تداولات مستقرة للدولار الأمريكي بعد صدور بيانات أرقام النشاط الاقتصادي الضعيفة

• انخفض مؤشر الدولار الأمريكي DXY أولاً إلى 104.00 ثم قفز مرة أخرى إلى 104.30.
• تسارعت مطالبات البطالة في الأسبوع الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، في حين كان الإنتاج الصناعي من أكتوبر/تشرين الأول مخيبا للآمال. 
• مزيج من تباطؤ سوق العمل وتراجع التضخم يجعل المستثمرين يعتقدون أن دورة رفع أسعار الفائدة الفيدرالية قد انتهت.

استقر الدولار الأمريكي يوم الخميس وكان يتحرك ضمن نطاق من 104.00 إلى 104.30. يستمر تعرض الدولار الأمريكي لضغوط مع وضع الأسواق رهانات إضافية على أن يكون الاحتياطي الفيدرالي (Fed) أقل تشددًا مما كان متوقعًا بعد ضعف مطالبات البطالة وأرقام الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة.

يظهر اقتصاد الولايات المتحدة علامات على التباطؤ مع ضعف سوق العمل وتراجع التضخم، مما يجعل من غير المرجح أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي (Fed) أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر/كانون الأول المقبل. ومع ذلك، سيتلقى البنك تقارير إضافية عن مؤشر أسعار المستهلكين والوظائف غير الزراعية قبل قراراته الأخيرة لعام 2023، مما قد يؤثر على ما إذا كان سيقرر في النهاية رفع الفائدة أم لا.

ملخص محركات السوق اليومية: الدولار الأمريكي يكافح لاكتساب الزخم بعد صدور بيانات ضعيفة

• تعافى مؤشر الدولار الأمريكي إلى 104.30 من قاع عند قرابة 103.98 ويقف عند أدنى مستوياته منذ سبتمبر/أيلول.
• خلال الأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر، ارتفع عدد مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 231000 مطالبة، متجاوزًا التوقعات البالغة 220000 مطالبة.  
• تحسن مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي للتصنيع بشكل طفيف، حيث وصل إلى -5.9 بدلاً من القراءة المتوقعة البالغة -9 نقطة. 
• جاء الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة أقل من التوقعات، حيث شهد انخفاضًا بنسبة 0.6٪ على أساس شهري، أعلى من -0.3٪ المتوقعة. كما سجل انخفاضًا على أساس سنوي بنسبة 0.7٪.
• واصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية انخفاضها، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل عامين إلى 4.86٪، في حين ارتفعت العوائد لأجل 5 و 10 سنوات إلى 4.43٪ و 4.43٪ على التوالي.
• وفقا لأداة CME لمراقبة الاحتياطي الفيدرالي، فإن احتمالات رفع 25 نقطة أساس في ديسمبر هي صفر. تراهن الأسواق على ظهور تخفيضات أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعا في مايو/أيار 2024، إن لم يكن مارس/آذار.

التحليل الفني: ثيران الدولار الأمريكي يقاتلون ويدافعون عن المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم

يشير الرسم البياني اليومي إلى أن مؤشر الدولار لديه توقعات فنية محايدة إلى هبوطية، حيث فقد الثيران مكاسب كبرى هذا الأسبوع ويكافحون من أجل اكتساب الزخم. يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) جنوبا إلى ما دون 50، بينما يظهر الرسم البياني لمؤشر الماكد (MACD) أشرطة حمراء أكبر.

بتكبير الصورة، فإنه على الرغم من مكاسب الدببة ودفع المؤشر إلى ما دون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يوما (SMA)، يدافع الثيران عن متوسط 100 يوم، مما يشير إلى أنه إذا فشل البائعون في التغلب عليه، فستظل التوقعات إيجابية في السياق الأكبر.

مستويات الدعم: 104.15 (SMA 100 يوم)، 103.60 (SMA 200 يوم)، 103.30.
مستويات المقاومة: 104.50، 105.00، 105.30.