إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الاثنين، 30 سبتمبر/أيلول:
يواجه الدولار الأمريكي USD صعوبة من أجل العثور على طلب في بداية آخر يوم تداول في الربع الثالث. في النصف الأول من يوم الاثنين، سوف يولي المستثمرون اهتمامًا وثيقًا لبيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI من ألمانيا. في وقت لاحق من الجلسة الأمريكية، سوف يلقي العديد من صناع السياسات في البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed خطابات، بما في ذلك رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed جيروم باول.
تحول مؤشر الدولار الأمريكي DXY نحو الانخفاض يوم الجمعة وسجل أضعف مستوياته خلال أكثر من عام عند منطقة 100.15، قبل تسجيل تصحيح فني بحلول نهاية الأسبوع. أفاد مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي PCE الأساسي ارتفع بنسبة 0.1٪ على أساس شهري في أغسطس/آب، وذلك بوتيرة أضعف من توقعات السوق البالغة 0.2٪. في وقت مبكر من يوم الاثنين، يظل مؤشر الدولار الأمريكي DXY فيما دون منطقة 100.50. سوف يشارك باول في مناقشة معتدلة بعنوان "وجهة نظر مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي" في الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال، في ناشفيل، بداية من الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش. من المقرر أيضًا أن تتحدث المحافظة في البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed ميشيل بومان خلال الجلسة الأمريكية المبكرة. في الوقت نفسه، يتم تداول العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية على انخفاض طفيف خلال اليوم.
أسعار الدولار الأمريكي خلال الأيام السبعة الماضية
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في الدولار الأمريكي USD في مقابل العملات الرئيسية المدرجة خلال الأيام السبعة الماضية. كان الدولار الأمريكي هو الأضعف في مقابل الدولار النيوزيلندي.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.23% | -0.62% | -1.07% | -0.33% | -1.69% | -1.92% | -0.76% | |
| EUR | 0.23% | -0.44% | -0.83% | -0.08% | -1.52% | -1.68% | -0.53% | |
| GBP | 0.62% | 0.44% | -0.32% | 0.36% | -1.05% | -1.24% | -0.09% | |
| JPY | 1.07% | 0.83% | 0.32% | 0.76% | -0.70% | -0.84% | 0.21% | |
| CAD | 0.33% | 0.08% | -0.36% | -0.76% | -1.31% | -1.60% | -0.45% | |
| AUD | 1.69% | 1.52% | 1.05% | 0.70% | 1.31% | -0.14% | 1.00% | |
| NZD | 1.92% | 1.68% | 1.24% | 0.84% | 1.60% | 0.14% | 1.16% | |
| CHF | 0.76% | 0.53% | 0.09% | -0.21% | 0.45% | -1.00% | -1.16% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية في مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأمريكي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغير المعروضة في المربع سوف تمثل زوج دولار أمريكي USD (الأساس)/ين ياباني JPY (التسعير).
أظهرت بيانات من الصين يوم الاثنين أن مؤشر مديري المشتريات PMI التصنيعي Caixin انخفض إلى 49.3 في سبتمبر/أيلول من 50.4 في أغسطس/آب، بينما انخفض مؤشر مديري المشتريات PMI لقطاع الخدمات Caixin إلى 50.3 من 51.6. خلال عطلة نهاية الأسبوع، ذكرت وكالة بلومبرج أن بنك الشعب الصيني PBOC يخطط لإخبار البنوك بخفض معدلات الفائدة على الرهن العقاري للقروض العقارية القائمة قبل 31 أكتوبر/تشرين الأول في أحدث محاولة لدعم قطاع العقارات المتعثر مع تباطؤ الاقتصاد. في الوقت نفسه، تحسن مؤشر ثقة الأعمال ANZ في أستراليا إلى 60.9 في سبتمبر/أيلول من 50.6 في أغسطس/آب. ارتفع زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD قليلاً في بداية الأسبوع الجديد وشوهد آخر تداول في الزوج عند أعلى مستوياته منذ فبراير/شباط 2023 فوق منطقة 0.6900.
أعلن مكتب الإحصاء الوطني في المملكة المتحدة في وقت مبكر من يوم الإثنين أنه قام بمراجعة نمو الناتج المحلي الإجمالي GDP السنوي للربع الثاني بالخفض إلى 0.7٪ من 0.9٪ المبلغ عنها في التقدير الأولي. يتمسك زوج استرليني/دولار GBP/USD بمكاسب يومية طفيفة، أدنى بقليل من منطقة 1.3400 بعد صدور هذه البيانات.
بعد الانخفاض الحاد وخسارة أكثر من 1.5% على أساس يومي يوم الجمعة، يستمر زوج دولار أمريكي/ين ياباني USD/JPY في الانخفاض نحو منطقة 142.00 في وقت مبكر من يوم الاثنين. بعد صدور تقارير من وسائل إعلام يابانية متنوعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، اقترح رئيس الوزراء الياباني القادم شيجيرو إيشيبا إجراء انتخابات مبكرة يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول. إذا تم تأكيد إجراء الانتخابات المبكرة بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول، فمن المرجح أن يتم حل البرلمان بحلول 9 أكتوبر/تشرين الأول.
يظل زوج يورو/دولار EUR/USD هادئًا نسبيًا خلال الجلسة الأوروبية المبكرة ويتذبذب داخل قناة سعرية ضيقة فوق منطقة 1.1150.
بعد تسجيل أعلى المستويات الجديدة على الإطلاق فوق منطقة 2680 دولار يوم الخميس، سجل الذهب خسائر طفيفة يوم الجمعة. يصمد زوج الذهب/الدولار XAU/USD مستقراً ويتداول داخل نطاق سعري ضيق فوق منطقة 2650 دولار في وقت مبكر من يوم الاثنين.
الأسئلة الشائعة عن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed
ماذا يفعل الاحتياطي الفيدرالي، وكيف يؤثر على الدولار الأمريكي؟
يتم تشكيل السياسة النقدية في الولايات المتحدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. يتولى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed مهمتين: تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز التشغيل الكامل للعمالة. الأداة الأساسية لتحقيق هذه الأهداف هي تعديل معدلات الفائدة. عندما ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة للغاية ويكون التضخم أعلى من مستهدف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed البالغ 2٪، فإنه يرفع معدلات الفائدة، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض في جميع أنحاء الاقتصاد. يؤدي هذا إلى دولار أمريكي USD أقوى لأنه يجعل الولايات المتحدة مكانًا أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين لحفظ أموالهم. عندما ينخفض التضخم إلى أقل من 2% أو عندما يكون معدل البطالة مرتفعًا جدًا، قد يخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed معدلات الفائدة من أجل تشجيع الاقتراض، مما يضغط على الدولار.
كم مرة في الغالب يعقد البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed اجتماعات السياسة النقدية؟
يعقد البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed ثمانية اجتماعات للسياسة سنويًا، حيث تقوم اللجنة الفيدرالية FOMC بتقييم الأوضاع الاقتصادية واتخاذ قرارات السياسة النقدية. يحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية FOMC اثني عشر مسؤولاً من البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed - الأعضاء السبعة في مجلس المحافظين، رئيس فرع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في نيويورك وأربعة من رؤساء البنك الاحتياطي الإقليميين الأحد عشر المتبقين، الذين يخدمون لمدة عام واحد على أساس التناوب.
ما هو التيسير الكمي QE وكيف يؤثر على الدولار الأمريكي؟
في الحالات القصوى، قد يلجأ الاحتياطي الفيدرالي إلى سياسة تُسمى التيسير الكمي QE. التيسير الكمي هو العملية التي من خلالها يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بزيادة تدفقات الائتمان بشكل كبير في نظام مالي عالق. هذا يمثل إجراء سياسي غير قياسي يُستخدم أثناء الأزمات أو عندما يكون التضخم منخفضًا للغاية. لقد كان السلاح المفضل للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed خلال الأزمة المالية الكبرى في عام 2008. يتضمن ذلك قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بطباعة مزيد من الدولارات ويستخدمها في شراء سندات عالية الجودة من المؤسسات المالية. عادة ما يؤدي التيسير الكمي إلى إضعاف الدولار الأمريكي.
ما هو التشديد الكمي QT وكيف يؤثر على الدولار الأمريكي؟
التشديد الكمي QT هو العملية العكسية للتيسير الكمي QE، حيث يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن شراء السندات من المؤسسات المالية ولا يُعيد استثمار رأس المال من السندات المستحقة التي يحتفظ بها من أجل شراء سندات جديدة. عادة ما يكون هذا إيجابيًا لقيمة الدولار الأمريكي.