- تواصل البيتكوين انخفاضها إلى ما دون 70000 دولار من القمم الأسبوعية عند 76000 دولار مع استمرار معنويات النفور من المخاطرة وسط حرب إيران.
- انخفض الذهب بنحو 15% في مارس/آذار، مختبراً الدعم عند 4500 دولار وسط تدهور شهية المخاطرة.
- تستمر الحرب في الشرق الأوسط مع توسيع إيران لهجماتها على دول الخليج، مستهدفة منشآت الغاز الطبيعي المسال في قطر.
تواصل البيتكوين (BTC) انخفاضها إلى ما دون 70000 دولار في وقت كتابة هذا التقرير يوم الخميس مع انتشار التقلبات الناجمة عن الحرب التي تشنها إيران عبر الأسواق العالمية، مما أدى إلى سلسلة من الخسائر في الذهب والفضة والأسهم.
حرب إيران تثقل كاهل الأسواق العالمية
يستمر تصعيد الحرب في الشرق الأوسط، مع توسيع إيران لهجماتها الانتقامية على دول الخليج. أفاد تقرير لوكالة رويترز أن إيران دمرت 17٪ من قدرة تصدير الغاز الطبيعي المسال (LNG) في قطر. وأوضح سعد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، لوكالة رويترز يوم الخميس أن هذه الهجمات تسببت في خسائر سنوية تقدر بـ 20 مليار دولار وهددت الإمدادات إلى أوروبا وآسيا.
كما فرضت إيران حصارًا على مضيق هرمز، مما أدى إلى قطع ما يصل إلى 20٪ من إمدادات النفط العالمية. ولا تزال أسعار النفط مرتفعة، قرب 96 دولارًا، لخام غرب تكساس الوسيط (WTI).
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حلفاء الناتو، بما في ذلك الصين، لتأمين مضيق هرمز وتخفيف الضغط على إمدادات النفط العالمية. وعلى الرغم من تمسك معظم الدول بمواقفها، أفادت رويترز أن أوروبا واليابان تفكران في تقديم مساعدتهما للانضمام إلى "الجهود المناسبة" لإعادة الاستقرار إلى أسواق الطاقة.
انخفاض أسعار الذهب مع استمرار معنويات النفور من المخاطرة
يتداول الذهب بانخفاض بنسبة 5٪ عند حوالي 4626 دولارًا وسط حالة عدم اليقين التي أثارتها حرب الشرق الأوسط. وانخفض المعدن الثمين بنحو 15٪ من 5419 دولارًا منذ بداية مارس/آذار، مما يعكس معنويات النفور من المخاطرة التي لا تزال تثقل كاهل السوق.
في الوقت نفسه، يبدو أن الدعم عند 4500 دولار صامد؛ ومع ذلك، مع المتوسط المتحرك الأسي 100 يوم الذي يحد من الارتدادات قرب 4647 دولارًا، يظل زوج الذهب/الدولار XAU/USD معرضًا لخطر تمديد موجة البيع.
يبقى مؤشر الماكد (MACD) دون خط الإشارة على الرسم البياني اليومي بينما تتوسع أعمدة المدرج التكراري الخضراء، مما يدفع المتداولين إلى تقليل تعرضهم. وبالمثل، يقترب مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 32 على نفس الرسم البياني من منطقة التشبع البيعي، متماشيًا مع الاتجاه الهابط العام. قد يؤدي الإغلاق دون دعم 4500 دولار الفوري إلى تعريض الذهب لمتوسط الحركة الأسي 200 يوم عند 4219 دولارًا.
على الجانب العلوي، سيعزز الانعكاس فوق المتوسط المتحرك الأسي 100 يوم القبضة الصعودية، مما يزيد من احتمالات التحرك نحو أعلى مستوى يومي عند 4867 دولارًا.
البيتكوين تحت الضغط مع تراجع المؤشرات الفنية
تواصل البيتكوين تصحيحها دون حاجز 70000 دولار، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى أسبوعي عند حوالي 76000 دولار يوم الثلاثاء. تشير المستويات الفنية إلى تحيز محايد على المدى القريب، حيث يتماسك السعر دون المتوسطات المتحركة الأسية لمدة 50 و100 و200 يوم، مما يحافظ على الاتجاه الأوسع هبوطيًا.
تراجع مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى مستويات عالية في قمم مستويات 40 على الرسم البياني اليومي، مما يؤكد تحولًا هبوطيًا. علاوة على ذلك، يتراجع مؤشر الماكد (MACD) نحو خط الإشارة على نفس الرسم البياني، مع تقلص أعمدة المدرج التكراري الخضراء، مما يدفع المتداولين إلى تقليل تعرضهم.
تقع المقاومة الأولية عند أعلى مستوى خلال الجلسة قرب 71614 دولارًا، يليها المتوسط المتحرك الأسي 50 يوم عند 72749 دولارًا. على الجانب الهبوطي، يُرى الدعم الفوري قرب 68400 دولار، مع حماية إضافية عند 67000 دولار، حيث تتجمع القيعان الأخيرة وظهر شراء الانخفاضات قصيرة الأجل.
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
(تم كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.)
