وارتفعت تكاليف الاقتراض في بريطانيا لمدة 30 عاما إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1998 وانخفض الجنيه الإسترليني بأكثر من 1٪ يوم الثلاثاء مما يسلط الضوء على قلق المستثمرين المتزايد بشأن قدرة المملكة المتحدة على إبقاء أوضاعها المالية تحت السيطرة.
وتزامنت عمليات البيع في السندات البريطانية، المعروفة باسم السندات الذهبية، مع البيع عبر أسواق السندات الرئيسية حيث تحول التركيز مرة أخرى إلى ارتفاع مستويات الديون.
توفر النشرة الإخبارية لرويترز ديلي إيفاذ جميع الأخبار التي تحتاجها لبدء يومك. سجل هنا.
لكن ضعف الجنيه الإسترليني - الذي من المقرر أن يشهد أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ يونيو - سلط الضوء على الضعف في أسواق المملكة المتحدة وسط قلق متزايد بشأن قدرة حكومة حزب العمال على ممارسة القيود المالية.
قال كينيدي ، الخبير الاستراتيجي في لويدز فوركس: "كانت المملكة المتحدة تعاني من خلفية محفوفة بالمخاطر (مالية) وسيستمر ذلك".
"خلال الصيف ، كان هناك القليل من علاوة المخاطرة المضمنة في سوق الأسعار. يريد المستثمرون الآن المزيد من علاوة المخاطرة على الجنيه الإسترليني أيضا ".
ارتفعت عوائد السندات المذهبة لأجل ثلاثين عاما إلى 5.697٪ ، وهي أعلى مستوى لها منذ مايو 1998. انخفض الجنيه الإسترليني آخر مرة بنسبة 1.1٪ عند 1.34 دولار وكان أقل بنسبة 0.5٪ عند 86.98 بنس لليورو ، وهي أضعف عملة G10 أداء مقابل الدولار.
وجاء الضغط على الأصول البريطانية بعد يوم من قيام رئيس الوزراء كير ستارمر بإعادة تشكيل فريقه الرفيع من المستشارين ، ونقل نائب وزير المالية راشيل ريفز دارين جونز إلى داونينج ستريت لتنسيق التسليم بشكل أفضل عبر الحكومة.
كما عين ستارمر نائبا سابقا لمحافظ بنك إنجلترا ، مينوش شفيق ، كمستشار اقتصادي رئيسي له ، لتعزيز الخبرة الاقتصادية قبل ما يتوقع أن تكون ميزانية صعبة في وقت لاحق من هذا العام ، ولكن أيضا أثار عناوين الصحف التي تفيد بأن هذه الخطوة أضعفت ريفز.
وقال محللون إن التغييرات التي حدثت في اليوم الأول من البرلمان بعد العطلة الصيفية جددت التركيز على التحديات الاقتصادية نظرا لمستويات الاقتراض الثقيلة والنمو الاقتصادي البطيء وأعلى معدل تضخم في مجموعة السبع.
قال سانتاندير إنه يتوقع الآن أن يبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة عند 4٪ حتى نهاية عام 2026 ، مقابل دعوة سابقة لتخفيضين العام المقبل.
ومع عدم احتمال صدور الميزانية قبل نوفمبر تشرين الثاني تواجه بريطانيا أسابيع من التكهنات بشأن زيادة الضرائب مما قد يؤدي إلى إضعاف الاستثمار وثقة المستهلكين.
وقالت جين فولي ، رئيسة استراتيجية العملات الأجنبية في رابوبنك ، "في حين أن إعادة تسعير توقعات بنك إنجلترا ساعدت الجنيه الإسترليني الشهر الماضي ، فإن المملكة المتحدة ستكون عرضة للمخاطر المالية مع اقتراب ميزانية الخريف ، والتي من المرجح أن تظل رياحا معاكسة للجنيه الإسترليني".
يوضح الرسم البياني عوائد 30 عاما في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واليابان هذا العام
وفي علامة مطمئنة باعت بريطانيا رقما قياسيا بقيمة 14 مليار جنيه إسترليني (18.9 مليار دولار) من السندات الجديدة لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء بعد أن اجتذبت طلبات من مستثمرين بأكثر من 140 مليار جنيه إسترليني.
بريطانيا ليست الدولة الوحيدة التي تعاني من مخاوف مالية.
ارتفعت عوائد السندات الحكومية الفرنسية لأجل 30 عاما إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 16 عاما يوم الثلاثاء ، مدفوعة بالمخاوف المالية وعدم الاستقرار السياسي. بيعت السندات اليابانية بشكل كبير هذا العام بسبب القلق من ارتفاع الديون.
قال كينيدي لويدز: "ترى العوائد طويلة الأجل ترتفع في كل مكان ، لكن المملكة المتحدة تميل إلى الأداء الأسوأ".