الدولار الأمريكي يزأر مع افتتاح التعاملات الأمريكية يوم الاثنين

• استقر مؤشر الدولار الأمريكي في منطقة 103 على الرغم من الرفض الفني الذي يلوح في الأفق. 
• سجل الدولار الأمريكي انخفاضه الأسبوعي الثالث على التوالي يوم الجمعة.
• يدخل المتداولون الأمريكيون الأسبوعين الأخيرين من التداولات العادية قبل العطلات.

يتعزز الدولار الأمريكي (USD) في حالة العزوف عن المخاطرة يوم الاثنين؛ إذ تؤدي التوترات في الشرق الأوسط إلى حالة من تجنب المخاطرة في جميع المجالات في أسواق الأسهم. مع الهروب إلى الملاذات الآمنة، ترتفع العوائد لصالح الدولار، والذي بدوره يرى عودة المتداولين إلى شراء الدولار الأمريكي. يهيئ هذا المجال لحالة مثيرة للاهتمام في المستقبل إذا اخترق مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) قد مرة أخرى فوق مؤشر فني حاسم مع المزيد من القوة في المستقبل. 

على الصعيد الاقتصادي، من المقرر أن تكون إصدارات الأجندة الاقتصادية خفيفة للغاية يوم الاثنين، لكن البيانات ستتراكم على مدار الأسبوع حتى الحدث الرئيسي يوم الجمعة: تقرير الوظائف الأمريكية، أو الوظائف غير الزراعية (NFP). من المتوقع أن نرى تحركات محدودة في أزواج العملات مقابل الدولار مع حذر معظم المتداولين خلال يوم الجمعة. كما سيتم إصدار بيانات أخرى متعلقة بالوظائف مثل أرقام الوظائف الشاغرة ودوران العمالة (JOLTS) وتقرير ADP هذا الأسبوع. 

الملخص اليومي: الجلسة الأمريكية تأتي مع قوة الدولار الأمريكي  

• ظهرت عدة تقارير من غزة حيث شوهدت الدبابات الإسرائيلية خارج خان يونس. 
• الفارق بين السندات الأمريكية والألمانية يرتفع مرة أخرى، بعد تراجعه طوال شهر نوفمبر/تشرين الثاني.
• في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، من المقرر صدور بيانات طلبيات المصانع الأمريكية لشهر أكتوبر/تشرين الأول. ارتفعت الطلبيات بنسبة 2.8٪ في سبتمبر/أيلول، وتتوقع الأسواق انخفاضها بنسبة 2.6٪ في أكتوبر/تشرين الأول.  
• يمكن أن تستفيد وزارة الخزانة الأمريكية من الانخفاض الأخير في أسعار الفائدة الأمريكية وستضع السندات لأجل 3 أشهر و 6 أشهر في الأسواق. 
• تستمر الأسهم في الانخفاض في آسيا. يقود مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ الانخفاض، حيث انخفض بأكثر من 1٪. الأسهم الأوروبية في المنطقة الحمراء بشكل معتدل، في حين أن العقود الآجلة الأمريكية ثابتة قبل بداية أسبوع التداول هذا. 
• تظهر أداة مراقبة الاحتياطي الفيدرالي التابعة لمجموعة CME أن الأسواق تقوم بتسعير احتمالية بنسبة 97.7٪ أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأسبوع المقبل.  
• يتم تداول سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 4.27٪، وهي مستقرة بعيدًا عن أدنى مستوى لها هذا الأسبوع.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: تدفقات الملاذ الآمن

يتداول الدولار الأمريكي حول 103.31 في وقت كتابة هذا التقرير عند قياسه بواسطة مؤشر الدولار الأمريكي (DXY). من وجهة نظر فنية، يُتداول الدولار الأمريكي بالقرب من المستويات الحاسمة. على الرغم من أن مؤشر الدولار لم يتمكن الأسبوع الماضي من الاختراق فوق المستويات الفنية المهمة، يبدو أن هناك حاجة إلى محفز أكثر جوهرية لدفع مؤشر الدولار مرة أخرى فوق المتوسط المتحرك البسيط الحاسم لمدة 200 يوم (SMA)بالقرب من 103.58، والذي يظهر على الرسم البياني اليومي.  مع صدور تقرير الوظائف الأمريكية يوم الجمعة، قد يكون ذلك كافيًا للدولار الأمريكي لإعادة تأسيس وضعه كملك قبل إغلاق المكاتب لقضاء العطلات. 

يشق مؤشر الدولار طريقه صعودًا نحو المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لمدة 200 يوم، والذي يقع بالقرب من 103.58. لا يزال بإمكان مؤشر الدولار الأمريكي الوصول إلى هناك إذا أدت بيانات التوظيف إلى ارتفاع العوائد الأمريكية مرة أخرى. سيؤدي النمط المكون من مستويين من الإغلاق اليومي إلى الانخفاض متبوعًا بافتتاح أعلى إلى عودة مؤشر الدولار بسرعة فوق 104.28، مع تحول المتوسطات المتحركة البسيطة لمدة 200 يوم و 100 يوم إلى مستويات الدعم. 

على الجانب الهبوطي، بدأت المستويات التاريخية من أغسطس/آب تلعب دورًا، عندما حدث ارتفاع الدولار في الصيف. من المنطقي البحث عن بعض الدعم ، بالقرب من 101.92، أقل بقليل من 102.00. في حالة حدوث المزيد من الأحداث التي تؤدي إلى مزيد من الانخفاضات في أسعار الفائدة الأمريكية، فتوقع أن ترى استرخاء شبه كامل لارتفاع صيف 2023، متجها إلى 100.82 يليه 100.00 و99.41.