يصمد زوج يورو/دولار EUR/USD بشكل مريح فوق منطقة 1.1000 خلال الجلسة الأوروبية يوم الاثنين.
قد يواجه الزوج المقاومة الفنية التالية عند منطقة 1.1060.
قد يحد تحول سلبي في مزاج المخاطرة من ارتفاع زوج يورو/دولار EUR/USD.
استفاد زوج يورو/دولار EUR/USD من ضغوط البيع واسعة النطاق المحيطة بالدولار الأمريكي USD يوم الجمعة وارتفع بأكثر من 1% خلال الأسبوع. يصمد الزوج في وقت مبكر من يوم الاثنين ويتداول عند قمة جديدة لعام 2024 بالقرب من منطقة 1.1050.
أسعار اليورو خلال الأيام السبعة الماضية
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في اليورو EUR في مقابل العملات الرئيسية المدرجة خلال الأيام السبعة الماضية. كان اليورو هو الأقوى في مقابل الدولار الأمريكي.
توضح الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية في مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغير المعروضة في المربع سوف تمثل اليورو EUR (الأساس)/الدولار الأمريكي USD (التسعير).
المزاج المتفائل تجاه أصول المخاطرة وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية جعلا من الصعب على الدولار الأمريكي العثور على طلب في نهاية الأسبوع.
يوم الأحد، صرحت رئيسة فرع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في سان فرانسيسكو، ماري دالي، صحيفة فاينانشال تايمز، بأن البنك المركزي الأمريكي يحتاج إلى اتباع نهج تدريجي في خفض تكاليف الاقتراض. في الوقت نفسه، أشار رئيس فرع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في شيكاغو، أوستن جولسبي، إلى أنه لا يوجد يقين من أن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed سوف يخفض معدلات الفائدة في سبتمبر/أيلول، ولكنه أضاف أن عدم القيام بذلك قد يلحق الضرر بسوق العمل.
يظل الدولار الأمريكي في موقف دفاعي في الصباح الأوروبي ويساعد زوج يورو/دولار EUR/USD على الصمود. لن تتضمن الأجندة الاقتصادية أي إصدارات بيانات اقتصاد كلي عالية التأثير يوم الاثنين. سوف يفحص المستثمرون تعليقات المحافظ في البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed كريستوفر والر وسوف يولون اهتمامًا وثيقًا للتغيرات في تصور المخاطرة.
في وقت كتابة هذا التقرير، كانت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية تتداول على انخفاض طفيف خلال اليوم. في حال افتتحت مؤشرات وول ستريت الرئيسية على انخفاض، فقد يستفيد الدولار الأمريكي من المزاج السيء ويحد من ارتفاع زوج يورو/دولار EUR/USD.
التحليل الفني لزوج يورو/دولار EUR/USD
يصمد زوج يورو/دولار EUR/USD فوق خط الاتجاه الصاعد ولكن يظل مؤشر القوة النسبية RSI على الرسم البياني لإطار 4 ساعات فوق مستويات 70، مما يشير إلى أن الزوج قد يسجل تصحيحًا فنيًا قبل الحركة الصاعدة التالية.
بالنسبة للاتجاه الهابط، تظهر منطقة 1.1000 (مستوى نفسي، مستوى ثابت، خط الاتجاه الصاعد) بمثابة منطقة دعم قوية قبل منطقة 1.0960 (المتوسط المتحرك البسيط 50 فترة، مستوى ثابت) ومنطقة 1.0910 (المتوسط المتحرك البسيط 100 فترة).
يمكن رؤية المقاومة التالية عند منطقة 1.1060 (مستوى ثابت) قبل منطقة 1.1100 (مستوى نفسي، مستوى ثابت) ومنطقة 1.1140 (أعلى مستويات 28 ديسمبر/كانون الأول 2023).
الأسئلة الشائعة عن اليورو
ما هو اليورو؟
اليورو هو العملة لدول الاتحاد الأوروبي العشرين التي تنتمي إلى منطقة اليورو. اليورو ثاني أكثر العملات تداولاً في العالم بعد الدولار الأمريكي. خلال عام 2022، شكلت 31% من جميع معاملات صرف العملات الأجنبية، بمتوسط حجم تداول يومي يزيد عن 2.2 تريليون دولار يوميًا. يعد زوج يورو/دولار EUR/USD هو زوج العملات الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل حوالي 30% من جميع المعاملات، يليه زوج يورو/ين EUR/JPY عند 4%، زوج يورو/استرليني EUR/GBP عند 3% وزوج يورو/دولار أسترالي EUR/AUD عند 2%.
ما هو البنك المركزي الأوروبي ECB وكيف يؤثر على اليورو؟
البنك المركزي الأوروبي ECB في فرانكفورت، ألمانيا، هو البنك الاحتياطي لمنطقة اليورو. يحدد البنك المركزي الأوروبي ECB معدلات الفائدة ويدير السياسة النقدية. يتلخص التفويض الأساسي للبنك المركزي الأوروبي ECB في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني إما السيطرة على التضخم أو تحفيز النمو. أداته الأساسية هي رفع أو خفض معدلات الفائدة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً - أو توقع معدلات فائدة أعلى - بالنفع على اليورو والعكس صحيح. يتخذ مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ECB قرارات السياسة النقدية في الاجتماعات التي تُعقد ثماني مرات في العام. يتم اتخاذ القرارات من قبل رؤساء البنوك الوطنية في منطقة اليورو والأعضاء الستة الدائمين، بما في ذلك رئيسة البنك المركزي الأوروبي ECB، كريستين لاجارد.
كيف تؤثر بيانات التضخم على قيمة اليورو؟
بيانات التضخم في منطقة اليورو، التي يتم قياسها بواسطة مؤشر أسعار المستهلك المنسق HICP، تمثل أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة لليورو. إذا ارتفع التضخم بأكثر من المتوقع، وخاصة إذا كان أعلى من مستهدف البنك المركزي الأوروبي ECB البالغ 2%، فإن هذا يُجبر البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة من أجل إعادته تحت السيطرة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بنظيراتها بالنفع على اليورو، وذلك لأنها تجعل المنطقة أكثر جاذبية كمكان للمستثمرين العالميين من أجل حفظ أموالهم.
كيف تؤثر البيانات الاقتصادية على قيمة اليورو؟
تقيس إصدارات البيانات صحة الاقتصاد ويمكن أن تؤثر على اليورو. يمكن لمؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي GDP، مؤشرات مديري المشتريات PMIs لقطاعات التصنيع والخدمات، التوظيف واستطلاعات معنويات المستهلك أن تؤثر جميعها على اتجاه العملة الموحدة. الاقتصاد القوي أمر جيد بالنسبة لليورو. هو لا يجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي فحسب، بل قد يشجع البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة، الأمر الذي سوف يعزز اليورو بشكل مباشر. بخلاف ذلك، إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فمن المرجح أن ينخفض اليورو. تُعتبر البيانات الاقتصادية لأكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا وإسبانيا) ذات أهمية خاصة، حيث أنها تمثل 75٪ من اقتصاد منطقة اليورو.
كيف يؤثر الميزان التجاري على اليورو؟
من إصدارات البيانات الهامة الأخرى لليورو الميزان التجاري. يقيس هذا المؤشر الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تنفقه على الواردات خلال فترة معينة. إذا كانت دولة ما تنتج صادرات مرغوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من صافي الطلب الإضافي الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء هذه السلع. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي سوف يعزز العملة والعكس صحيح بالنسبة للميزان التجاري السلبي.