- يتداول سعر البيتكوين بالقرب من 93000 دولار، مدعومًا بتدفقات داخلية معتدلة لصناديق الاستثمار المتداولة ETF.
- شدد ثيران الإيثريوم قبضتهم حيث استعاد الرمز 3000 دولار على الرغم من التدفقات الخارجية الممتدة من صناديق الاستثمار المتداولة.
- تختبر الريبل تدفقات داخلية مستقرة للصناديق المتداولة مع دفع الثيران لاستعادة السيطرة على الاتجاه.
تظهر البيتكوين (BTC) قوة، حيث تتداول بشكل طفيف دون 93000 دولار في وقت كتابة هذا التقرير يوم الأربعاء. العملات البديلة، بما في ذلك الإيثريوم (ETH) والريبل (XRP)، تحقق مكاسب طفيفة خلال اليوم، تتحرك بالتزامن مع البيتكوين وسوق العملات المشفرة الأكبر.
تسليط الضوء على البيانات: البيتكوين تترقب المرحلة التالية من التعافي مع تدفقات داخلية معتدلة للصناديق المتداولة
سجلت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية (ETFs) للبيتكوين يومها الخامس على التوالي من التدفقات الداخلية يوم الثلاثاء. تظهر بيانات SoSoValue أن صناديق البيتكوين المتداولة المدرجة في الولايات المتحدة سجلت ما يقرب من 59 مليون دولار من التدفقات الداخلية، مما رفع إجمالي حجم التدفقات الداخلية التراكمي إلى حوالي 58 مليار دولار، مع متوسط صافي الأصول يبلغ 120 مليار دولار.
على الرغم من التدفقات الداخلية المعتدلة ولكن المستمرة للصناديق المتداولة، لا يزال اهتمام التجزئة بعملة البيتكوين تحت الضغط بشكل كبير. تظهر بيانات CoinGlass أن الفائدة المفتوحة (OI) لعقود البيتكوين الآجلة بلغت 59 مليار دولار يوم الأربعاء، بانخفاض قدره 34% من حوالي 90 مليار دولار في 10 أكتوبر/تشرين الأول. إن الزيادة المستمرة في مقاييس الفائدة المفتوحة تعكس اهتمام وثقة التجزئة، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في دعم زيادات الأسعار.
تراجع الطلب المؤسسي على الإيثريوم يوم الاثنين، حيث شهدت صناديق الاستثمار المتداولة المدرجة في الولايات المتحدة 79 مليون دولار من التدفقات الخارجية. استمر الاتجاه الهبوطي يوم الثلاثاء، كما يتضح من تدفقات خارجية تقارب 10 ملايين دولار. يبلغ إجمالي التدفقات الداخلية الصافية التراكمية 12.86 مليار دولار مع صافي أصول يبلغ 18.66 مليار دولار.
من ناحية أخرى، تستمر الريبل في تسجيل تدفقات داخلية مستقرة لصناديق الاستثمار المتداولة ETF، مما يشير إلى تحول محتمل في اهتمام المستثمرين نحو منتجات الاستثمار القائمة على العملات البديلة. كما هو موضح في الرسم البياني أدناه، سجلت صناديق الريبل المدرجة في الولايات المتحدة ما يقرب من 68 مليون دولار من التدفقات الداخلية يوم الثلاثاء، مما يمدد سلسلة صعودية استمرت 12 يومًا. حتى الآن، تمتلك صناديق الريبل 824 مليون دولار من التدفقات الداخلية التراكمية، مع صافي أصول يبلغ 845 مليون دولار.
الرسم البياني لليوم: البيتكوين تقدم إشارات مختلطة
يظل سعر البيتكوين محصورًا تحت المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا المتناقص عند 98668 دولار، والمتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 يوم عند 103844 دولار، والمتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم عند 104696 دولار، مما يحافظ على التوجه الهبوطي. لقد تحول المدرج التكراري لمؤشر تباعد وتقارب المتوسطات المتحركة (MACD) على الرسم البياني اليومي إلى إيجابي ويتسع، مما يشير إلى أن خط الماكد الأزرق سيظل فوق خط الإشارة، وأن الزخم يتحسن حول مستوى الصفر.
يقف مؤشر القوة النسبية عند 48 (محايد) ويتجه نحو الأعلى، مما يوفر تأكيدًا طفيفًا على استقرار النغمة. تم كسر خط الدعم المنحدر صعوديًا من 74561 دولار بالقرب من 102149 دولار، مما يشير إلى تحول في التحيز وترك تلك المنطقة كحاجز محوري على الارتدادات.
لا يزال الاتجاه الهبوطي قائمًا بينما يتماسك السعر دون المتوسطات المتحركة الأسيّة لمدة 50 و100 و200 يوم EMAs. ومع ذلك، فإن تحسن حالة مؤشر الماكد MACD سيحتاج إلى قراءات إيجابية مستمرة فوق الصفر لتعزيز التعافي، بينما يبقي مؤشر القوة النسبية بالقرب من 48 نغمة متوازنة قد تطيل من التماسك.
تحديث العملات البديلة: الإيثريوم والريبل ترتفعان مع تزايد التفاؤل بالتعافي
يتداول الإيثريوم عند 3051 دولار في وقت كتابة هذا التقرير يوم الأربعاء. كما أنه يقع تحت المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا عند 3362 دولار، والمتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم عند 3481 دولار، والمتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 يوم عند 3564 دولار، مما قد يحافظ على حصر الارتدادات والنغمة العامة ضعيفة. تسلط سلسلة المتوسطات المنخفضة الضوء على الاتجاه الهبوطي السائد.
في الوقت نفسه، يشير مؤشر MACD على الرسم البياني اليومي، مع وجود الخط الأزرق فوق خط الإشارة الأحمر ومدرج تكراري إيجابي متسع، إلى تحسن الزخم الصعودي. مؤشر القوة النسبية عند 46 (محايد) يتجه نحو الأعلى، مما يشير إلى تلاشي الضغط الهبوطي.
يدعم خط الاتجاه الصاعد من 1383 دولار التوقعات، حيث يقدم دعمًا بالقرب من 2678 دولار. قد يفتح الإغلاق اليومي فوق الحاجز الأول (المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا عند 3362 دولار) الباب نحو المتوسط المتحرك التالي (المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم عند 3481 دولار)، بينما سيبقي الرفض المخاطر مائلة نحو دعم خط الاتجاه.
من ناحية أخرى، يتداول سعر الريبل عند 2.18 دولار في وقت كتابة هذا التقرير يوم الأربعاء بينما يتماسك دون المتوسطات المتحركة الرئيسية، بما في ذلك المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا عند 2.32 دولار، والمتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 يوم عند 2.47 دولار، والمتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم عند 2.50 دولار. لقد تحول المدرج التكراري لمؤشر الماكد MACD إلى إيجابي ويتسع على الرسم البياني اليومي، مع وجود الخط الأزرق فوق الخط الأحمر للإشارة، مما يشير إلى تحسن الزخم الصعودي. في الوقت نفسه، مؤشر القوة النسبية عند 48 (محايد) يتجه نحو الأعلى، مما يشير إلى تلاشي الضغط الهبوطي.
ومع ذلك، يستمر خط الاتجاه المتناقص من 3.66 دولار (أعلى مستوى على الإطلاق) في تقييد المكاسب، مع وجود مقاومة بالقرب من 2.63 دولار. سيفتح الإغلاق فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا المجال نحو مجموعة العرض عند 2.47–2.50 دولار، حيث تشكل المتوسطات المتحركة الأسيّة لمدة 100 و200 يوم سقفًا أثقل.
إذا توقف الزخم، فإن الميل الهبوطي للمتوسطات المتحركة سيبقي الارتفاعات محصورة. سيتطلب التحول الصعودي لمؤشر MACD متابعة للحفاظ على الاختراق، بينما يعكس مؤشر القوة النسبية بالقرب من 50 ظروفًا متوازنة ويجعل السعر حساسًا للعوامل المحفزة الاتجاهية.
أسئلة شائعة عن صندوق الاستثمار المتداول للعملات المشفرة
صندوق الاستثمار المتداول في البورصة (ETF) هو أداة استثمارية أو مؤشر يتتبع سعر أحد الأصول الأساسية. لا تستطيع صناديق الاستثمار المتداولة تتبع أصل واحد فحسب، بل مجموعة من الأصول والقطاعات. على سبيل المثال، يقوم صندوق الاستثمار المتداول في البيتكوين (Bitcoin ETF) بتتبع سعر البيتكوين. صندوق الاستثمار المتداول هو أداة يستخدمها المستثمرون للتعرّض لأصول معينة.
نعم، وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على إدراج أول صندوق استثمار متداول لعقود بيتكوين الآجلة في الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2021. وقد تمت الموافقة على ما مجموعه سبعة صناديق اسثمارية متداولة للعقود الآجلة للبيتكوين، ولا يزال أكثر من 20 صندوقًا في انتظار إذن الهيئة التنظيمية. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إن صناعة العملات المشفرة جديدة وعرضة للتلاعب، ولهذا السبب كانت تؤخر إدراج صناديق الاستثمار المتداولة للعقود الآجلة المرتبطة بالعملات المشفرة خلال السنوات القليلة الماضية.
نعم. وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات في يناير 2024 على إدراج وتداول العديد من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة للعملة المشفرة بيتكوين، مما فتح الباب أمام رأس المال المؤسسي والمستثمرين الرئيسيين لتداول العملة المشفرة الرئيسية. وقد أشادت الصناعة بهذا القرار باعتباره نقطة تحول.
الميزة الرئيسية لصناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة هي إمكانية التعرض للعملات المشفرة دون امتلاكها، مما يقلل من مخاطر وتكلفة الاحتفاظ بالأصل. ومن بين المزايا الأخرى منحنى التعلم المنخفض والأمان الأعلى للمستثمرين حيث تتولى صناديق الاستثمار المتداولة مسؤولية تأمين حيازات الأصول الأساسية. أما بالنسبة للعيوب الرئيسية، فإن العيب الرئيسي هو أنه بصفتك مستثمرًا لا يمكنك امتلاك الأصل بشكل مباشر، أو كما يقولون في العملات المشفرة، "ليست مفاتيحك، ليست عملاتك المعدنية". ومن العيوب الأخرى ارتفاع التكاليف المرتبطة بامتلاك العملات المشفرة حيث تفرض صناديق الاستثمار المتداولة رسومًا على الإدارة النشطة. أخيرًا، على الرغم من أن الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة يقلل من مخاطر الاحتفاظ بالأصل، فمن المرجح أن تنعكس تقلبات الأسعار في العملة المشفرة الأساسية في أداة الاستثمار أيضًا.
(تم كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي)
(تم تصحيح هذه القصة في 3 ديسمبر الساعة 15:45 بتوقيت جرينتش لإصلاح رمز الإيثيريوم، والذي هو ETH بدلاً من BTC)