- تتداول البيتكوين قرب 73000 دولار يوم الخميس، مدفوعة بتعافي سوق الأسهم الأمريكي، مما يعزز شهية المخاطرة.
- تظهر البيانات أن المحللين متفائلون بشكل عام بشأن البيتكوين، مشيرين إلى الطلب المتجدد من المستثمرين المؤسسيين، وحاملي العملات على البلوكتشين، وسوق المشتقات.
- يظهر المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا عند 74409 دولار كمستوى مقاومة فوري.
تجاوزت البيتكوين (BTC) 73000 دولار في وقت النشر يوم الخميس، موسعة مكاسبها بعد أسابيع من التماسك دون 70000 دولار، مدفوعة بتعافي سوق الأسهم الأمريكي. يحتفظ المحللون بتوقعات متفائلة بشأن البيتكوين، استنادًا إلى أكثر من مليار دولار من التدفقات الداخلية التي جمعتها صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية المدرجة في الولايات المتحدة (ETFs) حتى الآن هذا الأسبوع، مما رفع معنويات المخاطرة عبر الأسواق على البلوكتشين وسوق المشتقات. تركز التوقعات الفنية للبيتكوين على المتوسط المتحرك الأسي المنحدر لمدة 50 يومًا عند 74409 دولار كمستوى مقاومة فوري.
الطلب القوي في الأسواق الأمريكية يغذي انتعاش البيتكوين
دخلت الحرب الأمريكية الإيرانية يومها السادس دون أي علامات على تهدئة في الضربات الجوية عبر بلدان الشرق الأوسط. حافظ سوق الأسهم الأمريكي على مكاسبه يوم الأربعاء، حيث بلغ متوسط صناديق الاستثمار المتداولة المدرجة في الولايات المتحدة أكثر من 9 ملايين دولار من التدفقات اليومية حتى الآن هذا العام، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 380 مليار دولار.
يظهر طلب مماثل عبر جميع صناديق البيتكوين، مما يرفع السوق الأوسع للعملات المشفرة. زادت صناديق البيتكوين الفورية في الولايات المتحدة حيازاتها بمقدار 461.90 مليون دولار يوم الأربعاء، مما رفع إجمالي الأصول الصافية إلى 93.14 مليار دولار. وقد شكلت هذه التدفقات اليوم الثالث على التوالي من التراكم، مما رفع إجمالي التدفقات إلى 1.14 مليار دولار حتى الآن هذا الأسبوع. عادةً ما يدعم زيادة التدفقات المؤسسية الانتعاش ويحسن معنويات السوق الأوسع. إذا استمرت التدفقات خلال بقية الأسبوع، قد تتمكن البيتكوين من توسيع انتعاشها إلى مستوى أعلى.
على البلوكتشين، الطلب من التجزئة يتبع نفس الاتجاه
على جانب البلوكتشين، يقوم المستثمرون في المحافظ الكبيرة بتوسيع حيازاتهم، مما يعكس التحركات المؤسسية. تظهر بيانات سانتيمنت أن المستثمرين الذين يمتلكون من 10 آلاف بيتكوين إلى 100 ألف بيتكوين يمتلكون 2.26 مليون بيتكوين أو 11.32% من المعروض المتداول، بزيادة من 2.24 مليون بيتكوين يوم الأربعاء. وهذا يشير إلى أن الفئات التي تمتلك كميات كبيرة من البيتكوين، والمعروفة شعبياً باسم الحيتان، تتوقع مزيدًا من الانتعاش في البيتكوين.
في الوقت نفسه، يشهد سوق المشتقات زيادة في اهتمام الأفراد. تظهر بيانات كوين جلاس CoinGlass أن الفائدة المفتوحة للبيتكوين بلغت 49.67 مليار دولار يوم الخميس، بزيادة من 43.95 مليار دولار في اليوم السابق، مما يشير إلى زيادة في الرفع المالي أو تراكم المراكز. عادةً ما تدعم زيادة الفائدة المفتوحة خلال الانتعاش الحركة الصعودية.
بالإضافة إلى ذلك، يشير مؤشر علاوة كوين بيس Coinbase عند 0.0227% إلى أن المستثمرين الأفراد في الولايات المتحدة مستعدون لشراء البيتكوين بعلاوة على متوسط السوق العالمي، كما تم الإبلاغ عنه سابقًا من قبل FXStreet.
المحللون يرون كوب البيتكوين نصف ممتلئة
تظهر بيانات Unbias، التي تتبع أفضل المحللين في مجال العملات المشفرة، تفاؤلاً عامًا في السوق، حيث تتوقع حالة صعودية بنسبة 77% على مدى الأيام الثلاثة الماضية استنادًا إلى تراكم صناديق الاستثمار المتداولة القوي. في الوقت نفسه، تسلط الحالة الهبوطية بنسبة 23% الضوء على مخاطر ارتباط البيتكوين بأسهم التكنولوجيا الأمريكية، التي شهدت تدفقات خارجية تزيد عن 388 مليون دولار في فبراير/شباط.
التوقعات الفنية: هل ستتمكن البيتكوين من تمديد المكاسب فوق 75000 دولار؟
تتداول البيتكوين فوق 73000 دولار في وقت النشر يوم الخميس، موسعة مكاسبها بعد التماسك دون 70000 دولار لمدة تقارب الثلاثة أسابيع. تحتفظ أهم العملات المشفرة بتحيز صعودي طفيف حيث تقترب من المتوسط المتحرك الأسي المنحدر لمدة 50 يومًا عند 74409 دولار.
إذا تمكنت البيتكوين من تجاوز هذا المستوى، فقد تختبر مستوى تصحيح فيبوناتشي القائم على الاتجاه بنسبة 50% عند 78258 دولار، المقاس بين قمة 6 أكتوبر/تشرين الأول عند 126199 دولار، وقاع 21 نوفمبر/تشرين الثاني عند 80600 دولار، وأعلى مستوى في 14 يناير/كانون الثاني عند 97924 دولار. بعد ذلك، يقع المتوسط المتحرك لمدة 100 يوم عند 81820 دولار ومستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 23.6% عند 88092 دولار كمقاومات فوقية.
ارتفع مؤشر الماكد (MACD) فوق خط إشارته نحو خط الصفر على الرسم البياني اليومي حيث يتسع المدرج التكراري الإيجابي، مما يشير إلى زيادة الضغط الصعودي. يقع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 57 على نفس الرسم البياني، مشيرًا إلى الاتجاه الصعودي ويشير إلى أن المشترين يستعيدون السيطرة.
على الجانب الآخر، إذا فشلت البيتكوين في إغلاق اليوم فوق 74409 دولار، فسوف تصبح عرضة للتماسك. الدعم الفوري للبيتكوين عند المستوى الدائري 70000 دولار، ومن شأن إغلاق يومي دون هذا المستوى أن يعرضها لمخاطر هبوطية نحو مستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 78.6% عند 68839 دولار.
(تم كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة الذكاء الاصطناعي.)
أسئلة شائعة عن صندوق الاستثمار المتداول للعملات المشفرة
صندوق الاستثمار المتداول في البورصة (ETF) هو أداة استثمارية أو مؤشر يتتبع سعر أحد الأصول الأساسية. لا تستطيع صناديق الاستثمار المتداولة تتبع أصل واحد فحسب، بل مجموعة من الأصول والقطاعات. على سبيل المثال، يقوم صندوق الاستثمار المتداول في البيتكوين (Bitcoin ETF) بتتبع سعر البيتكوين. صندوق الاستثمار المتداول هو أداة يستخدمها المستثمرون للتعرّض لأصول معينة.
نعم، وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على إدراج أول صندوق استثمار متداول لعقود بيتكوين الآجلة في الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2021. وقد تمت الموافقة على ما مجموعه سبعة صناديق اسثمارية متداولة للعقود الآجلة للبيتكوين، ولا يزال أكثر من 20 صندوقًا في انتظار إذن الهيئة التنظيمية. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إن صناعة العملات المشفرة جديدة وعرضة للتلاعب، ولهذا السبب كانت تؤخر إدراج صناديق الاستثمار المتداولة للعقود الآجلة المرتبطة بالعملات المشفرة خلال السنوات القليلة الماضية.
نعم. وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات في يناير 2024 على إدراج وتداول العديد من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة للعملة المشفرة بيتكوين، مما فتح الباب أمام رأس المال المؤسسي والمستثمرين الرئيسيين لتداول العملة المشفرة الرئيسية. وقد أشادت الصناعة بهذا القرار باعتباره نقطة تحول.
الميزة الرئيسية لصناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة هي إمكانية التعرض للعملات المشفرة دون امتلاكها، مما يقلل من مخاطر وتكلفة الاحتفاظ بالأصل. ومن بين المزايا الأخرى منحنى التعلم المنخفض والأمان الأعلى للمستثمرين حيث تتولى صناديق الاستثمار المتداولة مسؤولية تأمين حيازات الأصول الأساسية. أما بالنسبة للعيوب الرئيسية، فإن العيب الرئيسي هو أنه بصفتك مستثمرًا لا يمكنك امتلاك الأصل بشكل مباشر، أو كما يقولون في العملات المشفرة، "ليست مفاتيحك، ليست عملاتك المعدنية". ومن العيوب الأخرى ارتفاع التكاليف المرتبطة بامتلاك العملات المشفرة حيث تفرض صناديق الاستثمار المتداولة رسومًا على الإدارة النشطة. أخيرًا، على الرغم من أن الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة يقلل من مخاطر الاحتفاظ بالأصل، فمن المرجح أن تنعكس تقلبات الأسعار في العملة المشفرة الأساسية في أداة الاستثمار أيضًا.