- تزايدت المخاوف بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية يحفز المزيد من المكاسب في الذهب.
- تفضل التوترات الجيوسياسية المستمرة بيئة البحث عن الملاذ الآمن.
- يغازل زوج الذهب/الدولار الأمريكي XAU/USD منطقة 2650 دولار قبل الحاجز السعري 2700 دولار.
شجعت المخاوف المستمرة في المشهد الجيوسياسي المشاركين في السوق على زيادة مراكزهم في المعدن الثمين يوم الثلاثاء، وهي خطوة جاءت استجابة للفوران المتضخم في الجبهة الروسية الأوكرانية وكإجابة مباشرة على موجات الطلب على عالم الملاذ الآمن.
على هذه الخلفية، ارتفعت أسعار أونصة تروي للمعدن الأصفر إلى الشمال من مستوى 2600 دولار الذي تم كسره مؤخرًا، الذي واجه عقبة فورية عند المتوسط المتحرك البسيط المؤقت لمدة 55 يوما في منطقة 2640 دولارًا في الوقت الحالي.
بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن انتعاش الذهب مدعوم بالحركة السعرية المتقلبة في الدولار الأمريكي (USD) حيث تعيد الأسواق تقييم قوة الارتفاع في رئاسة ترامب. بالإضافة إلى ذلك، فإن فقدان الزخم على نطاق واسع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية عبر آجال استحقاق مختلفة قد أتاح للمعدن أيضًا فرصًا إضافية للتعافي.
تجدر الإشارة إلى أن تجدد التوترات على الجبهة الجيوسياسية جاء ردًا على تقارير خلال عطلة نهاية الأسبوع تفيد بأن إدارة بايدن قد أذنت لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية الصنع لضرب الأراضي الروسية.
وبالنظر إلى المستقبل، سيتحول تركيز هذا الأسبوع إلى إصدارات البيانات الاقتصادية الرئيسية على مستوى العالم، حيث من المتوقع أن تحتل مؤشرات مديري المشتريات الأولية مركز الصدارة في المنعطف الأول. ومن المرجح أيضًا أن تجذب تعليقات مسؤولي البنك المركزي الانتباه، خاصة بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي، حيث كرر نهج بنك الاحتياطي الفيدرالي الحذر تجاه المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، مشيرًا إلى مرونة الاقتصاد الأمريكي.
بتحويل وجهة النظر، قام المتعاملون غير التجاريين (المضاربين) بتخفيض صافي مراكز الشراء في الذهب إلى ما يقرب من 236.5 ألف عقد اعتبارًا من 12 نوفمبر/تشرين الثاني، وهو أدنى مستوى منذ أوائل يونيو/حزيران، وفقا لأحدث تقرير لجنة تداول السلع الآجلة CFTC. تزامن هذا الانخفاض مع انخفاض ثان على التوالي في الفائدة المفتوحة، والذي يمكن أن يتحول بدوره إلى إشارة إلى أن الاتجاه الهبوطي الأخير في السلعة قد يبدأ في فقدان الزخم.
النظرة الفنية قصيرة الأجل لزوج الذهب/الدولار الأمريكي XAU/USD
يظهر الرسم البياني اليومي لزوج الذهب/الدولار الأمريكي XAU/USD اختراقًا واضحًا فوق المتوسط المتحرك البسيط الصعودي لمدة 100 يوم (SMA) بالقرب من 2550 دولار، وهي منطقة قريبة من أدنى مستوى لشهر نوفمبر/تشرين الثاني عند 2536 دولار. علاوة على ذلك، يتزامن أعلى مستوى أسبوعي حتى الآن قرب 2540 دولار (19 نوفمبر) مع المتوسط المتحرك البسيط المؤقت لـ55 يومًا، مما يعزز منطقة المقاومة الأولية هذه. من هنا، يظهر الهدف الثانوي التالي عند أعلى مستوى أسبوعي عند 2749 دولارا (5 نوفمبر).
من ناحية أخرى، فإن الاختراق السريع للمتوسط المتحرك البسيط المؤقت لمدة 100 يوم عند 2551 دولار يجب أن يحول الانتباه إلى قاع نوفمبر عند 2536 دولارا (14 نوفمبر).
على المدى القصير، يشير الرسم البياني فريم 4 ساعات إلى أن الانتعاش المستمر لديه مجال أكبر للتحرك. انتعش مؤشر القوة النسبية (RSI) ولكنه يواجه مقاومة حول منطقة 62، بينما يشير مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) عند 32 إلى عدم وجود زخم اتجاه قوي في الوقت الحالي.
على الجانب الصعودي، فإن مستويات المقاومة التالية التي يجب مراقبتها هي 2639 دولار، يليها المتوسط المتحرك البسيط لـ200 يوم الأكثر أهمية عند 2678 دولار والمتوسط المتحرك البسيط لـ100 يوم. على الجانب الهبوطي ، لا يزال الدعم ثابتًا عند 2536 دولار، وهو مستوى رئيسي يجب مراقبته إذا عكست الأسعار مسارها.