يتداول زوج يورو/دولار EUR/USD فيما دون منطقة 1.1100 بعد انخفاض يوم الثلاثاء الحاد.
تظهر منطقة 1.1040 بمثابة منطقة الدعم التالية في الزوج.
سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية بيانات التغير في التوظيف في القطاع الخاص ADP لشهر سبتمبر/أيلول.
تعرض زوج يورو/دولار EUR/USD لضغوط هبوطية متجددة يوم الثلاثاء وانخفض إلى أدنى مستوياته منذ 12 سبتمبر/أيلول فيما دون منطقة 1.1050. يظل الزوج في مرحلة تماسك بالقرب من منطقة 1.1070 في الصباح الأوروبي يوم الأربعاء، ولكن التوقعات الفنية تسلط الضوء على عدم وجود اهتمام من جانب المشترين.
أسعار اليورو هذا الأسبوع
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في اليورو EUR في مقابل العملات الرئيسية المدرجة هذا الأسبوع. كان اليورو هو الأضعف في مقابل الدولار الكندي.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.76% | 0.54% | 1.37% | -0.22% | -0.01% | 0.68% | 0.49% | |
| EUR | -0.76% | -0.21% | 0.61% | -0.94% | -0.71% | -0.05% | -0.19% | |
| GBP | -0.54% | 0.21% | 0.94% | -0.74% | -0.50% | 0.15% | 0.02% | |
| JPY | -1.37% | -0.61% | -0.94% | -1.50% | -1.40% | -0.64% | -0.80% | |
| CAD | 0.22% | 0.94% | 0.74% | 1.50% | 0.26% | 0.90% | 0.77% | |
| AUD | 0.01% | 0.71% | 0.50% | 1.40% | -0.26% | 0.66% | 0.52% | |
| NZD | -0.68% | 0.05% | -0.15% | 0.64% | -0.90% | -0.66% | -0.16% | |
| CHF | -0.49% | 0.19% | -0.02% | 0.80% | -0.77% | -0.52% | 0.16% |
توضح الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغير في العملات الرئيسية في مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغير المعروضة في المربع سوف تمثل زوج يورو EUR (الأساس)/دولار أمريكي USD (التسعير).
أظهرت البيانات التي نشرها مكتب إحصاءات العمل الأمريكي يوم الثلاثاء أن فرص العمل JOLTS ارتفعت إلى 8.04 مليون في أغسطس/آب من 7.71 مليون في يوليو/تموز. جاءت هذه القراءة أعلى من توقعات السوق البالغة 7.65 مليون وساعدت الدولار الأمريكي USD على الصمود.
بالإضافة إلى ذلك، استفاد الدولار الأمريكي من التحول السلبي الذي شوهد في مزاج المخاطرة وتسبب في تمديد الانخفاض في زوج يورو/دولار EUR/USD في أواخر الجلسة الأمريكية يوم الثلاثاء. التقارير عن إطلاق إيران حوالي 200 صاروخ باليستي على إسرائيل وتعهد إسرائيل بالرد على الهجوم أعادت إحياء المخاوف بشأن تفاقم الصراع في الشرق الأوسط.
في النصف الثاني من اليوم، سوف يراقب المشاركون في السوق بشكل وثيق بيانات التغير في التوظيف في القطاع الخاص ADP من الولايات المتحدة. يتوقع المستثمرون زيادة التوظيف في القطاع الخاص بمقدار 120 ألف وظيفة في سبتمبر/أيلول، بعد النمو الذي بلغ 99 ألف وظيفة المسجل في أغسطس/آب. قد تؤدي مفاجأة إيجابية، في حالة تسجيل قراءة عند أو أعلى من 150 ألف وظيفة، إلى تخفيف المخاوف بشأن تباطؤ الأوضاع في سوق العمل الأمريكية وتعزيز الدولار الأمريكي على المدى القريب. من ناحية أخرى، من المرجح أن يؤدي تسجيل قراءة أخرى أقل من 100 ألف وظيفة إلى صعوبة اكتساب الدولار الأمريكي للقوة.
في الوقت نفسه، سوف يراقب المستثمرون بشكل وثيق الأخبار الرئيسية الجيوسياسية. في حال استمرت تدفقات الملاذ الآمن في السيطرة على الحركة في الأسواق المالية، فقد يظل الدولار الأمريكي صامداً حتى لو أضر رد الفعل الفوري على بيانات فرص العمل JOLTS بالعملة.
التحليل الفني لزوج يورو/دولار EUR/USD
يظل مؤشر القوة النسبية RSI على الرسم البياني لإطار 4 ساعات فيما دون مستويات 40، مما يشير إلى أن التحيز الهبوطي لا يزال قائماً. بالنسبة للاتجاه الهابط، تظهر منطقة 1.1040 (مستويات تصحيح فيبوناتشي 38.2% من الاتجاه الصاعد الأخير) بمثابة منطقة الدعم الفورية قبل منطقة 1.1000 (مستويات تصحيح فيبوناتشي 50%) ومنطقة 1.0940 (مستويات تصحيح فيبوناتشي 61.8%).
بالنسبة للاتجاه الصاعد، قد تظهر المقاومة الأولى عند منطقة 1.1100، حيث تلتقي المتوسطات المتحركة البسيطة 100 و200 فترة مع مستويات تصحيح فيبوناتشي 23.6%، قبل منطقة 1.1150 (مستوى ثابت، المتوسط المتحرك البسيط 50 فترة) ومنطقة 1.1200 (مستوى ثابت).
الأسئلة الشائعة عن اليورو
ما هو اليورو؟
اليورو هو العملة لدول الاتحاد الأوروبي العشرين التي تنتمي إلى منطقة اليورو. اليورو ثاني أكثر العملات تداولاً في العالم بعد الدولار الأمريكي. خلال عام 2022، شكلت 31% من جميع معاملات صرف العملات الأجنبية، بمتوسط حجم تداول يومي يزيد عن 2.2 تريليون دولار يوميًا.
يعد زوج يورو/دولار EUR/USD هو زوج العملات الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل حوالي 30% من جميع المعاملات، يليه زوج يورو/ين EUR/JPY عند 4%، زوج يورو/استرليني EUR/GBP عند 3% وزوج يورو/دولار أسترالي EUR/AUD عند 2%.
ما هو البنك المركزي الأوروبي ECB وكيف يؤثر على اليورو؟
البنك المركزي الأوروبي ECB في فرانكفورت، ألمانيا، هو البنك الاحتياطي لمنطقة اليورو. يحدد البنك المركزي الأوروبي ECB معدلات الفائدة ويدير السياسة النقدية. يتلخص التفويض الأساسي للبنك المركزي الأوروبي ECB في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني إما السيطرة على التضخم أو تحفيز النمو. أداته الأساسية هي رفع أو خفض معدلات الفائدة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً - أو توقع معدلات فائدة أعلى - بالنفع على اليورو والعكس صحيح. يتخذ مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ECB قرارات السياسة النقدية في الاجتماعات التي تُعقد ثماني مرات في العام. يتم اتخاذ القرارات من قبل رؤساء البنوك الوطنية في منطقة اليورو والأعضاء الستة الدائمين، بما في ذلك رئيسة البنك المركزي الأوروبي ECB، كريستين لاجارد.
كيف تؤثر بيانات التضخم على قيمة اليورو؟
بيانات التضخم في منطقة اليورو، التي يتم قياسها بواسطة مؤشر أسعار المستهلك المنسق HICP، تمثل أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة لليورو. إذا ارتفع التضخم بأكثر من المتوقع، وخاصة إذا كان أعلى من مستهدف البنك المركزي الأوروبي ECB البالغ 2%، فإن هذا يُجبر البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة من أجل إعادته تحت السيطرة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بنظيراتها بالنفع على اليورو، وذلك لأنها تجعل المنطقة أكثر جاذبية كمكان للمستثمرين العالميين من أجل حفظ أموالهم.
كيف تؤثر البيانات الاقتصادية على قيمة اليورو؟
تقيس إصدارات البيانات صحة الاقتصاد ويمكن أن تؤثر على اليورو. يمكن لمؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي GDP، مؤشرات مديري المشتريات PMIs لقطاعات التصنيع والخدمات، التوظيف واستطلاعات معنويات المستهلك أن تؤثر جميعها على اتجاه العملة الموحدة. الاقتصاد القوي أمر جيد بالنسبة لليورو. هو لا يجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي فحسب، بل قد يشجع البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة، الأمر الذي سوف يعزز اليورو بشكل مباشر. بخلاف ذلك، إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فمن المرجح أن ينخفض اليورو. تُعتبر البيانات الاقتصادية لأكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا وإسبانيا) ذات أهمية خاصة، حيث أنها تمثل 75٪ من اقتصاد منطقة اليورو.
كيف يؤثر الميزان التجاري على اليورو؟
من إصدارات البيانات الهامة الأخرى لليورو الميزان التجاري. يقيس هذا المؤشر الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تنفقه على الواردات خلال فترة معينة. إذا كانت دولة ما تنتج صادرات مرغوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من صافي الطلب الإضافي الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء هذه السلع. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي سوف يعزز العملة والعكس صحيح بالنسبة للميزان التجاري السلبي.