إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الجمعة، 3 أكتوبر/تشرين الأول:
بعد الحركة الهابطة التي شوهدت خلال النصف الأول من الأسبوع، تمكن الدولار الأمريكي USD من البقاء مرنًا في مقابل نظرائه يوم الخميس. مع دخول تعطيل الحكومة الفيدرالية الأمريكية يومه الثالث، يصمد مؤشر الدولار الأمريكي DXY بشكل مستقر بالقرب من منطقة 98.00. سوف يتم تأجيل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية NFP لشهر سبتمبر/أيلول حتى يتم استعادة تمويل الحكومة. وبالتالي، سوف يولي المشاركون في السوق اهتمامًا وثيقًا لتقرير مؤشر مديري المشتريات PMI لقطاع الخدمات من معهد إدارة التوريد ISM لشهر سبتمبر/أيلول.
أسعار الدولار الأمريكي خلال هذا الأسبوع
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في الدولار الأمريكي USD في مقابل العملات الرئيسية المدرجة خلال هذا الأسبوع. كان الدولار الأمريكي هو الأضعف في مقابل الين الياباني.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.23% | -0.40% | -1.31% | 0.18% | -0.85% | -0.68% | -0.05% | |
| EUR | 0.23% | -0.17% | -1.26% | 0.41% | -0.62% | -0.46% | 0.17% | |
| GBP | 0.40% | 0.17% | -0.99% | 0.58% | -0.51% | -0.29% | 0.34% | |
| JPY | 1.31% | 1.26% | 0.99% | 1.56% | 0.53% | 0.53% | 1.34% | |
| CAD | -0.18% | -0.41% | -0.58% | -1.56% | -0.98% | -0.86% | -0.24% | |
| AUD | 0.85% | 0.62% | 0.51% | -0.53% | 0.98% | 0.16% | 0.79% | |
| NZD | 0.68% | 0.46% | 0.29% | -0.53% | 0.86% | -0.16% | 0.78% | |
| CHF | 0.05% | -0.17% | -0.34% | -1.34% | 0.24% | -0.79% | -0.78% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية في مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيمن، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأمريكي من العمود الأيمن وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغير المعروضة في المربع سوف تمثل زوج دولار أمريكي USD (الأساس)/ين ياباني JPY (التسعير).
لم يصوت مجلس الشيوخ على تشريع التمويل يوم الخميس بسبب عطلة احتفالًا بعيد يوم كيبور. في الوقت نفسه، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه سوف يلتقي مع روس فويت، رئيس مكتب الإدارة والميزانية، من أجل معرفة أي البرامج الفيدرالية يمكن خفضها. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت إدارة ترامب في وقت متأخر من يوم الأربعاء أنها جمدت 26 مليار دولار للولايات التي تميل إلى الديمقراطيين. في وقت مبكر من يوم الجمعة، ترتفع العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بين 0.2% و0.3%، بينما يتمسك العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمكاسب يومية طفيفة حول مستويات 4.1%.
خلال جلسة التداول الآسيوية، أظهرت بيانات من اليابان أن معدل البطالة ارتفع إلى 2.6% في أغسطس/آب من 2.3% في يوليو/تموز. جاءت هذه القراءة أعلى من توقعات السوق البالغة 2.4%. في الوقت نفسه، قال محافظ البنك المركزي الياباني BoJ كازو أويدا خلال جلسة التداول الآسيوية إن خطر أن يكون البنك المركزي الياباني BoJ متأخرًا في منحنى التضخم ليس كبيرًا جداً، ولكنه أضاف أنه يستدعي الانتباه. سوف يتم إجراء انتخابات رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي LDP لعام 2025 يوم السبت من اجل اختيار الزعيم المقبل للحزب، الذي من المرجح أن يصبح رئيس الوزراء الجديد، ليحل محل شيجيرو إيشيبا. سجل زوج دولار أمريكي/ين ياباني USD/JPY مكاسب طفيفة وكسر سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام يوم الخميس. يرتفع الزوج قليلاً في الصباح الأوروبي ويتداول بالقرب من منطقة 147.50.
تذبذب الذهب داخل نطاق سعري واسع يوم الخميس قبل أن يغلق اليوم على انخفاض طفيف. يواجه زوج الذهب/الدولار XAU/USD صعوبة من أجل العثور على اتجاه في وقت مبكر من يوم الجمعة ويتداول حول منطقة 3860 دولار.
سجل زوج يورو/دولار EUR/USD خسائر طفيفة يوم الخميس ولكنه تمكن من الاستقرار فوق منطقة 1.1700 في وقت مبكر من يوم الجمعة. سوف يقوم مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي Eurostat بنشر بيانات مؤشر أسعار المنتجين PPI لشهر أغسطس/آب في وقت لاحق من الجلسة، وسوف تقدم رئيسة البنك المركزي الأوروبي ECB كريستين لاجارد خطابًا في الندوة الوداعية لرئيس البنك المركزي الهولندي DNB كلاس نوت في أمستردام، هولندا.
فقد زوج استرليني/دولار GBP/USD ما يقرب من 0.3% يوم الخميس، تحت ضغط الارتداد الذي شوهد في الدولار الأمريكي خلال الجلسة الأمريكية. يصمد الزوج في الصباح الأوروبي يوم الجمعة ويتداول بالقرب من منطقة 1.3450.
أسئلة شائعة عن الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي USD هو العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية، والعملة "الفعلية" لعدد كبير من البلدان الأخرى، حيث يتم تداوله إلى جانب الأوراق النقدية المحلية. هو العملة الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل أكثر من 88٪ من إجمالي حجم تداول العملات الأجنبية العالمي، أو ما متوسطه 6.6 تريليون دولار من المعاملات يوميًا، وفقًا لبيانات من عام 2022. بعد الحرب العالمية الثانية، تولى الدولار الأمريكي زمام الأمور من الجنيه الاسترليني كعملة احتياطية في العالم. خلال معظم تاريخه، كان الدولار الأمريكي مدعومًا من الذهب، حتى اتفاقية بريتون وودز في عام 1971 عندما اختفى معيار الذهب.
العامل الأكثر أهمية الذي يؤثر على قيمة الدولار الأمريكي هو السياسة النقدية، والتي يشكلها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. يتولى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed مهمتين: تحقيق استقرار الأسعار (السيطرة على التضخم) وتعزيز التشغيل الكامل للعمالة. الأداة الأساسية لتحقيق هذين الهدفين هي تعديل معدلات الفائدة. عندما ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة ويكون التضخم أعلى من مستهدف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed البالغ 2٪، فإن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed سوف يرفع معدلات الفائدة، مما يساعد قيمة الدولار الأمريكي. عندما ينخفض التضخم إلى أقل من 2% أو عندما يكون معدل البطالة مرتفعًا جدًا، قد يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بتخفيض معدلات الفائدة، مما يضغط على الدولار.
في الحالات القصوى، يمكن للاحتياطي الفيدرالي أيضًا طباعة مزيد من الدولارات وتفعيل التيسير الكمي QE. التيسير الكمي هو العملية التي من خلالها يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بزيادة تدفق الائتمان بشكل كبير في نظام مالي عالق. هو إجراء سياسي غير قياسي يستخدم عندما يجف الائتمان لأن البنوك لن تقرض بعضها البعض (بسبب الخوف من تخلف الطرف المقابل عن السداد). هو الملاذ الأخير عندما يكون من غير المرجح أن يؤدي خفض معدلات الفائدة ببساطة إلى تحقيق النتيجة الضرورية. لقد كان السلاح المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed لمكافحة أزمة الائتمان التي حدثت خلال الأزمة المالية الكبرى في عام 2008. يتضمن ذلك قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بطباعة مزيد من الدولارات واستخدامها في شراء سندات الحكومة الأمريكية في الغالب من المؤسسات المالية. يؤدي التيسير الكمي عادةً إلى إضعاف الدولار الأمريكي.
التشديد الكمي QT هو العملية العكسية التي بموجبها يتوقف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed عن شراء السندات من المؤسسات المالية ولا يُعيد استثمار رأس المال من السندات المستحقة التي يحتفظ بها في مشتريات جديدة. عادة ما يكون إيجابيًا بالنسبة للدولار الأمريكي.
(تم تصحيح هذا التقرير في 3 أكتوبر/تشرين الأول الساعة 08:11 بتوقيت جرينتش ليقول إن الذهب تذبذب داخل نطاق سعري واسع يوم الخميس، وليس الأربعاء.)