يتذبذب زوج يورو/دولار EUR/USD فوق منطقة 1.0800 في الصباح الأوروبي.
يمكن أن يمدد الزوج انخفاضه الأسبوعي في حالة فشل منطقة الدعم 1.0800.
يمكن أن يفقد الدولار الأمريكي قوته في حالة تحسن مزاج المخاطرة قبل عطلة نهاية الأسبوع.
بعد الارتفاع فوق منطقة 1.0850 خلال ساعات التداول الأوروبية يوم الخميس، عكس زوج يورو/دولار EUR/USD اتجاهه وانخفض نحو منطقة 1.0820، ليغلق لليوم الرابع على التوالي في المنطقة السلبية. يصمد الزوج مستقراً فوق منطقة 1.0800 في وقت مبكر من يوم الجمعة ولكن يمكن أن تزداد ضغوط البيع الفنية في حالة فشل هذا الدعم.
أسعار اليورو هذا الأسبوع
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في اليورو EUR في مقابل العملات الرئيسية المدرجة هذا الأسبوع. كان اليورو هو الأضعف في مقابل الاسترليني.
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية في مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغير المعروضة في المربع سوف تمثل اليورو EUR (الأساس)/الدولار الأمريكي USD (التسعير).
بيانات مؤشر مديري المشتريات PMI المتفائلة من ألمانيا ومنطقة اليورو ساعدت اليورو في العثور على طلب في النصف الأول من يوم الخميس. في وقت لاحق من الجلسة الأمريكية، أظهرت بيانات من الولايات المتحدة أن النشاط التجاري في القطاع الخاص توسع بأقوى وتيرة له خلال عامين، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات PMI المركب من ستاندرد آند بورز العالمية إلى 54.4 في التقدير الأولي لشهر مايو/أيار من 51.3 في أبريل/نيسان.
ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية المرجعية لأجل 10 سنوات بأكثر من 1%، وتحولت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت نحو الانخفاض بعد صدور هذه البيانات، حيث بدأ المستثمرون في تسعير احتمالية أضعف لخفض معدلات الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في سبتمبر/أيلول. في المقابل، اكتسب الدولار الأمريكي قوة في مقابل نظرائه الرئيسيين وأجبر زوج يورو/دولار EUR/USD على محو مكاسبه اليومية.
سوف تكون طلبيات السلع المعمرة لشهر أبريل/نيسان، والتي من غير المرجح أن تحفز رد فعل ملحوظ، هي البيانات الوحيدة الواردة في الأجندة الاقتصادية الأمريكية يوم الجمعة. وبالتالي، سوف يراقب المستثمرون تصور المخاطر بشكل وثيق قبل عطلة نهاية الأسبوع.
ارتداد مؤشرات الأسهم الأمريكية بعد الانخفاض الحاد الذي شوهد يوم الخميس قد يجعل من الصعب على الدولار الأمريكي الحفاظ على قوته ويفتح الباب أمام ارتداد زوج يورو/دولار EUR/USD.
التحليل الفني لزوج يورو/دولار EUR/USD
يواجه زوج يورو/دولار EUR/USD منطقة دعم رئيسية عند منطقة 1.0810-1.0800، حيث يلتقي المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم مع مستويات تصحيح فيبوناتشي 50% من الاتجاه الهابط الأخير. إذا انخفض الزوج فيما دون هذه المنطقة وأكدها بمثابة منطقة مقاومة، فإنه يمكن رؤية المستهدفات التالية في الاتجاه الهابط عند منطقة 1.0750 (المتوسط المتحرك البسيط 200 فترة على الرسم البياني لإطار 4 ساعات، مستويات تصحيح فيبوناتشي 38.2٪) ومنطقة 1.0700 (مستويات تصحيح فيبوناتشي 23.6٪).
بالنسبة للاتجاه الصاعد، تظهر منطقة 1.0820 (الحد السفلي للقناة السعرية الصاعدة) بمثابة منطقة مقاومة فورية. إذا عاد الزوج للتداول داخل القناة السعرية الصاعدة عن طريق تحويل هذه المنطقة إلى منطقة دعم، فإنه يمكن رؤية مستويات المقاومة التالية عند منطقة 1.0845 (المتوسط المتحرك البسيط 20 فترة) ومنطقة 1.0870 (نقطة منتصف القناة السعرية الصاعدة).
الأسئلة الشائعة عن اليورو
ما هو اليورو؟
اليورو هو العملة لدول الاتحاد الأوروبي العشرين التي تنتمي إلى منطقة اليورو. اليورو ثاني أكثر العملات تداولاً في العالم بعد الدولار الأمريكي. خلال عام 2022، شكلت 31% من جميع معاملات صرف العملات الأجنبية، بمتوسط حجم تداول يومي يزيد عن 2.2 تريليون دولار يوميًا. يعد زوج يورو/دولار EUR/USD هو زوج العملات الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل حوالي 30% من جميع المعاملات، يليه زوج يورو/ين EUR/JPY عند 4%، زوج يورو/استرليني EUR/GBP عند 3% وزوج يورو/دولار أسترالي EUR/AUD عند 2%.
ما هو البنك المركزي الأوروبي ECB وكيف يؤثر على اليورو؟
البنك المركزي الأوروبي ECB في فرانكفورت، ألمانيا، هو البنك الاحتياطي لمنطقة اليورو. يحدد البنك المركزي الأوروبي ECB معدلات الفائدة ويدير السياسة النقدية. يتلخص التفويض الأساسي للبنك المركزي الأوروبي ECB في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني إما السيطرة على التضخم أو تحفيز النمو. أداته الأساسية هي رفع أو خفض معدلات الفائدة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً - أو توقع معدلات فائدة أعلى - بالنفع على اليورو والعكس صحيح. يتخذ مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ECB قرارات السياسة النقدية في الاجتماعات التي تُعقد ثماني مرات في العام. يتم اتخاذ القرارات من قبل رؤساء البنوك الوطنية في منطقة اليورو والأعضاء الستة الدائمين، بما في ذلك رئيسة البنك المركزي الأوروبي ECB، كريستين لاجارد.
كيف تؤثر بيانات التضخم على قيمة اليورو؟
بيانات التضخم في منطقة اليورو، التي يتم قياسها بواسطة مؤشر أسعار المستهلك المنسق HICP، تمثل أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة لليورو. إذا ارتفع التضخم بأكثر من المتوقع، وخاصة إذا كان أعلى من مستهدف البنك المركزي الأوروبي ECB البالغ 2%، فإن هذا يُجبر البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة من أجل إعادته تحت السيطرة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بنظيراتها بالنفع على اليورو، وذلك لأنها تجعل المنطقة أكثر جاذبية كمكان للمستثمرين العالميين من أجل حفظ أموالهم.
كيف تؤثر البيانات الاقتصادية على قيمة اليورو؟
تقيس إصدارات البيانات صحة الاقتصاد ويمكن أن تؤثر على اليورو. يمكن لمؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي GDP، مؤشرات مديري المشتريات PMIs لقطاعات التصنيع والخدمات، التوظيف واستطلاعات معنويات المستهلك أن تؤثر جميعها على اتجاه العملة الموحدة. الاقتصاد القوي أمر جيد بالنسبة لليورو. هو لا يجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي فحسب، بل قد يشجع البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة، الأمر الذي سوف يعزز اليورو بشكل مباشر. بخلاف ذلك، إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فمن المرجح أن ينخفض اليورو. تُعتبر البيانات الاقتصادية لأكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا وإسبانيا) ذات أهمية خاصة، حيث أنها تمثل 75٪ من اقتصاد منطقة اليورو.
كيف يؤثر الميزان التجاري على اليورو؟
من إصدارات البيانات الهامة الأخرى لليورو الميزان التجاري. يقيس هذا المؤشر الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تنفقه على الواردات خلال فترة معينة. إذا كانت دولة ما تنتج صادرات مرغوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من صافي الطلب الإضافي الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء هذه السلع. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي سوف يعزز العملة والعكس صحيح بالنسبة للميزان التجاري السلبي.