- يشهد الذهب نهج ارتداد القط الميت من أدنى مستوياته خلال أسبوعين في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، حيث يستعيد حاجز منطقة 4000 دولار على الرغم من المخاطر الأمريكية الإيرانية.
- ينخفض الدولار الأمريكي على خلفية عمليات جني الأرباح قبل صدور بيانات تضخم مؤشر أسعار المستهلك CPI الأمريكي وشهادة رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed وارش أمام الكونجرس.
- تستمر الإعدادات الفنية اليومية في الإشارة إلى أن الذهب لا يزال يتبع نهج تداول 'بيع الارتفاعات'.
يستعيد الذهب جزءًا من الانخفاض السابق بنسبة 3% إلى أدنى مستوياته خلال أسبوعين بالقرب من منطقة 3985 دولار، حيث يعود للتداول فوق منطقة 4000 دولار خلال التداولات الآسيوية يوم الثلاثاء.
المحتوى الأصلي لهذا الفيديو باللغة الإنجليزية، ولكن يُمكنك تغيير الترجمة إلى اللغة العربية بالضغط على English (auto-generated)>>Arabic باستخدام أداة الترجمة في يوتيوب.
يستعد متداولي الذهب لحدوث تقلبات حادة مع صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI الأمريكي، والتي تليها شهادة رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed كيفن وارش.
الذهب مستعد لمخاطر في الاتجاهين
في أعقاب حدوث عمليات بيع حادة يوم الاثنين بسبب تجدد الهجمات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران بشأن السيطرة على مضيق هرمز، يبدو أن بائعي الذهب يأخذون قسطًا من الراحة، مما يسمح للمشترين بمحاولة تجربة حظهم قبل مخاطر الأحداث الكبرى المقبلة.
التراجع الوجيز في الدولار الأمريكي USD من أعلى مستوياته خلال أسبوعين على نطاق واسع، في ظل عمليات جني الأرباح، يساعد أسعار الذهب على الارتداد.
يلجأ المتداولون إلى إعادة ضبط مراكز التداول قبل مواجهة صدور بيانات التضخم الأمريكي وشهادة وارش أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب يوم الثلاثاء.
يبدو أن المعدن النفيس يجذب أيضًا بعض عمليات شراء الانخفاضات، بعد صدور تقارير أفادت بأن الاتحاد الأوروبي أعلن عقوبات جديدة ضد السودان من خلال استهداف تجارة الذهب في البلاد يوم الاثنين، وذلك على خلفية استمرار الحرب الأهلية في البلاد.
ومع ذلك، من المرجح أن تظل أي محاولة ارتداد ي الذهب محدودة بسبب استمرار التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط، مما يُعيد إشعال المخاوف بشأن التضخم ويعزز التوقعات بشأن رفع معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في سبتمبر/أيلول.
في آخر التحديثات في الشرق الأوسط، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية CENTCOM أن "القوات الأمريكية أكملت ضربات جديدة ضد أهداف عسكرية إيرانية"، مضيفة أنها استهدفت أهدافًا عسكرية في أنحاء إيران، بما في ذلك مدن بوشهر، تشابهار، جاسك، قنارك، أبو موسى وبندر عباس.
في وقت سابق، قالت وزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة إن ناقلتي نفط وطنيتين تابعتين لدولة الإمارات العربية المتحدة، مومباسا والبهية، تم استهدافهم بصاروخين كروز إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز، في المياه الإقليمية العُمانية، وفقاً لوكالة رويترز.
سرعان ما أكدت قوات الحرس الثوري الإسلامي الإيراني IRGC أن ناقلتي نفط عملاقتين 'معتديتين' تم إصابتهم وشل حركتهم في مضيق هرمز، محذرة من أن "التعاون مع 'العدو المعتدي' في الممر المائي الحيوي سوف يؤخر إعادة فتح الممر المائي وسوف يخلق أزمة طاقة عالمية".
تقوم الأسواق بتقييم أحدث تصعيد للهجمات من الجانبين، مع ظهور حالة النفور من المخاطرة بمثابة الدافع الرئيسي خلال هذا الثلاثاء حتى الآن.
بالمضي قدماً، فإن الزخم الاتجاهي التالي في الذهب يعتمد على صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI الأمريكي وشهادة وارش، مع ترجيح أن تؤدي قراءة مرتفعة في التضخم الأساسي، إلى جانب تصريحات تميل نحو التشديد من جانب رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الجديد، إلى تفاقم معاناة الذهب.
التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي
على الرسم البياني اليومي، يتم تداول زوج الذهب/الدولار XAU/USD عند منطقة 4014.46 دولار، حيث يمدد التحيز الهبوطي على المدى القريب مع صمود الأسعار الفورية فيما دون المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا عند منطقة 4111.01 دولار وبشكل أعمق فيما دون المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا عند منطقة 4331.69 دولار. يقع المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم عند منطقة 4570.17 دولار والمتوسط المتحرك البسيط 200 يوم عند منطقة 4495.01 دولار أيضاً فوق الأسعار، مما يعزز هيكل محدود، بينما يقع مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يوماً عند مستويات 38.65 فيما دون خط المنتصف ويشير إلى استمرار الضغوط الهبوطية بدلًا من حالة تشبع بيعي صريحة.
في الاتجاه الصاعد، تظهر المقاومة الأولية عند المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا بالقرب من منطقة 4111 دولار، تليها عقبة أكثر قوة عند المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا بالقرب من منطقة 4332 دولار. في حالة تسجيل مزيد من الارتفاع، يشكل المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم عند منطقة 4495 دولار والمتوسط المتحرك البسيط 100 يوم بالقرب من منطقة 4570 دولار منطقة عروض أوسع نطاقاً سوف تكون هناك حاجة إلى استعادتها من اجل تخفيف النبرة الهبوطية الحالية. مع عدم وجود مناطق دعم فنية قريبة محددة، فإن أي تراجع جديد من المستويات الحالية سوف يترك الذهب معرضًا لاكتشاف مستويات دعم جديدة في طريق الانخفاض، مما يُبقي الارتفاعات نحو المتوسطات المتحركة المذكورة عرضة للاهتمام بالبيع.
(تم كتابة التحليل الفني لهذا التقرير بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
أسئلة شائعة عن البنك الاحتياطي الفيدرالي
يتم تشكيل السياسة النقدية في الولايات المتحدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. يتولى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed مهمتين: تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز التشغيل الكامل للعمالة. الأداة الأساسية لتحقيق هذه الأهداف هي تعديل معدلات الفائدة. عندما ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة للغاية ويكون التضخم أعلى من مستهدف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed البالغ 2٪، فإنه يرفع معدلات الفائدة، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض في جميع أنحاء الاقتصاد. يؤدي هذا إلى دولار أمريكي USD أقوى لأنه يجعل الولايات المتحدة مكانًا أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين لحفظ أموالهم. عندما ينخفض التضخم إلى أقل من 2% أو عندما يكون معدل البطالة مرتفعًا جدًا، قد يخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed معدلات الفائدة من أجل تشجيع الاقتراض، مما يضغط على الدولار.
يعقد البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed ثمانية اجتماعات للسياسة سنويًا، حيث تقوم اللجنة الفيدرالية FOMC بتقييم الأوضاع الاقتصادية واتخاذ قرارات السياسة النقدية. يحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية FOMC اثني عشر مسؤولاً من البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed - الأعضاء السبعة في مجلس المحافظين، رئيس فرع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في نيويورك وأربعة من رؤساء البنك الاحتياطي الإقليميين الأحد عشر المتبقين، الذين يخدمون لمدة عام واحد على أساس التناوب.
في الحالات القصوى، قد يلجأ الاحتياطي الفيدرالي إلى سياسة تُسمى التيسير الكمي QE. التيسير الكمي هو العملية التي من خلالها يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بزيادة تدفقات الائتمان بشكل كبير في نظام مالي عالق. هذا يمثل إجراء سياسي غير قياسي يُستخدم أثناء الأزمات أو عندما يكون التضخم منخفضًا للغاية. لقد كان السلاح المفضل للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed خلال الأزمة المالية الكبرى في عام 2008. يتضمن ذلك قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بطباعة مزيد من الدولارات ويستخدمها في شراء سندات عالية الجودة من المؤسسات المالية. عادة ما يؤدي التيسير الكمي إلى إضعاف الدولار الأمريكي.
التشديد الكمي QT هو العملية العكسية للتيسير الكمي QE، حيث يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن شراء السندات من المؤسسات المالية ولا يُعيد استثمار رأس المال من السندات المستحقة التي يحتفظ بها من أجل شراء سندات جديدة. عادة ما يكون هذا إيجابيًا لقيمة الدولار الأمريكي.
