إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الأربعاء، 25 سبتمبر/أيلول:
بعد تسجيل إغلاق قياسي آخر في مؤشرات وول ستريت، حافظت أسواق الأسهم الآسيوية أيضًا على نغمة متفائلة، مدفوعة من الارتفاع المستمر في الأسهم الصينية. تم تعزيز تفاؤل السوق من خلال خفض بنك الشعب الصيني PBoC لمعدلات الفائدة على تسهيلات الإقراض متوسط الأجل MLF لأجل عام من 2.30٪ إلى 2.0٪. يعد خفض معدلات الفائدة على تسهيلات الإقراض متوسط الأجل MLF أحد هذه التدابير ضمن مجموعة من جهود التحفيز الأخرى التي أطلقتها الصين مؤخرًا من أجل تحفيز النمو الاقتصادي.
تجاهل المتداولون التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، حيث ذكرت آخر الأخبار أن "غارة جوية إسرائيلية في بيروت قتلت قائدًا كبيرًا في حزب الله يوم الثلاثاء، مما أدى إلى زيادة المخاوف بشأن اندلاع حرب شاملة وسط زيادة الهجمات الصاروخية عبر الحدود بين الجانبين"، وفقًا لوكالة رويترز.
مع استمرار شهية المخاطرة في الظهور، يلعق الدولار الأمريكي كملاذ آمن جراحه إلى جانب عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعد أن شهد انخفاضًا جديدًا خلال التداولات الآسيوية المبكرة. تعرض الدولار الأمريكي لضربة قوية في مقابل نظرائه الرئيسيين خلال تداولات يوم الثلاثاء الأمريكية على خلفية تدفقات المخاطر المدفوعة من التحفيز في الصين وبيانات ثقة المستهلك من هيئة الاتحاد وبيانات النشاط الإقليمي الضعيفة في الولايات المتحدة. أدت البيانات الأمريكية الضعيفة إلى زيادة الرهانات على خفض كبير آخر في معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في نوفمبر/تشرين الثاني.
انخفض مؤشر ثقة المستهلك CB إلى 98.7 هذا الشهر من 105.6 المعدلة بالزيادة في أغسطس/آب، مسجلاً أكبر انخفاض منذ أغسطس/آب 2021. في الوقت نفسه، انخفض مؤشر البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في ريتشموند إلى أدنى مستوياته خلال 52 شهرًا عند -21 من أدنى مستوياته السابقة عند -19 في أغسطس/آب وأدنى المستويات قبل ذلك عند -17 في يوليو/تموز.
تقوم الأسواق حاليًا بتسعير احتمالية حدوث مثل هذه الخطوة بنحو 60٪، وفقًا لأداة مراقبة البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed التابعة لمجموعة CME. بالنسبة لاجتماعي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed القادمين، تشير العقود الآجلة لمعدلات الفائدة إلى خفض بأكثر من 80 نقطة أساس. بالإضافة إلى ذلك، تحمل الدولار الأمريكي أيضًا وطأة عمليات البيع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية على مختلف الآجال، والتي تم تحفيزها من مزاد معتدل لسندات الحكومة الأمريكية لأجل عامين.
يظل مصير الدولار الأمريكي في أيدي اتجاهات المخاطر المستمرة وخطاب المحافظة في البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed أدريانا كوجلر، في ظل غياب أي إصدارات بيانات اقتصادية أمريكية عالية التأثير. من المقرر أن تتحدث كوجلر عن التوقعات الاقتصادية في كلية هارفارد كينيدي في كامبريدج في وقت لاحق من هذا الأربعاء.
أسعار الدولار الأمريكي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في الدولار الأمريكي USD في مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. كان الدولار الأمريكي هو الأضعف في مقابل الفرنك السويسري.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.10% | 0.18% | 0.49% | -0.02% | 0.18% | 0.26% | 0.15% | |
| EUR | 0.10% | 0.28% | 0.60% | 0.08% | 0.27% | 0.38% | 0.28% | |
| GBP | -0.18% | -0.28% | 0.29% | -0.20% | -0.01% | 0.06% | -0.03% | |
| JPY | -0.49% | -0.60% | -0.29% | -0.49% | -0.30% | -0.22% | -0.32% | |
| CAD | 0.02% | -0.08% | 0.20% | 0.49% | 0.20% | 0.29% | 0.18% | |
| AUD | -0.18% | -0.27% | 0.01% | 0.30% | -0.20% | 0.11% | -0.00% | |
| NZD | -0.26% | -0.38% | -0.06% | 0.22% | -0.29% | -0.11% | -0.12% | |
| CHF | -0.15% | -0.28% | 0.03% | 0.32% | -0.18% | 0.00% | 0.12% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية في مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأمريكي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغير المعروضة في المربع سوف تمثل زوج دولار أمريكي USD (الأساس)/ين ياباني JPY (التسعير).
على صعيد سوق العملات الأجنبية، يحوم زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD بالقرب من منطقة 0.6900 دولار، بالقرب من أعلى مستوياته منذ فبراير/شباط 2023. أضافت بيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI الأسترالي الشهري الأضعف إلى رهانات التيسير بخفض معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الأسترالي RBA. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك CPI الأسترالي بنسبة 2.7% على أساس سنوي في أغسطس/آب، منخفضًا من 3.5% في يوليو/تموز، حيث عاد إلى نطاق مستهدف البنك الاحتياطي الأسترالي RBA عند 2%-3%. ومع ذلك، فإن مزاج الرغبة في المخاطرة يُبقي الدولار الأسترالي الذي يقدم عوائد مرتفعة واقفاً على قدميه.
يظل زوج دولار أمريكي/ين ياباني USD/JPY في حالة ارتفاع فوق منطقة 143.00 بعد مواجهة الرفض عند منطقة 143.50. يتلقى الزوج دعماً من معنويات الرغبة في المخاطرة السائدة، والتي تضغط على الين الياباني كملاذ آمن. الارتفاع يبدو محدوداً بسبب الضعف الأخير في الدولار الأمريكي.
يصمد زوج دولار أمريكي/دولار كندي USD/CAD عند مستويات منخفضة، حيث يتطلع إلى اختبار منطقة 1.3400، على الرغم من الضعف المتجدد في أسعار النفط. يعكس الذهب الأسود الارتفاع الأخير بسبب تجدد المخاوف من أن خطط التحفيز الصينية قد لا تكون كافية لدعم الطلب على الوقود في أكبر مستهلك في العالم. ينخفض خام غرب تكساس الوسيط WTI بنسبة 0.35٪ خلال اليوم ليتداول بالقرب من منطقة 71 دولار.
يتماسك زوج استرليني/دولار GBP/USD أدنى بقليل من أعلى مستوياته خلال 30 شهرًا، حيث تسيطر تدفقات المخاطر وتدعم عملة المخاطرة - الاسترليني. قال محافظ بنك انجلترا BoE أندرو بايلي يوم الثلاثاء: "أنا متحمس للغاية لأن مسار التضخم هابط، لذلك أعتقد أن مسار معدلات الفائدة سوف يكون هابطًا بشكل تدريجي". فشلت تعليقاته التي تميل نحو التيسير في ردع مشتري الاسترليني.
يقترب زوج يورو/دولار EUR/USD من أعلى مستويات أغسطس/آب، حيث يكافح عند منطقة 1.1200 في وقت مبكر في أوروبا. تفوقت الرهانات المتزايدة على خفض معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed على ضعف توقعات النمو في منطقة اليورو، مما يدعم الزوج.
تواصل أسعار الذهب الارتفاع، حيث تحافظ حاليًا على الارتفاع المتجدد إلى قمة قياسية جديدة عند منطقة 2671 دولار. تشير حالة التشبع الشرائي على الرسم البياني اليومي للذهب إلى انخفاض تصحيحي محتمل على المدى القريب. يتطلع المتداولون إلى خطاب كوجلر المسؤولة في البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed من أجل الحصول على إشارات جديدة بشأن السياسة.