
| AUD | 1.05% | 0.72% | 0.60% | -0.62% | 1.09% | 0.84% | 1.02% | |
| NZD | 0.26% | -0.13% | -0.22% | -1.40% | 0.35% | -0.84% | 0.21% | |
| CHF | 0.04% | -0.32% | -0.43% | -1.83% | -0.05% | -1.02% | -0.21% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية في مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغير المعروضة في المربع سوف تمثل زوج يورو EUR (الأساس)/دولار أمريكي USD (التسعير).
تعرض الدولار الأمريكي لضغوط بيع في النصف الثاني من الأسبوع الماضي، حيث أعاد المستثمرون تقييم احتمالية خفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في اجتماع السياسة القادم.
بيانات تضخم المنتجين التي جاءت أضعف من المتوقع ومقال لمراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" نيك تيميراوس، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره "مطلعًا على ما يدور داخل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed"، والذي قال أن حجم خفض معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في اجتماع الأسبوع المقبل سيكون قريبًا من التوقعات، كل ذلك أدى إلى إحياء التوقعات بتيسير السياسة المندفعة. وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، فإن الأسواق تقوم حاليًا بتسعير احتمالية بنحو 60٪ لإجراء خفض كبير في معدلات الفائدة يوم الأربعاء.
لن تقدم الأجندة الاقتصادية أي إصدارات بيانات عالية التأثير يوم الاثنين. وبالتالي، يمكن أن يمتنع المستثمرون عن دخول مراكز كبيرة.
يوم الثلاثاء، سوف يتم عرض مسح ZEW لمعنويات الأعمال في منطقة اليورو وألمانيا في الأجندة الاقتصادية الأوروبية. في وقت لاحق من اليوم، سوف يُصدر مكتب الإحصاء الأمريكي بيانات مبيعات التجزئة لشهر أغسطس/آب.
التحليل الفني لزوج يورو/دولار EUR/USD
اخترق زوج يورو/دولار EUR/USD خط الاتجاه الهابط القادم من أواخر أغسطس/آب وأغلق الزوج آخر شمعة على إطار 4 ساعات فوق المتوسط المتحرك البسيط 100 فترة. بالإضافة إلى ذلك، يصمد مؤشر القوة النسبية RSI بشكل مريح فوق مستويات 60، مما يُظهر التحيز الصعودي.
بالنسبة للاتجاه الصاعد، تظهر منطقة 1.1160 (مستوى ثابت) بمثابة منطقة المقاومة الأولى قبل منطقة 1.1200 (مستوى ثابت) ومنطقة 1.1275 (أعلى مستويات 18 يوليو/تموز 2023).
في حالة انخفاض زوج يورو/دولار EUR/USD إلى ما دون منطقة 1.1100 (مستويات تصحيح فيبوناتشي 23.6% من الاتجاه الصاعد الأخير، المتوسط المتحرك البسيط 100 فترة) والبدء في استخدامها بمثابة منطقة مقاومة، فقد يتدخل البائعون الفنيون. في هذا السيناريو، يمكن رؤية الدعم التالي عند منطقة 1.1040-1.1030 (مستويات تصحيح فيبوناتشي 38.2%، المتوسط المتحرك البسيط 200 فترة).
الأسئلة الشائعة عن اليورو
ما هو اليورو؟
اليورو هو العملة لدول الاتحاد الأوروبي العشرين التي تنتمي إلى منطقة اليورو. اليورو ثاني أكثر العملات تداولاً في العالم بعد الدولار الأمريكي. خلال عام 2022، شكلت 31% من جميع معاملات صرف العملات الأجنبية، بمتوسط حجم تداول يومي يزيد عن 2.2 تريليون دولار يوميًا. يعد زوج يورو/دولار EUR/USD هو زوج العملات الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل حوالي 30% من جميع المعاملات، يليه زوج يورو/ين EUR/JPY عند 4%، زوج يورو/استرليني EUR/GBP عند 3% وزوج يورو/دولار أسترالي EUR/AUD عند 2%.
ما هو البنك المركزي الأوروبي ECB وكيف يؤثر على اليورو؟
البنك المركزي الأوروبي ECB في فرانكفورت، ألمانيا، هو البنك الاحتياطي لمنطقة اليورو. يحدد البنك المركزي الأوروبي ECB معدلات الفائدة ويدير السياسة النقدية. يتلخص التفويض الأساسي للبنك المركزي الأوروبي ECB في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني إما السيطرة على التضخم أو تحفيز النمو. أداته الأساسية هي رفع أو خفض معدلات الفائدة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً - أو توقع معدلات فائدة أعلى - بالنفع على اليورو والعكس صحيح. يتخذ مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ECB قرارات السياسة النقدية في الاجتماعات التي تُعقد ثماني مرات في العام. يتم اتخاذ القرارات من قبل رؤساء البنوك الوطنية في منطقة اليورو والأعضاء الستة الدائمين، بما في ذلك رئيسة البنك المركزي الأوروبي ECB، كريستين لاجارد.
كيف تؤثر بيانات التضخم على قيمة اليورو؟
بيانات التضخم في منطقة اليورو، التي يتم قياسها بواسطة مؤشر أسعار المستهلك المنسق HICP، تمثل أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة لليورو. إذا ارتفع التضخم بأكثر من المتوقع، وخاصة إذا كان أعلى من مستهدف البنك المركزي الأوروبي ECB البالغ 2%، فإن هذا يُجبر البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة من أجل إعادته تحت السيطرة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بنظيراتها بالنفع على اليورو، وذلك لأنها تجعل المنطقة أكثر جاذبية كمكان للمستثمرين العالميين من أجل حفظ أموالهم.
كيف تؤثر البيانات الاقتصادية على قيمة اليورو؟
تقيس إصدارات البيانات صحة الاقتصاد ويمكن أن تؤثر على اليورو. يمكن لمؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي GDP، مؤشرات مديري المشتريات PMIs لقطاعات التصنيع والخدمات، التوظيف واستطلاعات معنويات المستهلك أن تؤثر جميعها على اتجاه العملة الموحدة. الاقتصاد القوي أمر جيد بالنسبة لليورو. هو لا يجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي فحسب، بل قد يشجع البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة، الأمر الذي سوف يعزز اليورو بشكل مباشر. بخلاف ذلك، إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فمن المرجح أن ينخفض اليورو. تُعتبر البيانات الاقتصادية لأكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا وإسبانيا) ذات أهمية خاصة، حيث أنها تمثل 75٪ من اقتصاد منطقة اليورو.
كيف يؤثر الميزان التجاري على اليورو؟
من إصدارات البيانات الهامة الأخرى لليورو الميزان التجاري. يقيس هذا المؤشر الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تنفقه على الواردات خلال فترة معينة. إذا كانت دولة ما تنتج صادرات مرغوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من صافي الطلب الإضافي الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء هذه السلع. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي سوف يعزز العملة والعكس صحيح بالنسبة للميزان التجاري السلبي.