توقعات سعر الذهب: مشتري زوج ال...

• يتماسك الذهب على ارتفاع يوم الجمعة القياسي إلى منطقة 3600 دولار في وقت مبكر من يوم الاثنين وسط تدفقات نفور من المخاطرة.
• يتعافى الدولار الأمريكي من الضربة المدفوعة من بيانات الوظائف غير الزراعية NFP؛ وقد تحد رهانات خفض معدلات الفائدة من الارتفاع.
• حالة التشبع الشرائي المفرطة على مؤشر القوة النسبية RSI على الرسم البياني اليومي تشير إلى إرهاق المشترين مع تحول التركيز نحو بيانات تضخم مؤشر أسعار المستهلك CPI الأمريكي خلال هذا الأسبوع.

يتم تداول الذهب بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق عند منطقة 3600 دولار خلال التداولات الآسيوية يوم الاثنين، وذلك بعد صدور بيانات سوق العمل الأمريكية السيئة لشهر أغسطس/آب التي صدرت يوم الجمعة.

توقف الارتفاع القياسي في الذهب بشكل مؤقت قبل مواجهة بيانات التضخم الأمريكية

على الرغم من التراجع الأخير من أعلى المستويات القياسية، يحافظ مشتري الذهب على السيطرة وسط توقعات تيسير مستمرة حول البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي، توترات جيوسياسية مستمرة بين روسيا وأوكرانيا وزيادة عمليات شراء الذهب من جانب البنك المركزي الصيني خلال الشهر الماضي.

أكد تقرير الوظائف الأمريكية لشهر أغسطس/آب على الشهر الرابع على التوالي من ضعف التوظيف، مما يعزز توقعات خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في وقت لاحق من هذا الشهر.

أظهر مكتب إحصاءات العمل BLS يوم الجمعة أن عدد الوظائف غير الزراعية NFP في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار 22 ألف، وهي قراءة أقل بكثير من التوقعات البالغة 75 ألف، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 4.3%، والتي تمثل أعلى المستويات منذ أواخر عام 2021.

بالإضافة إلى ذلك، نفذت روسيا أكبر ضربة جوية لها في الحرب على أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع. في رد فعل على ذلك، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قصف الطائرات المسيّرة والصواريخ أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وتسبب في أضرار واسعة النطاق في شمال وجنوب وشرق البلاد، وفقًا لوكالة رويترز.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت البيانات الرسمية يوم الأحد أن بنك الشعب الصيني PBoC أضاف الذهب إلى احتياطياته في أغسطس/آب، حيث يواصل عمليات شراء الذهب للشهر العاشر على التوالي.

ومع ذلك، أصبح مشتري الذهب حذرين وسط ارتفاع جديد في الدولار الأمريكي مدفوع من ارتفاع حاد في زوج دولار أمريكي/ين ياباني USD/JPY بعد تراجع الين الياباني JPY بسبب عدم الاستقرار السياسي على الصعيد المحلي.

استقال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا من منصبه يوم الأحد، بعد سلسلة من الهزائم الانتخابية التي حرمت حزبه الليبرالي الديمقراطي LDP من الأغلبية في كلا مجلسي البرلمان.

أدى تباطؤ الواردات الصينية في أغسطس إلى زيادة المخاوف بشأن توقعات الاقتصاد الصيني، مما يهدد ارتفاع أسعار الذهب. الصين هي أكبر مستهلك للذهب في العالم.

بالمضي قدماً، قد يلجأ المتداولون إلى تصفية مراكز الشراء في الذهب وإعادة تكوين مراكزهم قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI ومؤشر أسعار المنتجين PPI الأمريكية الهامة في وقت لاحق من الأسبوع.

سوف تساعد بيانات التضخم في تأكيد ما إذا كان البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed سوف يقوم بخفض كبير في معدلات الفائدة خلال هذا الشهر.

التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي

من الناحية الفنية، قد يشهد الذهب تراجعًا تصحيحيًا وجيزاً،  حيث يظل مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يومًا ضمن مناطق تشبع شرائي مفرطة. يقع المؤشر الرائد حاليًا بالقرب من مستويات 76.

أي تراجع في الذهب قد يتحدى الدعم الأولي عند الحاجز النفسي لمنطقة 3550 دولار، والتي في حالة كسرها، سوف يتم اختبار أدنى مستويات 4 سبتمبر/أيلول عند منطقة 3511 دولار.

الكسر المستدام لهذه المنطقة الأخيرة سوف يمهد الطريق امام تسجيل انخفاضًا جديداً نحو أدنى مستويات هذا الشهر عند منطقة 3437 دولار.

ومع ذلك، قد يحافظ تقاطع صعودي بين المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا والمتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا على فرص الشراء قائمة.

إذا استعاد المشترون توازنهم، فإن الحاجز التالي في الاتجاه الصاعد سوف يظهر عند الحاجز النفسي / القمة القياسية عند منطقة 3600 دولار. في حالة تسجيل مزيد من الارتفاع، سوف تتجه جميع الأنظار نحو حاجز منطقة 3650 دولار.