الدولار الأمريكي يتعافى من أدنى مستوياته مع تعديل هبوطي لبيانات مطالبات البطالة

• افتتح الدولار الأمريكي تعاملات يوم الخميس بعد قراءة مخالفة للتوقعات لمؤشر ريتشموند التصنيعي.
• أسواق الأسهم مستقرة بينما تشهد أسواق السندات الأمريكية عمليات شراء كبيرة.
• اخترق مؤشر الدولار الأمريكي في الاتجاه الهبوطي وكان في طريقه لاختبار الحاجز 100.

انخفض الدولار الأمريكي (USD) مرة أخرى في التداولات الآسيوية يوم الخميس. لم تكن الفجوة الافتتاحية مقابل الإغلاق من يوم الأربعاء علامة إيجابية للدولار الأمريكي في مؤشر الدولار الأمريكي (DXY). مع اقتراب جلسة التداول الأمريكية، بدأ مؤشر الدولار في عكس اتجاهه وتداول مستقر تقريبًا لهذا الخميس. 

وعلى الصعيد الاقتصادي، أضافت بيانات مطالبات البطالة إلى بعض الدعم للدولار الذي تضرر كثيرًا. وعلى الرغم من حدوث قفزة في كل من المطالبات الأولية والمطالبات المستمرة، فقد تم تعديل الأرقام السابقة بالخفض. وهذا يعني أن نقطة البداية لزيادة مطالبات البطالة هذا الأسبوع تبدأ من نقطة أكثر إحكامًا وانخفاضًا مقابل ما هي عليه في الوقت الحالي.  

الملخص اليومي لمحركات السوق: المراجعة في مطالبات البطالة تعمل دور المنقذ

• قرابة الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش، صدرت بيانات مطالبات البطالة:
  • ارتفعت مطالبات البطالة الأولية من 206000 إلى 218000، في حين تم تعديل 206000 من 205000.
  • وارتفعت المطالبات المستمرة من 1861000 إلى 1875000، على الرغم من أن القراءة السابقة بلغت 1865000. لذا فإن المراجعة الهبوطية من الرقم السابق والقراءة الجديدة تتماشى مع التوقعات. 
• في الوقت نفسه، صدرت مخزونات الجملة وارتفعت من -0.4٪ إلى -0.2٪ كما هو متوقع. 
• انخفض الميزان التجاري للسلع لشهر نوفمبر/تشرين الثاني من -89.8 مليار دولار إلى -90.3 مليار دولار أمريكي. 
• في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش ستصدر مبيعات المنازل المعلقة، ومن المتوقع أن تقفز من -1.5٪ إلى +1٪ لشهر نوفمبر.
• تتجه وزارة الخزانة الأمريكية إلى الأسواق للحصول على تمويل أرخص، حيث تخصص سندات لأجل 4 أسابيع وسندات لأجل 7 سنوات. 
• تتحرك الأسهم عرضيًا مع استثناء واحد فقط: الصين. ارتفع كل من مؤشر Hang Seng ومؤشر Shenzhen بأكثر من 2٪ بعد أن تراجعت الهيئة التنظيمية الصينية عن تعليقات سابقة حول حملة على شركات الألعاب الإلكترونية والمقامرة. 
• تظهر أداة مراقبة الاحتياطي الفيدرالي التابعة لمجموعة CME أن الأسواق تقوم بتسعير احتمالية بنسبة 83.5٪ أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه في 31 يناير/كانون الثاني. ويتوقع نحو 16.5٪ أن يحدث الخفض الأول بالفعل. يأتي الارتفاع لصالح خفض سعر الفائدة بعد الإخفاق الكبير في التوقعات والمزيد من الأرقام السلبية في مؤشر ريتشموند التصنيعي يوم الأربعاء.
• يتم تداول سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من 3.81٪، وهو أدنى مستوى منذ الصيف.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: لم يتجاوز المأزق برقم واحد

يلهث مؤشر الدولار الأمريكي بحثا عن الهواء مع انخفاض العوائد الأمريكية عبر منحنى العائد في آجال استحقاق مختلفة. على الرغم من أن عوائد العملات الأخرى تشهد انخفاضًا في عوائدها أيضًا، إلا أن الأسواق تنظر نظرة ضيقة مع التركيز على الدولار. بالنظر إلى مكاتب التداول ذات الكثافة الضئيلة للغاية ووجود العديد من المستثمرين خارج الأسواق، لا يوجد الكثير من الثقل الموازن لإعادة ترجيح الكفة لصالح الدولار الأمريكي للجزء المتبقي من عام 2023.

تقع المقاومة الصعودية الأولى للمواجهة بالقرب من 101.78 عند أدنى مستوى في 21 ديسمبر/كانون الأول. على الرغم من أن الطريق طويل لنقطعه، إلا أنه لا يبدو من غير المعقول أن يختبر مؤشر الدولار خط الاتجاه الهبوطي بالقرب من 103.00. اعتمادًا على المحفز الذي يغذي الانتعاش في الدولار، فإن المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم (SMA) بالقرب من 103.45 هو مقاومة أخيرة ثابتة قبل أن يكون له المزيد من الاتجاه الصعودي. 

على الجانب الهبوطي، اختفى المستوى المحوري عند 101.70 - أدنى مستوى في 4 و 10 أغسطس/آب - ولم يعد له أي تأثير على الدعم لأنه ذهب بعيدا جدا. المستوى الحالي بالقرب من 100.82، والذي يتماشى مع قيعان فبراير/شباط وأبريل/نيسان، قد لا يزال يحتفظ ببعض الأهمية وقد يستمر يوم الخميس. إذا كسر هذا المستوى، فلن يقف أي شيء في طريق مؤشر الدولار الأمريكي DXY متجهًا إلى المنطقة فيما دون 100.