مؤشر ستاندرد آند بورز 500
تمتع مؤشر S&P 500 ببداية استثنائية حتى عام 2024 حيث حقق المؤشر القياسي عائدا يزيد عن 10٪ منذ بداية العام حتى الآن. إن المكاسب الصريحة للمؤشر أقل إثارة للإعجاب من مجرد استمرار الحركة في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة والتحذيرات العديدة بشأن ضعف النمو وحتى الركود. تميزت هذه الخطوة بالنقص الواضح في التراجعات ، بصرف النظر عن بعض التراجعات الضحلة للغاية التي فشلت في ردع المشاعر الصعودية.
نتجه إلى Q2 مع القليل جدا (من الناحية الفنية) الذي يشير إلى أن الاتجاه الصعودي قد ينعكس أو حتى التعب. تشهد القناة الصاعدة الضيقة على الحركة أحادية الاتجاه ، حيث تتجه حركة السعر لأعلى وإلى اليمين مع القليل من التحديات. حقق مؤشر S&P 500 ، مثل المؤشرات الأخرى التي تم تحليلها في هذه التوقعات ، العديد من أعلى مستوياته على الإطلاق في Q1 ، وبالتالي لديه الكثير من الهواء النظيف في المستقبل حيث يرسم مسارا جديدا.
يمثل عدم وجود نقاط مرجعية تحديا للتنبؤات الفنية حيث يوفر مستوى فيبوناتشي 161.8٪ (المقابل للانخفاض الرئيسي لعام 2022) مؤشرا مفيدا لإمكانية الاتجاه الصعودي عند 5640. بشكل أساسي ، تغلبت الأسعار على أكثر من انخفاض عام 2022 ، لدرجة أننا نتطلع الآن إلى احتمال ارتفاع الأسعار بأكثر من مرة ونصف أعلى من النقطة المرجعية الأصلية في أوائل عام 2022.
ومع ذلك ، يصبح الجانب السلبي أسهل قليلا في التقييم. قدمت عمليات التراجع الضحلة مستويات قصيرة الأجل حيث يمكن سحب الأشعة الأفقية - مما يدل على أسلاك التعثر السلبية المحتملة. نظرا لأن المؤشر لم يخضع بعد لتراجع مناسب ، فإن المستويات عند 5057 و 4918 هي مناطق يجب مراقبتها إذا بدأ الدببة في اكتساب الثقة ومن المحتمل أن يقلل المضاربون على الارتفاع من التعرض. بعد ذلك ، سيظهر المستوى 4818 (أعلى مستوى سابق على الإطلاق) بشكل طبيعي على أنه المستوى التالي من الدعم.
من الصعب تخيل أن يحافظ المؤشر على هذه الوتيرة في الربع الثاني وربما يتباطأ مسار الأسهم الأمريكية إلى مسار صعودي أكثر اعتدالا.
الرسم البياني الأسبوعي لمؤشر S&P 500
بعد تطوير فهم شامل للإعدادات الفنية ، لماذا لا تقوم بتنزيل توقعات Q2 الكاملة للأسهم الأمريكية للحصول على الصورة الكاملة؟
موصى به من قبل ريتشارد سنو
احصل على توقعات الأسهم المجانية الخاصة بك
ناسداك 100
كما كان أداء مؤشر ناسداك 100 جيدا في الربع الأول، حيث ارتفع بنسبة 8.88٪ في وقت كتابة هذا التقرير (الخط المنقط الوردي). في حين أن الأسهم السبعة الرائعة (الموضحة أدناه) كانت متفوقة بشكل كبير في الماضي ، إلا أن Nvidia تقف رأسا وكتفا فوق البقية ، حيث شهدت نموا بنسبة 80٪ تقريبا في الربع الأول وحده. كما ارتفعت قيمة Meta هذا العام ، حيث ارتفعت بنحو 40٪ منذ مطلع العام الجديد.
وجد آخرون صعوبة في ذلك ، مثل Tesla مع انخفاض مبيعاتها الصينية و Apple مع العديد من الدعاوى القضائية.
مؤشر ناسداك 100 (الخط الوردي) وأداء الأسهم السبعة الرائعة منذ بداية العام حتى تاريخه
المصدر: ريفينيتيف داتا ستريم، إعداد ريتشارد سنو
كما تم تداول مؤشر ناسداك للتكنولوجيا الثقيلة إلى أعلى مستوى جديد له على الإطلاق في عام 2024 ، ومع ذلك ، فقد بدا أقل صعودا من مؤشر S&P 500 في الأسابيع الأخيرة. تم الاقتراب من القمة حول 18460 مرتين دون الزخم اللازم لاختراقها. بعيدا عن الإشارة الهبوطية، يبدو أن الشموع الأسبوعية تشير إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى محفز آخر لفتح آفاق جديدة للمؤشر.
باعتماد نفس توقعات فيبوناتشي بنسبة 161.8٪ كما هو مطبق على مؤشر S&P 500 ، يبدو أن المؤشر الصعودي يمثل تحديا أكبر - مما يوفر ملف تعريف إيجابي للمكافأة / المخاطرة للربع الثاني إذا استمر الاتجاه الصعودي بنفس الطريقة التي أنهى بها Q1.
نظرا لأننا في منطقة جديدة (أعلى مستوى جديد على الإطلاق) ، فإن التحدي يكمن في إيجاد مستويات صعودية مناسبة من الاعتبار الذي يعاني من عدم اليقين. أثبتت عمليات التراجع أيضا أنها ضحلة والقليل بخلاف تحركات الأسعار الأخيرة يشير إلى أن الاتجاه الصعودي من المرجح أن يتعرض لضغوط فورية.
ومع ذلك ، إذا أصبح الضعف أو جني الأرباح واسع الانتشار ، فإن أول سلك تعثر لتراجع أعمق يظهر عند 17764 مع علامة 16764 شيء يجب أن تكون على دراية به. يجب أن يكون استمرار الحركة دون 16764 كافيا لإعادة النظر في طول عمر الاتجاه الصعودي.
الرسم البياني الأسبوعي لمؤشر ناسداك 100
المصدر: Tradingview ، من إعداد ريتشارد سنو
هل تبحث عن أفكار تداول قابلة للتنفيذ؟ قم بتنزيل دليل أفضل فرص التداول الخاص بنا المليء بالنصائح الثاقبة للربع الثاني!
موصى به من قبل ريتشارد سنو
سمات المتداولين الناجحين
داو جونز (DJI)
يتألف مؤشر داو جونز من 30 سهما فقط من الأسهم الممتازة الكبيرة التي يعتقد أنها تمثل الاقتصاد الأمريكي وربما أنتجت أقوى نهاية للربع الأول من جميع المؤشرات الأخرى التي تم تحليلها. المؤشر مرجح بالسعر على عكس القيمة السوقية المرجحة مما يعني أن التقلبات الأكبر في السعر لها تأثير أكبر على المؤشر الأصغر من الحجم الفعلي للشركة من حيث القيمة السوقية.
شهد مؤشر داو جونز صعودا أكثر حدة في الأشهر الأخيرة من عام 2023 مما رأيناه في الربع الأول ، مما يشير إلى أنه في الربع الثاني قد نرى مزيدا من التسطيح للاتجاه الصعودي ولكن مع ذلك اتجاه صعودي.
يقع مستوى فيبوناتشي 161.8٪ فوق مستوى 42000 بقليل ، مع إعادة اختبار أعلى مستوى سابق على الإطلاق عند 36952 بعيدا قليلا عن الهدف الصعودي.
مؤشر داو جونز الصناعي المتوسط البياني الأسبوعي
المصدر: Tradingview ، من إعداد ريتشارد سنو