إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الجمعة، 5 سبتمبر/أيلول:
هدأت الحركة في الأسواق المالية في وقت مبكر من يوم الجمعة حيث بقي المستثمرون خارج السوق قبل تقرير التوظيف المرتقب بشدة لشهر أغسطس/آب من الولايات المتحدة، والذي سوف يتضمن بيانات الوظائف غير الزراعية (NFP)، ومعدل البطالة/ وأرقام تضخم الأجور. كما ستنشر إحصاءات كندا بيانات الوظائف لشهر أغسطس.
ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (USD) في النصف الثاني من يوم الخميس لكنه فقد زخمه ليغلق اليوم بمكاسب صغيرة حيث هيمنت تدفقات المخاطر على الحركة في الجلسة الأمريكية. أظهرت البيانات من الولايات المتحدة أن مؤشر مديري المشتريات (PMI) للخدمات من معهد إدارة التوريد (ISM) تحسن إلى 52 في أغسطس/آب من 50.1 في يوليو/تموز. جاءت هذه القراءة أفضل من توقعات السوق البالغة 51. في الوقت نفسه، أفادت المعالجة التلقائية للبيانات (ADP) أن الوظائف في القطاع الخاص ارتفعت بمقدار 54 ألفًا في أغسطس، والتي جاءت دون تقديرات المحللين البالغة 65 ألفًا.
سعر الدولار الأمريكي هذا الأسبوع
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في دولار أمريكي (USD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة هذا الأسبوع.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.20% | 0.31% | 0.84% | 0.46% | 0.16% | 0.37% | 0.57% | |
| EUR | -0.20% | 0.11% | 0.57% | 0.26% | -0.04% | 0.16% | 0.37% | |
| GBP | -0.31% | -0.11% | 0.36% | 0.15% | -0.15% | 0.05% | 0.31% | |
| JPY | -0.84% | -0.57% | -0.36% | -0.32% | -0.67% | -0.45% | -0.24% | |
| CAD | -0.46% | -0.26% | -0.15% | 0.32% | -0.29% | -0.10% | 0.16% | |
| AUD | -0.16% | 0.04% | 0.15% | 0.67% | 0.29% | 0.20% | 0.46% | |
| NZD | -0.37% | -0.16% | -0.05% | 0.45% | 0.10% | -0.20% | 0.26% | |
| CHF | -0.57% | -0.37% | -0.31% | 0.24% | -0.16% | -0.46% | -0.26% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت دولار أمريكي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى ين ياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل USD (الأساس/عملة التسعير)/JPY (عملة الاقتباس).
في الصباح الأوروبي يوم الجمعة، يتقلب مؤشر الدولار الأمريكي في نطاق ضيق فوق 98.00. من المتوقع أن ترتفع الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بمقدار 75 ألفًا في أغسطس ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.3% من 4.2% في يوليو. في الوقت نفسه، كانت عقود مؤشرات الأسهم الأمريكية الآجلة قد ارتفعت بين 0.15% و0.45%. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر من يوم الخميس إن إدارته ستفرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على واردات أشباه الموصلات من الشركات التي لا تنقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة.
أفادت مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة (ONS) في وقت مبكر من يوم الجمعة أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.6% على أساس شهري في يوليو/تموز. جاءت هذه القراءة بعد زيادة بنسبة 0.3% مسجلة في يونيو/حزيران وجاءت أفضل من توقعات السوق البالغة 0.2%. فشلت هذه البيانات في تحفيز رد فعل ملحوظ في زوج استرليني/دولار GBP/USD، الذي كان يتحرك بشكل عرضي قرب 1.3450 في وقت النشر.
بعد إغلاقه على انخفاض طفيف يوم الخميس، يتماسك زوج يورو/دولار EUR/USD ويتداول في المنطقة الإيجابية فوق 1.1650.
يكافح زوج دولار/ين USD/JPY للبناء على مكاسب يوم الخميس وينخفض نحو 148.00 في الجلسة الأوروبية يوم الجمعة. وقع الرئيس الأمريكي ترامب أمرًا تنفيذيًا ينفذ اتفاقه التجاري مع اليابان، والذي ينص على ضريبة قصوى تبلغ 15% على معظم واردات اليابان، بما في ذلك السيارات وقطع الغيار.
يظل زوج دولار أمريكي/دولار كندي USD/CAD في المنطقة السلبية قرب 1.3800 بعد إغلاقه في الأيام الأربعة السابقة مرتفعًا. من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة في كندا إلى 7% في أغسطس/آب.
صحح سعر الذهب من القمة التاريخية التي حققها فوق 3570 دولار لكنه وجد دعمًا قبل اختبار 3500 دولار. يستقر زوج الذهب/الدولار XAU/USD قرب 3550 دولار في الصباح الأوروبي يوم الجمعة.
أسئلة شائعة عن الوظائف غير الزراعية
تُعد الوظائف غير الزراعية NFP جزءًا من تقرير الوظائف الشهري الصادر عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي. يقيس مكون الوظائف غير الزراعية على وجه التحديد التغير في عدد الأشخاص العاملين في الولايات المتحدة خلال الشهر السابق، باستثناء الصناعة الزراعية.
يمكن أن تؤثر قراءة الوظائف غير الزراعية على قرارات الاحتياطي الفيدرالي من خلال توفير مقياس لمدى نجاح البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في تلبية تفويضه المتمثل في تعزيز التوظيف الكامل والتضخم عند 2٪. تسجيل قراءة مرتفعة نسبيًا في الوظائف غير الزراعية NFP يعني أن هناك مزيد من الأشخاص يعملون في وظائف، يكسبون مزيد من الأموال، وبالتالي من المحتمل أن ينفقوا المزيد. من ناحية أخرى، يمكن أن تعني نتيجة منخفضة نسبيًا في الوظائف غير الزراعية NFP أن الناس يواجهون صعوبة من أجل العثور على عمل. يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed عادة برفع معدلات الفائدة من أجل مكافحة التضخم المرتفع الناجم عن انخفاض البطالة، وخفضها من أجل تحفيز سوق العمل الراكد.
بوجه عام، ترتبط الوظائف غير الزراعية ارتباطًا إيجابيًا بالدولار الأمريكي. هذا يعني أنه عندما تظهر أرقام أعلى من المتوقع في الوظائف غير الزراعية، يميل الدولار الأمريكي إلى الارتفاع والعكس عندما تكون أقل من المتوقع. تؤثر الوظائف غير الزراعية على الدولار الأمريكي بحكم تأثيرها على التضخم وتوقعات السياسة النقدية ومعدلات الفائدة. ارتفاع الوظائف غير الزراعية عادةً ما يعني أن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed سوف يكون أكثر تشديدًا في سياسته النقدية، مما يدعم الدولار الأمريكي.
بوجه عام، ترتبط الوظائف غير الزراعية ارتباطاً سلبياً بأسعار الذهب. هذا يعني أن أرقام الوظائف الأعلى من المتوقع سوف يكون لها تأثير سلبي على أسعار الذهب والعكس صحيح. ارتفاع الوظائف غير الزراعية بوجه عام لديه تأثير إيجابي على قيمة الدولار الأمريكي، ومثل معظم السلع الرئيسية يتم تسعير الذهب بالدولار الأمريكي. وبالتالي، إذا ارتفع الدولار الأمريكي من حيث القيمة، فسوف يتطلب الأمر عددًا أقل من الدولارات لشراء أونصة من الذهب. أيضاً، ارتفاع معدلات الفائدة (الذي ساعد عادةً على زيادة الوظائف غير الزراعية NFP) يقلل أيضًا من جاذبية الذهب كاستثمار مقارنة بالحفاظ على الأموال النقدية، حيث سوف تكسب الأموال فائدة على الأقل.
تعد الوظائف غير الزراعية مكونًا واحدًا فقط ضمن تقرير الوظائف الأكبر ويمكن أن تطغى عليه المكونات الأخرى. في بعض الأحيان، عندما يأتي تقرير الوظائف الأمريكية غير الزراعية NFP أعلى من المتوقع، ولكن متوسط الأجور الأسبوعية أقل من المتوقع، فإن السوق يتجاهل التأثير التضخمي المحتمل للنتيجة الرئيسية ويفسر انخفاض الأرباح على أنه انكماشي. يمكن لمكونات معدل المشاركة ومتوسط الساعات الأسبوعية أيضًا التأثير على رد فعل السوق، ولكن فقط في حالات نادرة مثل "الاستقالة الكبرى" أو "الأزمة المالية العالمية".