توقعات سعر الذهب: قد يشهد زوج ...

• يستعيد الذهب منطقة 4100 دولار في وقت مبكر من يوم الاثنين، حيؤث يكسر سلسلة تراجع استمرت لمدة يومين من أعلى مستوياته خلال ثلاثة أسابيع.
• يرتفع الدولار الأمريكي بشكل راسخ وسط تقلص رهانات خفض معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في ديسمبر/كانون الأول، في انتظار صدور بيانات الوظائف غير الزراعية NFP الأمريكية يوم الخميس.
• يدافع الذهب عن منطقة الدعم الحاسمة بالقرب من منطقة 4070 دولار على الرسم البياني اليومي، بينما يظل مؤشر القوة النسبية RSI في موقف صعودي.

يبدو أن الذهب يستهدف تمديد زخم الارتداد فوق حاجز منطقة 4100 دولار وسط بداية حذرة لأسبوع جديد حافل بالإصدارات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية، بما في ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية NFP الحاسم المقرر صدوره يوم الخميس.

الذهب يتطلع إلى وضوح بشأن توقعات السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed

يجد الذهب مشترين جدد في وقت مبكر من يوم الاثنين، بعد يومين متتاليين من الخسائر، مدعومًا من تقلص احتمالات خفض معدلات الفائدة منة جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed خلال الشهر المقبل.

تسعر الأسواق حاليًا احتمالية بنسبة 46% لمثل هذه الخطوة، وفقًا لأداة مراقبة البنك الاحتياطي الفيدرالي FedWatch التابعة لمجموعة CME، انخفاضاً من احتمالية بنسبة 67% التي تم رؤيتها منذ أسبوع.

وسط ارتفاع التضخم وضعف بيانات التوظيف في القطاع الخاص من الولايات المتحدة، تبنى مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed نبرة حذرة، مما دفعهم للدفع ضد توقعات إجراء مزيد من التيسير في ديسمبر/كانون الأول،حيث لا يزالون يقومون بتقييم تأثير التخفيضين الأخيرين في معدلات الفائدة.

ضغط هذا الخطاب الذي يميل نحو التشديد بشكل كبير على الذهب، مما أدى إلى تحفيز تراجع متأخر من أعلى مستوياته خلال ثلاثة أسابيع عند منطقة 4245 دولار. على الرغم من الانخفاض التصحيحي، تمكن الذهب من تحقيق مكاسب على أساس أسبوعي.

قال مكتب إحصاءات العمل BLS يوم الجمعة إن تقرير الوظائف لشهر سبتمبر/أيلول سوف يتم إصداره يوم الخميس، مما سوف يؤدي إلى نهاية فترة جفاف في نشر البيانات الرسمية استمرت لمدة 43 يومًا.

يتطلع المتداولون الآن إلى جني الأرباح من مراكز البيع المكشوفة الأخيرة في الذهب، استعدادًا لتدفق البيانات المفقودة، والتي قد توفر وضوحًا بشأن صحة الاقتصاد الأمريكي ومسار البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بشأن معدلات الفائدة.

ومع ذلك، من المرجح أن تكون أي محاولات صعودية في الذهب محدودة بسبب قوة الدولار الأمريكي USD المستمرة في مقابل الين الياباني JPY والجنيه الاسترليني GBP، حيث تواجه كل من اليابان والمملكة المتحدة تحديات مالية.

بالإضافة إلى ذلك، سوف يستمر انخفاض الطلب الفعلي على المعدن النفيس من آسيا في العمل بمثابة عائق. وفقًا لوكالة رويترز، أدت الأسعار المرتفعة إلى تقليص نشاط الشراء في آسيا، حيث وصلت الخصومات في الهند إلى أعلى مستوياتها خلال خمسة أشهر.

التحليل الفني

على الرسم البياني اليومي، يتم تداول زوج الذهب/الدولار XAU/USD عند منطقة 4088.10 دولار. بدأ المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا في التراجع عند منطقة 4066.78 دولار بعد فترة قوية، بينما تواصل المتوسطات المتحركة البسيطة 50 و100 و200 يومًا الارتفاع. تظل المتوسطات المتحركة القصيرة فوق المتوسطات المتحركة الأطول، وتصمد الأسعار فوقهم جميعاً، مما يشير إلى أن المشترين يحتفظون بالسيطرة. يقع مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يومًا عند مستويات 54 (محايد)، مما يحافظ على نغمة إيجابية طفيفة فوق خط المنتصف.

مقاسًا من القمة عند منطقة 4381.17 دولار إلى القاع عند منطقة 3885.84 دولار، يظهر إطار فيبوناتشي أنه تم استعادة مستويات تصحيح 38.2% عند منطقة 4075.05 دولار، مما يضع مستويات تصحيح 50% عند منطقة 4133.50 دولار في بؤرة التركيز بمثابة منطقة المقاومة التالية. الإغلاق اليومي فوق هذه العقبة الأخيرة سوفغ يمهد الطريق أمام تسجيل ارتداد أعمق، بينما سوف يحافظ الفشل في تمديد المكاسب على مخاطر التماسك قائمة فوق المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا الذي يعمل بمثابة دعم ديناميكي أولي ويترك التحيز نحو الاتجاه الصاعد الأوسع نطاقاً قائماً.

(تم كتابة التحليل الفني لهذا التقرير بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.)