إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الجمعة، 4 أكتوبر/تشرين الأول:
مؤشر الدولار الأمريكي DXY، الذي يتتبع تقييم الدولار الأمريكي USD في مقابل سلة من ست عملات رئيسية، مدد اتجاهه الأسبوعي الصاعد وسجل أعلى إغلاق يومي منذ منتصف أغسطس/آب يوم الخميس. في وقت مبكر من يوم الجمعة، ينخفض المؤشر قليلاً مع استعداد المستثمرين لصدور تقرير التوظيف الأمريكي لشهر سبتمبر/أيلول، والذي سوف يتضمن بيانات الوظائف غير الزراعية NFP ومعدل البطالة وأرقام التضخم في الأجور.
أسعار الدولار الأمريكي هذا الأسبوع
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في الدولار الأمريكي USD في مقابل العملات الرئيسية المدرجة هذا الأسبوع. كان الدولار الأمريكي هو الأقوى في مقابل الين الياباني.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1.28% | 1.69% | 2.87% | 0.36% | 0.93% | 2.20% | 1.28% | |
| EUR | -1.28% | 0.43% | 1.57% | -0.87% | -0.28% | 0.93% | 0.08% | |
| GBP | -1.69% | -0.43% | 1.29% | -1.28% | -0.70% | 0.51% | -0.34% | |
| JPY | -2.87% | -1.57% | -1.29% | -2.38% | -1.94% | -0.63% | -1.49% | |
| CAD | -0.36% | 0.87% | 1.28% | 2.38% | 0.60% | 1.82% | 0.96% | |
| AUD | -0.93% | 0.28% | 0.70% | 1.94% | -0.60% | 1.23% | 0.36% | |
| NZD | -2.20% | -0.93% | -0.51% | 0.63% | -1.82% | -1.23% | -0.87% | |
| CHF | -1.28% | -0.08% | 0.34% | 1.49% | -0.96% | -0.36% | 0.87% |
توضح الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية في مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأمريكي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغير المعروضة في المربع سوف تمثل زوج دولار أمريكي USD (الأساس)/ين ياباني JPY (التسعير).
يتوقع المستثمرون ارتفاع الوظائف غير الزراعية NFP بمقدار 140 ألف وظيفة بعد الزيادة التي بلغت 142 ألف وظيفة المسجلة في أغسطس/آب، ويتوقعون استقرار معدل البطالة عند 4.2%. قبل صدور هذه البيانات الرئيسية، يتذبذب مؤشر الدولار الأمريكي DXY داخل نطاق سعري ضيق أدنى بقليل من منطقة 102.00. في الوقت نفسه، يتم تداول العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية بشكل متباين، مما يشير إلى موقف حذر. أظهرت البيانات الصادرة من الولايات المتحدة يوم الخميس أن عدد الطلبات لأول مرة للحصول على إعانات البطالة ارتفع إلى 225 ألف في الأسبوع المنتهي في 28 سبتمبر/أيلول من 219 ألف في الأسبوع السابق. على الجانب الإيجابي، تحسن مؤشر مديري المشتريات PMI لقطاع الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريدات ISM إلى 54.9 في سبتمبر/أيلول من 51.5 في أغسطس/آب، مما يسلط الضوء على التوسع المستمر في نشاط الأعمال في قطاع الخدمات بوتيرة متسارعة.
أغلق زوج يورو/دولار EUR/USD لليوم الخامس على التوالي من التداول في المنطقة السلبية يوم الخميس. يواجه الزوج صعوبة من أجل اكتساب الزخم في الصباح الأوروبي يوم الجمعة ويتداول أعلى بقليل من منطقة 1.1000.
انخفض زوج استرليني/دولار GBP/USD بشكل حاد وخسر أكثر من 1% يوم الخميس، تحت ضغط قوة الدولار الأمريكي واسعة النطاق والتعليقات التي تميل نحو التيسير من جانب محافظ بنك انجلترا BoE أندرو بايلي. يشهد الزوج تصحيحًا فنيًا في وقت مبكر من يوم الجمعة ويتداول في المنطقة الإيجابية فوق منطقة 1.3150.
بعد ارتفاع يوم الأربعاء، واصل زوج USD/JPY الارتفاع قليلاً وارتفع فوق منطقة 147.00 للمرة الأولى منذ أوائل سبتمبر/أيلول يوم الخميس. فقد الزوج الزخم خلال ساعات التداول الآسيوية يوم الجمعة وتراجع إلى ما دون منطقة 146.50.
انخفض الذهب إلى ما دون منطقة 2640 دولار يوم الخميس ولكنه قام بمحو جزء كبير من خسائره اليومية خلال الجلسة الأمريكية. يظل زوج الذهب/الدولار XAU/USD هادئًا نسبيًا ويتداول داخل نطاق سعري ضيق حول منطقة 2660 دولار في وقت مبكر من يوم الجمعة.
الأسئلة الشائعة عن بيانات الوظائف غير الزراعية NFP
ما هي الوظائف غير الزراعية NFP؟
تُعد الوظائف غير الزراعية NFP جزءًا من تقرير الوظائف الشهري الصادر عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي. يقيس مكون الوظائف غير الزراعية على وجه التحديد التغير في عدد الأشخاص العاملين في الولايات المتحدة خلال الشهر السابق، باستثناء الصناعة الزراعية.
كيف تؤثر الوظائف غير الزراعية على قرارات السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي؟
يمكن أن تؤثر قراءة الوظائف غير الزراعية على قرارات الاحتياطي الفيدرالي من خلال توفير مقياس لمدى نجاح البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في تلبية تفويضه المتمثل في تعزيز التوظيف الكامل والتضخم عند 2٪. تسجيل قراءة مرتفعة نسبيًا في الوظائف غير الزراعية NFP يعني أن هناك مزيد من الأشخاص يعملون في وظائف، يكسبون مزيد من الأموال، وبالتالي من المحتمل أن ينفقوا المزيد. من ناحية أخرى، يمكن أن تعني نتيجة منخفضة نسبيًا في الوظائف غير الزراعية NFP أن الناس يواجهون صعوبة من أجل العثور على عمل. يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed عادة برفع معدلات الفائدة من أجل مكافحة التضخم المرتفع الناجم عن انخفاض البطالة، وخفضها من أجل تحفيز سوق العمل الراكد.
كيف تؤثر الوظائف غير الزراعية على الدولار الأمريكي؟
بوجه عام، ترتبط الوظائف غير الزراعية ارتباطًا إيجابيًا بالدولار الأمريكي. هذا يعني أنه عندما تظهر أرقام أعلى من المتوقع في الوظائف غير الزراعية، يميل الدولار الأمريكي إلى الارتفاع والعكس عندما تكون أقل من المتوقع. تؤثر الوظائف غير الزراعية على الدولار الأمريكي بحكم تأثيرها على التضخم وتوقعات السياسة النقدية ومعدلات الفائدة. ارتفاع الوظائف غير الزراعية عادةً ما يعني أن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed سوف يكون أكثر تشديدًا في سياسته النقدية، مما يدعم الدولار الأمريكي.
كيف تؤثر الوظائف غير الزراعية على الذهب؟
بوجه عام، ترتبط الوظائف غير الزراعية ارتباطاً سلبياً بأسعار الذهب. هذا يعني أن أرقام الوظائف الأعلى من المتوقع سوف يكون لها تأثير سلبي على أسعار الذهب والعكس صحيح. ارتفاع الوظائف غير الزراعية بوجه عام لديه تأثير إيجابي على قيمة الدولار الأمريكي، ومثل معظم السلع الرئيسية يتم تسعير الذهب بالدولار الأمريكي. وبالتالي، إذا ارتفع الدولار الأمريكي من حيث القيمة، فسوف يتطلب الأمر عددًا أقل من الدولارات لشراء أونصة من الذهب. أيضاً، ارتفاع معدلات الفائدة (الذي ساعد عادةً على زيادة الوظائف غير الزراعية NFP) يقلل أيضًا من جاذبية الذهب كاستثمار مقارنة بالحفاظ على الأموال النقدية، حيث سوف تكسب الأموال فائدة على الأقل.
في بعض الأحيان تحفز الوظائف غير الزراعية رد فعل معاكس لما يتوقعه السوق. لماذا يحدث هذا؟
تعد الوظائف غير الزراعية مكونًا واحدًا فقط ضمن تقرير الوظائف الأكبر ويمكن أن تطغى عليه المكونات الأخرى. في بعض الأحيان، عندما يأتي تقرير الوظائف الأمريكية غير الزراعية NFP أعلى من المتوقع، ولكن متوسط الأجور الأسبوعية أقل من المتوقع، فإن السوق يتجاهل التأثير التضخمي المحتمل للنتيجة الرئيسية ويفسر انخفاض الأرباح على أنه انكماشي. يمكن لمكونات معدل المشاركة ومتوسط الساعات الأسبوعية أيضًا التأثير على رد فعل السوق، ولكن فقط في حالات نادرة مثل "الاستقالة الكبرى" أو "الأزمة المالية العالمية".