تتماسك أسعار الذهب على الخسائر بعد عمليات بيع يوم الجمعة المدفوعة من بيانات الوظائف غير الزراعية الممتازة في الولايات المتحدة.
تستمر قوة الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط حالة نفور من المخاطرة ومعارضة باول لخفض معدلات الفائدة.
لا تزال أسعار الذهب تتبع نهج تداول "شراء الانخفاضات"، مع صمود الدعم القوي واستمرار الحالة الصعودية في مؤشر القوة النسبية RSI اليومي.
تلعق أسعار الذهب جراحها فوق منطقة 2030 دولار خلال ساعات التداول الآسيوية هذا الاثنين، بعد أن سجلت تصحيحاً حاداً من أعلى المستويات الشهرية يوم الجمعة. يظل الدولار الأمريكي USD مدعومًا إلى جانب عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكية غير الزراعية NFP القوي ومقابلة رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed جيروم باول.
هل سوف تُنقذ المشاكل الجيوسياسية في الشرق الأوسط أسعار الذهب؟
أظهر تقرير سوق العمل الأمريكي يوم الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 353 ألف وظيفة في يناير/كانون الثاني، في مقابل 180 ألف المتوقعة. في الوقت نفسه، تم تعديل الرقم السابق بالزيادة بشكل حاد ليصل إلى 333 ألف. تشير البيانات إلى مرونة لا هوادة فيها في قطاع التوظيف الأمريكي، مما يقضي على الآمال في إجراء تخفيضات مبكرة في معدلات الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
التراجع عن تخفيضات معدلات الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed لهذا العام تلقى دفعة جديدة بعد أن رفض رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed جيروم باول، في مقابلة تم بثها في وقت مبكر من يوم الاثنين، خفض معدلات الفائدة الشهر المقبل بينما تراجع عن تحديد توقيت تخفيضات معدلات الفائدة.
قال باول: "مع قوة الاقتصاد، نشعر أنه يمكننا التعامل مع مسألة توقيت خفض معدلات الفائدة بعناية. الثقة آخذة في الارتفاع، ولكننا نرغب في مزيد من الثقة قبل اتخاذ "خطوة هامة جدًا" للبدء في تخفيضات معدلات الفائدة.
يحتفي الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية برفض توقعات تخفيضات معدلات الفائدة المبكرة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، مما يحافظ على أسعار الذهب في مرحلة تماسك هبوطي. يشير الوضع الحالي في السوق إلى احتمالية بنسبة 85% بأن يحافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed على الوضع الراهن في معدلات الفائدة الشهر المقبل، بينما بالنسبة لشهر مايو/أيار، تبلغ احتمالات خفض معدلات الفائدة حوالي 65%.
على الرغم من الأوضاع المستمرة ضد أسعار الذهب، لا يزال من الممكن أن يجد الملاذ الآمن التقليدي دعماً من التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بين الغرب والشرق الأوسط. وسط آخر التحديثات، أكدت القيادة المركزية الأمريكية USCENTCOM يوم الاثنين أنه "في 4 فبراير/شباط، حوالي الساعة 5:30 صباحًا بتوقيت صنعاء، نفذت القوات ضربة دفاعًا عن النفس ضد صاروخ كروز في هجوم بري للحوثيين".
رداً على ذلك، تعهدت جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران يوم الأحد بتمديد عملياتها العسكرية وهددت بالرد على مجموعة الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
إذا اشتدت حالة النفور من المخاطرة بسبب التوترات الجيوسياسية، فقد تحاول أسعار الذهب الارتداد ولكن تدفقات الملاذ الآمن إلى الدولار الأمريكي يمكن أن تحد من مشتري الذهب. سوف يتطلع المتداولون أيضًا إلى بيانات مؤشر مديري المشتريات PMI لقطاع الخدمات من ISM ومؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات من ستاندرد آند بورز من أجل الحصول على زخم جديد على التداول في أسعار الذهب.
التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي
كما هو موضح على الرسم البياني اليومي، تمكنت أسعار الذهب من إغلاق الأسبوع فوق منطقة الدعم الهامة 2030 - 2035 دولار، على الرغم من التصحيح الحاد. هذه المنطقة تمثل منطقة التقاء مقاومة نموذج المثلث التي تحولت إلى دعم والمتوسطات المتحركة البسيطة 21 يومًا و50 يومًا.
بالإضافة إلى ذلك، لا يزال مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يومًا فوق مستويات 50، مما يشير إلى أن ارتداد أسعار الذهب قد يكون وشيكًا.
وبالتالي، يظل مشتري الذهب متفائلين طالما أن منطقة الطلب المذكورة بين 2030 - 2035 دولار صامدة.
في حالة استسلام هذه المنطقة الأخيرة، فمن الممكن رؤية حركة هابطة جديدة تستهدف دعم نموذج المثلث عند منطقة 2018 دولار.
يظهر الدعم التالي الملحوظ عند حاجز منطقة 2010 دولار، والتي فيما دونها سوف يمثل حاجز منطقة 2000 دولار عقبة صعبة الكسر في مواجهة بائعي الذهب.
بالنسبة للاتجاه الصاعد، تظهر مقاومة فورية قوية عند القمة الشهرية عند منطقة 2065 دولار. في حالة تسجيل مزيد من الارتفاع، يمكن أن يتحدى حاجز منطقة 2070 دولار الالتزامات الهبوطية، حيث يستهدف المتفائلون بالذهب حاجز منطقة 2100 دولار.