- شهد زوج يورو/دولار EUR/USD زخمًا ضئيلاً في حركة ضعيفة يوم الأربعاء.
- تستمر البيانات الاقتصادية الأوروبية في التراجع.
- سيكون التضخم في ألمانيا يوم الجمعة هو الإصدار الرئيسي هذا الأسبوع.
شهد زوج يورو/دولار EUR/USD ارتفاعًا طفيفًا يوم الأربعاء قبل كسر متأخر للاتجاه الهبوطي في جلسة السوق الأمريكية تلاه انتعاش ضئيل في النطاق المتوسط لليوم. اختبر الزوج مرة أخرى إلى المنطقة المألوفة بالقرب من 1.0750 بعد أن لامس قمة ثانوية خلال اليوم عند 1.0784.
تستمر الأرقام الاقتصادية الأوروبية في التراجع، حيث جاءت العديد من القراءات في منتصف الأسبوع دون التوقعات. سيراقب الباحثون عن خفض أسعار الفائدة عن كثب النشرة الاقتصادية للبنك المركزي الأوروبي (ECB) يوم الخميس للحصول على أدلة حول مدى قرب البنك المركزي الأوروبي من منح الأسواق خفضًا لسعر الفائدة بعد أن وصلت أسعار الفائدة في منطقة اليورو إلى قمتها الحالية في سبتمبر/أيلول الماضي.
محركات السوق اليومية: زوج يورو/دولار EUR/USD يتحرك دون مستوى 1.0800 في تداولات محدودة يوم الأربعاء
- انخفض الإنتاج الصناعي الشهري في ألمانيا أكثر من المتوقع في ديسمبر/كانون الأول، مسجلاً -1.6٪ مقابل التوقعات -0.4٪. شهد مؤشر نوفمبر/تشرين الثاني -0.7٪ مراجعة صعودية إلى -0.2٪.
- من المقرر إصدار أحدث نشرة اقتصادية للبنك المركزي الأوروبي في الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش يوم الخميس.
- كما من المقرر أن يتحدث لين من البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.
- سيكون تضخم المؤشر المنسق السنوي لأسعار المستهلك (HICP) في ألمانيا المقرر صدوره يوم الجمعة بمثابة قراءة بيانات رئيسية لليورو (EUR) هذا الأسبوع.
- من المتوقع أن يظل التضخم في المؤشر المنسق الألماني لأسعار المستهلك ثابتًا عند 3.1٪ للسنة المنتهية في يناير/كانون الثاني.
- يؤكد الاحتياطي الفيدرالي (Fed) لرئيس مينيابوليس نيل كاشكاري من جديد تقييم بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض سعر الفائدة لعام 2024، ويتوقع مرتين أو 3 تخفيضات في أسعار الفائدة حتى نهاية العام.
- يكرر كاشكاري من بنك الاحتياطي الفيدرالي الحاجة إلى التحلي بالصبر وأخذ الوقت الكافي لتقييم البيانات قبل أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بأي تخفيضات.
- أشارت أدريانا دي كوجلر، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء إلى أن التضخم يتقدم بما يتماشى مع أهداف بنك الاحتياطي الفيدرالي، ولكن لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به.
- كوجلر من بنك الاحتياطي الفيدرالي: لا نزال متفائلين بشأن التضخم، ويرى تخفيضات في أسعار الفائدة طالما استمر نمو الأسعار في الانحسار.
- حذرت كوجلر من بنك الاحتياطي الفيدرالي من أن الاستهلاك الذي لا يزال مرتفعًا يشكل تهديدًا للتقدم في خفض التضخم حيث لا يزال الإنفاق يمثل مساهمة مرتفعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع.
التحليل الفني: لا يزال زوج يورو/دولار EUR/USD معلقًا دون مستوى 1.0800
يستمر تداول زوج يورو/دولار EUR/USD في الاتجاه الأدنى من الحاجز 1.0800 في منتصف الأسبوع، مع وضع حد أقصى للزوج دون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 ساعة (SMA) بعد تعرضه للرفض من منطقة 1.0900 الأسبوع الماضي.
يستمر زوج يورو/دولار EUR/USD في التداول في الجانب الأدنى من منطقة الازدحام بين المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يوما و200 يوم بالقرب من 1.0900 و1.0850 على التوالي، لكن الزخم الهبوطي لا يزال محدودًا. يخاطر الزوج بالعودة إلى التماسك فوق 1.0800 إذا لم يتمكن البائعون من دفع زوج يورو/دولار EUR/USD مرة أخرى إلى ما دون العروض المنخفضة لشهر ديسمبر/كانون الأول بالقرب من 1.0725.
الرسم البياني فريم ساعة لزوج يورو/دولار EUR/USD
الرسم البياني اليومي لزوج يورو/دولار EUR/USD
الأسئلة الشائعة حول اليورو
ما هو اليورو؟
اليورو هو عملة 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي التي تنتمي إلى منطقة اليورو. وهي ثاني أكثر العملات تداولا في العالم بعد الدولار الأمريكي. في عام 2022، استحوذت على 31٪ من جميع معاملات الصرف الأجنبي ، بمتوسط مبيعات يومي يزيد عن 2.2 تريليون دولار في اليوم.
زوج يورو/دولار EUR/USD هو زوج العملات الأكثر تداولا في العالم، حيث يمثل ما يقدر بنحو 30٪ من جميع المعاملات، يليه يورو/ين EUR/JPY (4٪) ويورو/استرليني EUR/GBP (3٪) ويورو/دولار أسترالي EUR/AUD (2٪).
ما هو البنك المركزي الأوروبي وكيف يؤثر على اليورو؟
البنك المركزي الأوروبي (ECB) في فرانكفورت، ألمانيا، هو البنك الاحتياطي لمنطقة اليورو. يحدد البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ويدير السياسة النقدية.
يتلخص التفويض الأساسي للبنك المركزي الأوروبي في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني إما السيطرة على التضخم أو تحفيز النمو. أداتها الأساسية هي رفع أو خفض أسعار الفائدة. إن أسعار الفائدة المرتفعة نسبيا أو توقع أسعار فائدة أعلى ستفيد اليورو عادة والعكس صحيح.
يتخذ مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي قرارات السياسة النقدية في الاجتماعات التي تعقد ثماني مرات في السنة. يتم اتخاذ القرارات من قبل رؤساء البنوك الوطنية في منطقة اليورو وستة أعضاء دائمين ، بما في ذلك رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد.
كيف تؤثر بيانات التضخم على قيمة اليورو؟
تعد بيانات التضخم في منطقة اليورو ، التي يقيسها المؤشر المنسق لأسعار المستهلك (HICP) ، مقياسا اقتصاديا مهما لليورو. إذا ارتفع التضخم أكثر من المتوقع ، خاصة إذا كان أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2٪ ، فإنه يلزم البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة لإعادته تحت السيطرة.
عادة ما تفيد أسعار الفائدة المرتفعة نسبيا مقارنة بنظيراتها اليورو ، لأنها تجعل المنطقة أكثر جاذبية كمكان للمستثمرين العالميين لإيداع أموالهم.
كيف تؤثر البيانات الاقتصادية على قيمة اليورو؟
تقيس إصدارات البيانات صحة الاقتصاد ويمكن أن تؤثر على اليورو. يمكن أن تؤثر مؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات مديري المشتريات التصنيعية والخدمية والتوظيف واستطلاعات ثقة المستهلك على اتجاه العملة الموحدة.
الاقتصاد القوي مفيد لليورو. فهو لا يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فحسب ، بل قد يشجع البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة ، مما سيعزز اليورو بشكل مباشر. خلاف ذلك ، إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة ، فمن المرجح أن ينخفض اليورو.
تعتبر البيانات الاقتصادية لأكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا) ذات أهمية خاصة ، حيث تمثل 75٪ من اقتصاد منطقة اليورو.
كيف يؤثر الميزان التجاري على اليورو؟
إصدار بيانات مهم آخر لليورو هو الميزان التجاري. يقيس هذا المؤشر الفرق بين ما يكسبه البلد من صادراته وما ينفقه على الواردات خلال فترة معينة.
إذا كان بلد ما ينتج صادرات مرغوبة للغاية ، فإن عملته ستكتسب قيمة بحتة من الطلب الإضافي الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء هذه السلع. لذلك ، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يقوي العملة والعكس صحيح بالنسبة للرصيد السلبي.