الفوركس اليوم: الدولار يأخذ استراحة قبل صدور بيانات أمريكية ذات تأثير متوسط وخطابات مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed

إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الخميس، 18 يناير / كانون الثاني:

تستمر التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط إلى جانب المخاوف الاقتصادية في الصين في إبقاء الأسواق متوترة. مددت سوق الأسهم الصينية الاتجاه الهابط وسجلت أدنى مستوياتها خلال أربع سنوات، حيث قال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج في دافوس يوم الأربعاء إن ذلك بدد الآمال في تقديم تحفيز كبير لدعم الانتعاش الاقتصادي المتضائل.

بالإضافة إلى ذلك، أدت تعليقات المحافظ في البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي كريستوفر والر إلى تراجع الرهانات على إجراء تخفيضات قوية في معدلات الفائدة، مما أدى إلى زيادة الضغوط على المستثمرين، حيث تُعيد الأسواق تقييم التوقعات بشأن إجراء حركة محورية في السياسة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed هذا العام. دعمت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية القوية أيضاً وجهة نظر البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأقل تيسيراً. ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 0.6% الشهر الماضي، متجاوزة توقعات السوق التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.4%.

في الوقت نفسه، فإن التعليقات الأخيرة التي تميل نحو التشديد من قبل مسؤولي البنك المركزي الأوروبي ECB بددت الآمال في خفض معدلات الفائدة في وقت مبكر من شهر أبريل / نيسان. أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي ECB كريستين لاجارد إلى احتمالية خفض معدلات الفائدة في الصيف.

بعد الضربات التي شنها الجيش الأمريكي في اليمن في وقت متأخر من يوم الثلاثاء ضد الصواريخ الباليستية المضادة للسفن في الجزء الذي يسيطر عليه الحوثيون من البلاد، استهدف المتمردون الحوثيون سفينة شحن مملوكة للولايات المتحدة بطائرة انتحارية بدون طيار في البحر الأحمر يوم الأربعاء، وذلك بعد أن قالت واشنطن إنها سوف تُعيد تصنيف الحوثيين على قائمتها "للإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص"، وفقاً لبي بي سي نيوز.

يشهد الدولار الأمريكي USD تراجعًا من أعلى المستويات خلال خمسة أسابيع بالقرب من منطقة 103.70 في مقابل نظرائه الرئيسيين، متجاهلاً البيانات الاقتصادية الأمريكية المشجعة والمزاج الحذر في السوق. يشعر الدولار الأمريكي بالضغط الناجم عن تباطؤ عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع وجود عوائد سندات الخزانة الأمريكية المرجعية لأجل 10 سنوات في موقف دفاعي أعلى بقليل من مستويات 4.0٪.

أسعار الدولار الأمريكي اليوم

يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في الدولار الأمريكي USD في مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. كان الدولار الأمريكي هو الأضعف في مقابل الين الياباني.

تُظهر الخريطة الحرارية التغيرات المئوية للعملات الرئيسية في مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار عملة التسعير من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغير المعروض في المربع سوف تمثل زوج يورو EUR (الأساس) / ين JPY (التسعير).

تنتظر الأسواق الآن بفارغ الصبر بيانات ذات تأثير متوسط تتضمن بيانات مطالبات البطالة الأمريكية وبيانات بداية البناء في المساكن وتصاريح البناء من أجل الحصول على نظرة جديدة بشأن تسعير توقعات خفض معدلات الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. أيضًا، سوف يتم مراقبة رئيس فرع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في أتلانتا، رافائيل بوستيك، بشكل وثيق في وقت لاحق خلال التداولات الأمريكية.

بالنظر إلى عملات مجموعة العشرة، عادت طلبات الشراء للظهور في زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD فوق منطقة 0.6550، بعد عكس الانخفاض المدفوع من بيانات التوظيف الأسترالية المتشائم إلى منطقة 0.6525. أظهر مكتب الإحصاءات الأسترالي ABS أن عدد الأستراليين العاملين انخفض بمقدار 65100 في ديسمبر / كانون الأول. أفادت شبكة ABC للأخبار بأن معدل البطالة استقر عند 3.9٪ بسبب انخفاض نسبة الأشخاص العاملين أو الباحثين عن عمل. تتبع زوج دولار نيوزيلندي/دولار أمريكي NZD/USD ارتداد زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD وارتد من حاجز منطقة 0.6100، مسجلاً مكاسب طفيفة حتى الآن.

يسجل زوج دولار/ين USD/JPY تصحيحاً جنبًا إلى جنب مع الدولار الأمريكي، حيث يواجه صعوبة فيما دون منطقة 148.00. لا يزال الزوج مضغوطاً، على الرغم من التوقعات بأن البنك المركزي الياباني BoJ من غير المرجح أن يقوم بتعديل إعدادات سياسته النقدية في الأسبوع القادم.

يداعب زوج يورو/دولار EUR/USD منطقة 1.0900، حيث يحافظ على الارتفاع وسط تراجع صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي ECB عن تخفيضات معدلات الفائدة وضعف الدولار الأمريكي على نطاق واسع. سوف يوفر محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي ECB والظهور الثاني للرئيسة لاجارد في دافوس بعض المحفزات الجديدة على التداول.

زوج استرليني/دولار GBP/USD في وضع أفضل ويصمد حول منطقة 1.2700، مدعومًا من بيانات التضخم القوية في المملكة المتحدة، والتي ساعدت في تقليص احتمالات خفض معدلات الفائدة من قبل بنك انجلترا BoE في النصف الأول من هذا العام.

لا يزال زوج دولار أمريكي/دولار كندي USD/CAD مضغوطاً فيما دون منطقة 1.3500، حيث يتطلع نفط خام غرب تكساس الوسيط WTI إلى البناء على الارتداد السابق فوق منطقة 73 دولار. من المرجح أن تظل التطورات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران قائمة.

تحاول أسعار الذهب الارتداد من أدنى مستوياتها خلال خمسة أسابيع عند منطقة 2002 دولار، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان الارتداد سوف يستمر وسط إعدادات فنية هبوطية.