يصمد زوج يورو/دولار EUR/USD فوق منطقة 1.1150 بعد إغلاقه ضمن مناطق إيجابية يوم الخميس.
التوقعات الفنية على المدى القريب تشير إلى أن الاحتمالية الصعودية لا تزال قائمة.
في ظل غياب إصدارات البيانات عالية التأثير، قد يتفاعل المستثمرون مع التغيرات في تصور المخاطرة.
اكتسب زوج يورو/دولار EUR/USD زخمًا صعوديًا وارتفع بنسبة 0.4% يوم الخميس. يصمد الزوج ويتداول على ارتفاع طفيف خلال اليوم فوق منطقة 1.1150 في الصباح الأوروبي يوم الجمعة.
أسعار اليورو هذا الأسبوع
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في اليورو EUR في مقابل العملات الرئيسية المدرجة هذا الأسبوع. كان اليورو هو الأقوى في مقابل الين الياباني.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.78% | -1.34% | 2.16% | -0.21% | -1.59% | -1.25% | -0.03% | |
| EUR | 0.78% | -0.61% | 2.92% | 0.54% | -0.86% | -0.52% | 0.72% | |
| GBP | 1.34% | 0.61% | 3.48% | 1.16% | -0.26% | 0.10% | 1.34% | |
| JPY | -2.16% | -2.92% | -3.48% | -2.32% | -3.61% | -3.32% | -2.21% | |
| CAD | 0.21% | -0.54% | -1.16% | 2.32% | -1.46% | -1.04% | 0.07% | |
| AUD | 1.59% | 0.86% | 0.26% | 3.61% | 1.46% | 0.35% | 1.58% | |
| NZD | 1.25% | 0.52% | -0.10% | 3.32% | 1.04% | -0.35% | 1.24% | |
| CHF | 0.03% | -0.72% | -1.34% | 2.21% | -0.07% | -1.58% | -1.24% |
توضح الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية في مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغير المعروضة في المربع سوف تمثل زوج يورو EUR (الأساس)/دولار أمريكي USD (التسعير).
سجل الدولار الأمريكي USD ارتداداً قصير الأجل خلال الجلسة الأمريكية المبكرة يوم الخميس بعد أن أظهرت البيانات التي نشرتها وزارة العمل الأمريكية أن مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية انخفضت إلى 219 ألف من 231 ألف. ومع ذلك، مع سيطرة تدفقات المخاطرة على الحركة في الأسواق المالية، تعرض الدولار الأمريكي لضغوط هبوطية متجددة في وقت لاحق من الجلسة، مما سمح لزوج يورو/دولار EUR/USD بتمديد الارتفاع.
لن تتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية أي إصدارات بيانات عالية التأثير يوم الجمعة. في وقت لاحق من اليوم، سوف يقدم رئيس فرع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في فيلادلفيا، باتريك هاركر، خطاباً، وهو عضو غير مصوت في اللجنة الفيدرالية FOMC. بالإضافة إلى ذلك، سوف تتحدث رئيسة البنك المركزي الأوروبي ECB كريستين لاجارد في محاضرة ميشيل كامديسو عن البنوك المركزية لعام 2024.
أعرب العديد من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي ECB عن استعدادهم للانتظار حتى ديسمبر/كانون الأول من أجل الحصول على مزيد من البيانات لتقييمها قبل خفض معدلات الفائدة مرة أخرى. على الرغم من أنه غير مرجح بشكل كبير، فقد يضعف اليورو في مقابل نظرائه في حالة ترك لاجارد الباب مفتوحًا أمام خفض معدلات الفائدة في أكتوبر/تشرين الأول.
في الوقت نفسه، يتم تداول العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية على انخفاض طفيف خلال اليوم بعد أن سجلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مكاسب رائعة يوم الخميس. قد يؤدي استمرار ارتفاع شهية المخاطر في النصف الثاني من اليوم إلى زيادة الضغط على الدولار الأمريكي ومساعدة زوج يورو/دولار EUR/USD على الارتفاع قبل نهاية الأسبوع.
التحليل الفني لزوج يورو/دولار EUR/USD
يظل مؤشر القوة النسبية RSI على الرسم البياني لإطار 4 ساعات بالقرب من مستويات 70، مما يشير إلى أن التحيز الصعودي في زوج يورو/دولار EUR/USD لا يزال قائماً دون تغيير، مع احتمالية تسجيل تصحيح فني على المدى القريب.
قد تظهر المقاومة الأولى عند منطقة 1.1200 (مستوى ثابت، نقطة نهاية الاتجاه الصاعد، أعلى مستويات عام 2024) قبل منطقة 1.1275 (أعلى مستويات 18 يوليو/تموز 2023) ومنطقة 1.1300 (حاجز رئيسي). بالنسبة للاتجاه الهابط، تظهر منطقة 1.1135 (المتوسط المتحرك البسيط 20 فترة) بمثابة منطقة دعم مؤقت قبل منطقة 1.1100 (مستويات تصحيح فيبوناتشي 23.6%) ومنطقة 1.1080 (المتوسط المتحرك البسيط 100 فترة).
الأسئلة الشائعة عن اليورو
ما هو اليورو؟
اليورو هو العملة لدول الاتحاد الأوروبي العشرين التي تنتمي إلى منطقة اليورو. اليورو ثاني أكثر العملات تداولاً في العالم بعد الدولار الأمريكي. خلال عام 2022، شكلت 31% من جميع معاملات صرف العملات الأجنبية، بمتوسط حجم تداول يومي يزيد عن 2.2 تريليون دولار يوميًا.
يعد زوج يورو/دولار EUR/USD هو زوج العملات الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل حوالي 30% من جميع المعاملات، يليه زوج يورو/ين EUR/JPY عند 4%، زوج يورو/استرليني EUR/GBP عند 3% وزوج يورو/دولار أسترالي EUR/AUD عند 2%.
ما هو البنك المركزي الأوروبي ECB وكيف يؤثر على اليورو؟
البنك المركزي الأوروبي ECB في فرانكفورت، ألمانيا، هو البنك الاحتياطي لمنطقة اليورو. يحدد البنك المركزي الأوروبي ECB معدلات الفائدة ويدير السياسة النقدية. يتلخص التفويض الأساسي للبنك المركزي الأوروبي ECB في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني إما السيطرة على التضخم أو تحفيز النمو. أداته الأساسية هي رفع أو خفض معدلات الفائدة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً - أو توقع معدلات فائدة أعلى - بالنفع على اليورو والعكس صحيح. يتخذ مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ECB قرارات السياسة النقدية في الاجتماعات التي تُعقد ثماني مرات في العام. يتم اتخاذ القرارات من قبل رؤساء البنوك الوطنية في منطقة اليورو والأعضاء الستة الدائمين، بما في ذلك رئيسة البنك المركزي الأوروبي ECB، كريستين لاجارد.
كيف تؤثر بيانات التضخم على قيمة اليورو؟
بيانات التضخم في منطقة اليورو، التي يتم قياسها بواسطة مؤشر أسعار المستهلك المنسق HICP، تمثل أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة لليورو. إذا ارتفع التضخم بأكثر من المتوقع، وخاصة إذا كان أعلى من مستهدف البنك المركزي الأوروبي ECB البالغ 2%، فإن هذا يُجبر البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة من أجل إعادته تحت السيطرة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بنظيراتها بالنفع على اليورو، وذلك لأنها تجعل المنطقة أكثر جاذبية كمكان للمستثمرين العالميين من أجل حفظ أموالهم.
كيف تؤثر البيانات الاقتصادية على قيمة اليورو؟
تقيس إصدارات البيانات صحة الاقتصاد ويمكن أن تؤثر على اليورو. يمكن لمؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي GDP، مؤشرات مديري المشتريات PMIs لقطاعات التصنيع والخدمات، التوظيف واستطلاعات معنويات المستهلك أن تؤثر جميعها على اتجاه العملة الموحدة. الاقتصاد القوي أمر جيد بالنسبة لليورو. هو لا يجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي فحسب، بل قد يشجع البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة، الأمر الذي سوف يعزز اليورو بشكل مباشر. بخلاف ذلك، إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فمن المرجح أن ينخفض اليورو. تُعتبر البيانات الاقتصادية لأكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا وإسبانيا) ذات أهمية خاصة، حيث أنها تمثل 75٪ من اقتصاد منطقة اليورو.
كيف يؤثر الميزان التجاري على اليورو؟
من إصدارات البيانات الهامة الأخرى لليورو الميزان التجاري. يقيس هذا المؤشر الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تنفقه على الواردات خلال فترة معينة. إذا كانت دولة ما تنتج صادرات مرغوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من صافي الطلب الإضافي الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء هذه السلع. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي سوف يعزز العملة والعكس صحيح بالنسبة للميزان التجاري السلبي.