- ارتفع الدولار الأمريكي محققًا مكاسب على مدار خمسة أيام متتالية.
- سمع المتداولون الرئيسة كريستين لاجارد تقول إن توقعات النمو في منطقة اليورو تميل إلى الجانب السلبي، بعد خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من جانب البنك المركزي الأوروبي.
- اخترق مؤشر الدولار الأمريكي مستوى سعري رئيسي ويبدو أنه في طريقه إلى 104.00.
يواصل الدولار الأمريكي (USD) تحقيق المكاسب لليوم الخامس على التوالي عند النظر إلى مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، والذي يمكن اعتباره معيارًا لأداء الدولار الأمريكي. قال وزير الإسكان الصيني يوم الخميس إن البلاد ستفتح تمويلًا بقيمة 4 تريليون يوان (CNY) لدعم سوق الإسكان المحلية، وهو رقم أقل بكثير من 6 تريليون يوان الأولية التي تم الإعلان عنها يوم الاثنين، ويضيف إلى الزخم لاحتمالات تقدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في استطلاعات الرأي في الفترة التي تسبق يوم الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني.
صدرت قرابة نصف الأحداث على أجندة الاقتصاد الأمريكي مع صدور طلبات إعانة البطالة التي تراجعت إلى 241 ألفًا من 260 ألفًا، بينما جاءت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.4٪، متجاوزة التقديرات البالغة 0.3٪ و0.1٪ السابقة في أغسطس/آب. وفي الوقت نفسه، خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى وفقًا للإجماع. رسمت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد صورة غير إيجابية للغاية لتوقعات منطقة اليورو حيث يبدو أن الأجور لا تزال تنمو، لكن النمو يتجه أكثر نحو الجانب الهبوطي.
محركات السوق اليومية: لاجارد أغرقت اليورو للتو
- انطلقت أجندة الاقتصاد الأمريكي في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش بإصدار مجموعة كبيرة من البيانات:
* طلبات البطالة الأسبوعية:
- جاءت المطالبات الأولية للأسبوع المنتهي في 11 أكتوبر/تشرين الأول عند 241 ألفًا، أقل من 260 ألفًا في الأسبوع السابق.
- بلغت المطالبات المستمرة للأسبوع المنتهي في 4 أكتوبر 1.867 مليون، وهو أقل من المتوقع 1.870 مليون.
* مبيعات التجزئة لشهر سبتمبر/أيلول:
- نمت مبيعات التجزئة الشهرية الرئيسية بنسبة 0.4٪، مقارنة بالتوقعات البالغة 0.3٪ و0.1٪ في القراءة السابقة.
- نمت مبيعات التجزئة الشهرية، باستثناء السيارات والنقل، بنسبة 0.5٪، مقارنة بتوقعات بلغت 0.1٪ و0.2٪ في القراءة السابقة.
* قفز مسح التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا لشهر أكتوبر/تشرين الأول إلى 10.3، متجاوزًا التوقعات البالغة 3.0، قادمًا من 1.7 في سبتمبر/أيلول.
- في الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، قدم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي كلمة ترحيبية في المؤتمر السنوي الخامس لاستكشاف مسارات العمل في الاقتصاد والمجالات ذات الصلة.
- في الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش، يصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي بيانات الإنتاج الصناعي لشهر سبتمبر/أيلول، والتي كان من المتوقع أن تنكمش بنسبة 0.2٪ مقابل نمو بلغ نسبة 0.8٪ في أغسطس/آب.
- في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، ستصدر الرابطة الوطنية لبناة المنازل (NAHB) مؤشر سوق الإسكان الشهري لشهر أكتوبر/تشرين الأول. ومن المتوقع ارتفاعه إلى 43 مقابل 41 من سبتمبر.
- قرر البنك المركزي الأوروبي خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. كانت الرئيسة كريستين لاجارد متشائمة للغاية بشأن منطقة اليورو وقالت إنها لا ترى سوى المزيد من الانخفاض في النمو مع ارتفاع محدود للغاية في المستقبل.
- تشهد الأسهم الأوروبية والأمريكية ارتفاعًا سريعًا على خلفية خفض البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة والبيانات الأمريكية المتفائلة.
- تظهر توقعات مجموعة CME لقرار سعر الفائدة لاجتماع 7 نوفمبر/تشرين الثاني احتمالية بنسبة 92.1٪ لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في حين أن النسبة المتبقية البالغة 7.9٪ لا تتوقع خفض سعر الفائدة. لقد تم تسعير احتمالية خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بالكامل.
- يتم تداول العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 4.09٪ بعد أن كان يغازل الاختراق إلى ما دون 4٪ يوم الأربعاء.
التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: فجوة أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي تشهد ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية
يرتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) مع المزيد والمزيد من العناوين الإخبارية والقنوات الإعلامية، حيث بدأ في اللحاق باحتمالات فوز ترامب المتزايدة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني. يبدو أن مكاتب التداول بدأت في التحوط لهذا الحدث، مع وجود خطر استمرار الدولار الأمريكي في الارتفاع في الحدث ولا يمكن أن ينعكس إلا بمجرد حدوثه، بغض النظر عن الفائز. وبالتالي، فإن نقطة الاهتمام الكبيرة هي أن مؤشر الدولار الأمريكي قد يصبح حدث "شراء الشائعات وبيع الخبر" في الأسابيع المقبلة.
توجد مقاومة قوية عند 103.79، والتي تتماشى مع المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم. فوق ذلك، هناك فجوة صغيرة قبل الوصول إلى المستوى المحوري عند 103.99 والحاجز السعري الحرج 104.00. إذا تقدم ترامب أكثر في استطلاعات الرأي، فقد يكون هناك ارتفاع سريع إلى 105.00 و105.53.
على الجانب الهابط، يعمل المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم عند 103.20 والمستوى المحوري عند 103.18 الآن كمستويات دعم ويجب أن يمنع مؤشر الدولار من الانخفاض. مع وجود مؤشر القوة النسبية في منطقة التشبع الشرائي، يبدو الاختبار على هذا المستوى أمرًا مضمونًا. دون ذلك، يجب أن يمنع المتوسط المتحرك البسيط لمدة 55 يومًا عند 101.84 والمستوى المحوري عند 101.90 المزيد من التحركات الهبوطية.
مؤشر الدولار الأمريكي: الرسم البياني اليومي