إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الخميس، 26 سبتمبر/أيلول:
بعد أن شهدنا تحولاً قوياً خلال التداولات الأمريكية يوم الأربعاء، أوقف الدولار الأمريكي الارتداد مؤقتاً وظل في وضع تماسك قبل أجراس الافتتاح الأوروبية يوم الخميس.
يتحول المتداولون إلى الحذر ويمتنعون عن وضع رهانات جديدة على الدولار الأمريكي قبل ظهور الخطاب المسجل مسبقًا لرئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي جيروم باول. من المقرر أيضًا أن يقوم عدد كبير من مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الآخرين بالظهور المقرر مع رئيس البنك باول، حيث تبدأ خطاباتهم من الساعة 13:10 بتوقيت جرينتش.
سوف يكون تعليق البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed حاسمًا في قياس حجم خفض معدلات الفائدة التالي في نوفمبر/تشرين الثاني. تقوم الأسواق بالفعل بتسعير احتمالية بنسبة 61٪ لخفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وفقًا لأداة مراقبة البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed التابعة لمجموعة CME.
صرحت المحافظة في البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed أدريانا كوجلر في وقت متأخر من يوم الأربعاء بأنها "تدعم بقوة" قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بخفض معدلات الفائدة بمقدار نصف نقطة الأسبوع الماضي. أضافت كوجلر أنها "سوف تدعم تخفيضات معدلات الفائدة الإضافية في المستقبل".
بصرف النظر عن تصريحات مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، سوف يتطلع المستثمرون أيضًا إلى بيانات متوسطة التأثير تشمل بيانات طلبات السلع المعمرة ومطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة من أجل الحصول على توجهات جديدة في التداول.
أوقف الدولار الأمريكي ارتفاعه السابق أيضاً، حيث تتحول معنويات المخاطرة إلى إيجابية، وذلك بفضل التفاؤل المتجدد بشأن تدابير التحفيز الصينية.
أسعار الدولار الأمريكي هذا الأسبوع
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في الدولار الأمريكي USD في مقابل العملات الرئيسية المدرجة هذا الأسبوع. كان الدولار الأمريكي هو الأقوى في مقابل الين الياباني.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.15% | -0.16% | 0.83% | -0.64% | -0.79% | -0.73% | 0.20% | |
| EUR | -0.15% | -0.36% | 0.68% | -0.78% | -0.99% | -0.86% | 0.04% | |
| GBP | 0.16% | 0.36% | 1.12% | -0.42% | -0.63% | -0.51% | 0.40% | |
| JPY | -0.83% | -0.68% | -1.12% | -1.45% | -1.68% | -1.52% | -0.72% | |
| CAD | 0.64% | 0.78% | 0.42% | 1.45% | -0.10% | -0.09% | 0.83% | |
| AUD | 0.79% | 0.99% | 0.63% | 1.68% | 0.10% | 0.15% | 1.05% | |
| NZD | 0.73% | 0.86% | 0.51% | 1.52% | 0.09% | -0.15% | 0.91% | |
| CHF | -0.20% | -0.04% | -0.40% | 0.72% | -0.83% | -1.05% | -0.91% |
توضح الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية في مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأمريكي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغير المعروضة في المربع سوف تمثل زوج دولار أمريكي USD (الأساس)/ين ياباني JPY (التسعير).
أفادت وكالات بلومبرج ورويترز للأنباء في وقت سابق بأن الصين تدرس ضخ رأس مال بقيمة تريليون يوان صيني (142 مليار دولار) في البنوك الكبرى المملوكة للدولة، في محاولة أخرى لدعم الاقتصاد.
بالإضافة إلى ذلك، عقد المكتب السياسي الصيني، أعلى قيادة في البلاد، اجتماعًا يوم الخميس وأكد أنه سوف يخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي RRR وينفذ خفضًا جبرياً في معدلات الفائدة. يدفع التعافي في معنويات المخاطرة المؤشرات الآسيوية إلى الاقتراب من أعلى مستوياتها خلال عامين، مع ارتفاع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي، وهو مقياس المخاطرة، بنسبة 0.60٪ حتى الآن.
استفادت معظم عملات مجموعة العشر من إعادة تعيين المخاطر وتعثر ارتداد الدولار الأمريكي. يُنظر إلى الدولار الأسترالي ذو العائد الأعلى باعتباره الأفضل أداءً، مما دفع زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD إلى العودة للارتفاع نحو أعلى مستوياته منذ فبراير/شباط 2023. يستفيد الدولار الأسترالي من تدابير التحفيز الصينية الجديدة، حيث شوهد آخر تداول عند منطقة 0.6860.
ارتد زوج دولار أمريكي/ين ياباني USD/JPY بقوة قبل الدخول في مرحلة تماسك أدنى بقليل من منطقة 145.00. يظل الزوج مدعومًا من خلال مزاج الرغبة في المخاطرة في السوق، والذي يضغط على الين الياباني كملاذ آمن. تجاهلت العملة المحلية محضر اجتماع البنك المركزي الياباني BoJ لشهر يوليو/تموز.
يسجل زوج دولار أمريكي/دولار كندي USD/CAD خسائر طفيفة ويتراجع نحو منطقة 1.3450، على الرغم الانخفاض الأخير في أسعار النفط. انخفض الذهب الأسود بنسبة 2٪ يوم الأربعاء، مع تراجع مخاوف بشأن تأثر الإمدادات من إغلاق حقل النفط الليبي. ينخفض خام غرب تكساس الوسيط WTI حاليًا بنسبة 1.45٪ خلال اليوم ليتداول بالقرب من منطقة 69 دولار.
يتداول زوج دولار أمريكي/فرنك سويسري USD/CHF بشكل عرضي حول منطقة 0.8500، في انتظار تقييم السياسة النقدية للبنك الوطني السويسري SNB من أجل الحصول على إشارات جديدة.
يحافظ زوج استرليني/دولار GBP/USD على الارتداد بالقرب من منطقة 1.3350، مدعوماً من مزاج السوق الأفضل وتباين السياسة النقدية بين البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed وبنك انجلترا BoE. قالت صانعة السياسات في بنك انجلترا BoE ميجان جرين يوم الأربعاء إن "النهج الحذر والمستقر لتيسير السياسة النقدية أمر مناسب".
يختبر زوج يورو/دولار EUR/USD منطقة 1.1150 مرة أخرى، محاولًا تسجيل ارتداد فاتر في وقت مبكر في أوروبا في الفترة التي تسبق خطابات رئيسة البنك المركزي الأوروبي ECB كريستين لاجارد ورئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed جيروم باول. من المقرر أن تُلقي لاجارد كلمة افتتاحية في المؤتمر السنوي لمجلس المخاطر النظامية الأوروبي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش.
يتم تداول أسعار الذهب بشكل فاتر أدنى بقليل من القمة القياسية عند منطقة 2671 دولار. تشير حالة التشبع الشرائي على الرسم البياني اليومي للذهب إلى انخفاض تصحيحي محتمل على المدى القريب.