لا تزال أسعار الذهب محدودة فيما دون منطقة المقاومة الرئيسية 2670 دولار، على الرغم من تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران.
يصمد الدولار الأمريكي على خلفية انخفاض الرهانات على خفض معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في نوفمبر/تشرين الثاني.
قد تواجه أسعار الذهب صعوبة من أجل الحصول على زخم صعودي قبل صدور بيانات اقتصادية أمريكية عالية التأثير وخطابات مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
يتم تداول أسعار الذهب بشكل فاتر داخل نطاق سعري ضيق فيما دون المقاومة الثابتة الرئيسية عند منطقة 2670 دولار، حيث تفتقر إلى زخم اتجاهي واضح خلال هذا الخميس حتى الآن. يتحول التركيز الآن نحو مجموعة جديدة من الإحصاءات الاقتصادية الأمريكية وخطابات من صناع السياسات في البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed من أجل الحصول على توجهات جديدة وسط الصراع الجيوسياسي المتصاعد بين إسرائيل وإيران.
أسعار الذهب منقسمة بين مشاكل الشرق الأوسط ورهانات خفض معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بشكل أصغر
أفادت العديد من وسائل الإعلام بأن إسرائيل وجهت ردًا قاسيًا على الهجوم الإيراني الأخير بقصف وسط بيروت خلال الساعات الأولى من صباح يوم الخميس. قال مسؤولون أمنيون لبنانيون إن ثلاثة صواريخ ضربت أيضا الضاحية الجنوبية، مكان مقتل زعيم حزب الله حسن نصر الله. أفاد أيضاً مسؤولون في وزارة الصحة اللبنانية بإصابة عديد من الأشخاص في أعقاب الضربة الإسرائيلية على بيروت.
استخدمت القوات الإيرانية يوم الثلاثاء صواريخ فاتح الأسرع من الصوت للمرة الأولى وأصابت 90٪ من صواريخها أهدافها بنجاح في إسرائيل. قالت طهران إن هذا الهجوم كان رداً على عمليات القتل الإسرائيلية لقادة المقاتلين والعدوان في لبنان ضد حركة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران وفي غزة.
على الرغم من المخاطر المتزايدة لتحول الصراع الإسرائيلي الإيراني إلى حرب إقليمية أوسع في الشرق الأوسط، فإن أسعار الذهب تواجه صعوبة من أجل الاستفادة من تدفقات النفور من المخاطرة، حيث أن تضاؤل احتمالات خفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في نوفمبر / تشرين الثاني يحافظ على المعنويات مدعومة حول الدولار الأمريكي على حساب أسعار الذهب الذي لا يقدم عوائد.
أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي وفقًا لتقرير ADP ارتفع بمقدار 143 ألف وظيفة في سبتمبر/أيلول، متسارعاً من 103 ألف وظيفة معدلة بالزيادة في أغسطس/آب وأفضل من التقديرات البالغة 120 ألف وظيفة. تقرير الوظائف القوي في القطاع الخاص الصادر عن ADP خفف من المخاوف بشأن صحة سوق العمل الأمريكية، مما دعم توقعات بيانات الوظائف غير الزراعية NFP المقرر صدورها يوم الجمعة.
تقوم الأسواق حاليًا بتسعير احتمالية بنحو 34% بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed سوف يختار خفض معدلات الفائدة بشكل كبير في اجتماعه القادم، مقارنة بنحو 60% الأسبوع الماضي، وفقًا لأداة مراقبة البنك الاحتياطي الفيدرالي FedWatch التابعة لمجموعة CME.
لا يزال مؤشر مديري المشتريات PMI لقطاع الخدمات الأمريكي الصادر عن معهد ISM وبيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الأمور التي تستحق الاهتمام بالنسبة لمتداولي الذهب من أجل الحصول على إشارات جديدة بشأن حالة الاقتصاد والخطوة التالية من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بشأن معدلات الفائدة. سوف يتم أيضاً التدقيق بشكل وثيق في تصريحات مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed ومن المرجح أن يكون لها تأثير كبير على تقييم الدولار الأمريكي، مما سوف يؤثر في نهاية المطاف على حركة أسعار الذهب.
التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي
سوف تظل الإعدادات الفنية اليومية في أسعار الذهب صعودية طالما يظل مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يومًا في المنطقة الصعودية. يتداول المؤشر الرائد حاليًا بالقرب من مستويات 66.50.
تحتاج أسعار الذهب إلى تسجيل إغلاق شمعة يومية فوق المقاومة الثابتة بالقرب من منطقة 2670 دولار من أجل تجدد الارتفاع. تقع المقاومة التالية عند القمة القياسية عند منطقة 2686 دولار.
في حالة تسجيل مزيد من الارتفاع، سوف يستهدف المشترون حاجز منطقة 2700 دولار، والتي تليها مقاومة خط الاتجاه الصاعد عند منطقة 2740 دولار.
بدلاً من ذلك، إذا أظهر بائعي الذهب قوتهم، فإن القبول فيما دون أدنى مستويات 24 سبتمبر/أيلول عند منطقة 2623 دولار أمر حاسم من أجل إطلاق العنان لتسجيل مزيد من الانخفاض نحو حاجز منطقة 2600 دولار.
يمكن أن يتحدى بائعي الذهب بعد ذلك أدنى مستويات 20 سبتمبر/أيلول عند منطقة 2585 دولار، حيث يحوم المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا.
المؤشر الاقتصادي
مؤشر مديري المشتريات PMI لقطاع الخدمات ISM
يعد مؤشر مديري المشتريات PMI لقطاع الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريدات ISM، والذي يصدر على أساس شهري، مؤشرًا رائدًا يقيس النشاط التجاري في قطاع الخدمات الأمريكي، الذي يشكل معظم الاقتصاد. يتم الحصول على المؤشر من خلال دراسة استقصائية للمديرين التنفيذيين للتوريد في جميع أنحاء الولايات المتحدة اعتماداً على المعلومات التي جمعوها داخل مؤسساتهم. تعكس إجابات الاستطلاع التغير، إن وجد، في الشهر الحالي مقارنة بالشهر السابق. تشير القراءة فوق مستويات 50 إلى أن اقتصاد الخدمات يتوسع بوجه عام، وهي إشارة صعودية للدولار الأمريكي USD. تشير القراءة أقل من مستويات 50 إلى أن نشاط قطاع الخدمات ينخفض بوجه عام، وهو ما يعتبر هبوطيًا بالنسبة للدولار الأمريكي USD.
قراءة المزيد.
الإصدار التالي: الخميس 3 أكتوبر/تشرين الأول 2024 الساعة 14:00
التكرار: شهرياً
الإجماع: 51.7
السابق: 51.5
المصدر: معهد إدارة التوريدات
لماذا يهم المتداولون؟
يكشف مؤشر مديري المشتريات PMI لقطاع الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريدات ISM عن الأوضاع الحالية في قطاع الخدمات الأمريكي، والذي كان تاريخياً مساهماً كبيراً في الناتج المحلي الإجمالي GDP. تشير القراءة فوق مستويات 50 إلى توسع في النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات. عادةً ما تساعد القراءات الأقوى من المتوقع الدولار الأمريكي على اكتساب قوة في مقابل نظرائه. بالإضافة إلى مؤشر مديري المشتريات PMI الرئيسي، يتم مراقبة أرقام مؤشر التوظيف ومؤشر الأسعار المدفوعة أيضاً بشكل وثيق من قبل المستثمرين، حيث أنها توفر رؤى مفيدة فيما يتعلق بحالة سوق العمل والتضخم.