تراجع زوج يورو/دولار EUR/USD إلى ما دون منطقة 1.1150 بعد فشله في اختراق منطقة 1.1200.
تشير التوقعات الفنية على المدى القريب إلى فقدان الزخم الصعودي.
إصدارات بيانات الاقتصاد الكلي من الولايات المتحدة قد تدفع حركة الزوج في وقت لاحق من اليوم.
افتتح زوج يورو/دولار EUR/USD الأسبوع الجديد بشكل صعودي ولكنه فقد الزخم بعد فشله في اختراق منطقة 1.1200. يتداول الزوج داخل قناة سعرية ضيقة فيما دون منطقة 1.1150 في وقت مبكر من يوم الثلاثاء وتشير التوقعات الفنية على المدى القريب إلى عدم وجود اهتمام من المشترين.
أسعار اليورو هذا الأسبوع
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في اليورو EUR في مقابل العملات الرئيسية المدرجة هذا الأسبوع. كان اليورو هو الأضعف في مقابل الدولار الأسترالي.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.49% | 0.32% | 0.98% | 0.16% | -0.17% | 0.25% | 0.50% | |
| EUR | -0.49% | -0.17% | 0.49% | -0.30% | -0.59% | -0.20% | 0.09% | |
| GBP | -0.32% | 0.17% | 0.79% | -0.13% | -0.43% | -0.04% | 0.25% | |
| JPY | -0.98% | -0.49% | -0.79% | -0.75% | -1.21% | -0.69% | -0.42% | |
| CAD | -0.16% | 0.30% | 0.13% | 0.75% | -0.29% | 0.08% | 0.39% | |
| AUD | 0.17% | 0.59% | 0.43% | 1.21% | 0.29% | 0.39% | 0.69% | |
| NZD | -0.25% | 0.20% | 0.04% | 0.69% | -0.08% | -0.39% | 0.27% | |
| CHF | -0.50% | -0.09% | -0.25% | 0.42% | -0.39% | -0.69% | -0.27% |
توضح الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية في مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغير المعروضة في المربع سوف تمثل زوج يورو EUR (الأساس)/دولار أمريكي USD (التسعير).
في ظل غياب إصدارات بيانات الاقتصاد الكلي عالية التأثير، ساعد موقف السوق الحذر الدولار الأمريكي USD على البقاء صامدًا في مقابل نظرائه. بالإضافة إلى ذلك، دعمت تعليقات رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed جيروم باول العملة بشكل أكبر. قال باول إن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed ليس في عجلة من أمره لخفض معدلات الفائدة بشكل سريع، مضيفًا أن قرارات السياسة النقدية للبنك سوف تسترشد بالبيانات.
سوف يُصدر مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي Eurostat بيانات مؤشر أسعار المستهلك المنسق HICP لشهر سبتمبر/أيلول في وقت لاحق من الجلسة. تتوقع الأسواق ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك المنسق HICP ومؤشر أسعار المستهلك المنسق HICP الأساسي بنسبة 1.9٪ و2.8٪، على التوالي، على أساس سنوي.
أثناء الإدلاء بشهادتها أمام البرلمان الأوروبي يوم الاثنين، أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي ECB كريستين لاجارد إلى أن التطورات الأخيرة عززت ثقتهم في أن التضخم سوف يعود إلى هدفه في الوقت المناسب. "سوف نأخذ ذلك في الاعتبار في اجتماعنا المقبل للسياسة النقدية في أكتوبر/تشرين الأول". في حالة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك المنسق HICP الأساسي بوتيرة أضعف من المتوقع، فإن رد الفعل الفوري قد يتسبب في إضعاف اليورو في مقابل نظرائه الرئيسيين.
في النصف الثاني من اليوم، سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية مؤشر مديري المشتريات PMI التصنيعي ISM لشهر سبتمبر/أيلول وبيانات فرص العمل JOLTS لشهر أغسطس/آب. قد يضغط الانخفاض الكبير في عدد الوظائف الشاغرة، بنحو 7 ملايين، على الدولار الأمريكي خلال الجلسة الأمريكية. من ناحية أخرى، فإن تسجيل ارتفاع غير متوقع في مؤشر مديري المشتريات PMI التصنيعي ISM، بتسجيل قراءة أعلى من 50، قد يدعم الدولار الأمريكي.
التحليل الفني لزوج يورو/دولار EUR/USD
انخفض مؤشر القوة النسبية RSI على الرسم البياني لإطار 4 ساعات إلى ما دون مستويات 50، مما يعكس فقدان الزخم الصعودي. بالنسبة للاتجاه الهابط، يبدو أن هناك منطقة دعم قوية قد تشكلت عند منطقة 1.1110-1.1100 (المتوسط المتحرك البسيط 100 فترة، المتوسط المتحرك البسيط 200 فترة، مستويات تصحيح فيبوناتشي 23.6% من الاتجاه الصاعد الأخير) قبل منطقة 1.1040 (مستويات تصحيح فيبوناتشي 38.2%) ومنطقة 1.1000 (مستويات تصحيح فيبوناتشي 50%).
بالنظر إلى الاتجاه الصاعد، يمكن رؤية مقاومة فورية عند منطقة 1.1160 (المتوسط المتحرك البسيط 50 فترة، المتوسط المتحرك البسيط 20 فترة) قبل منطقة 1.1200 (مستوى ثابت) ومنطقة 1.1275 (أعلى مستويات 18 يوليو/تموز 2023).
الأسئلة الشائعة عن اليورو
ما هو اليورو؟
اليورو هو العملة لدول الاتحاد الأوروبي العشرين التي تنتمي إلى منطقة اليورو. اليورو ثاني أكثر العملات تداولاً في العالم بعد الدولار الأمريكي. خلال عام 2022، شكلت 31% من جميع معاملات صرف العملات الأجنبية، بمتوسط حجم تداول يومي يزيد عن 2.2 تريليون دولار يوميًا.
يعد زوج يورو/دولار EUR/USD هو زوج العملات الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل حوالي 30% من جميع المعاملات، يليه زوج يورو/ين EUR/JPY عند 4%، زوج يورو/استرليني EUR/GBP عند 3% وزوج يورو/دولار أسترالي EUR/AUD عند 2%.
ما هو البنك المركزي الأوروبي ECB وكيف يؤثر على اليورو؟
البنك المركزي الأوروبي ECB في فرانكفورت، ألمانيا، هو البنك الاحتياطي لمنطقة اليورو. يحدد البنك المركزي الأوروبي ECB معدلات الفائدة ويدير السياسة النقدية. يتلخص التفويض الأساسي للبنك المركزي الأوروبي ECB في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني إما السيطرة على التضخم أو تحفيز النمو. أداته الأساسية هي رفع أو خفض معدلات الفائدة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً - أو توقع معدلات فائدة أعلى - بالنفع على اليورو والعكس صحيح. يتخذ مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ECB قرارات السياسة النقدية في الاجتماعات التي تُعقد ثماني مرات في العام. يتم اتخاذ القرارات من قبل رؤساء البنوك الوطنية في منطقة اليورو والأعضاء الستة الدائمين، بما في ذلك رئيسة البنك المركزي الأوروبي ECB، كريستين لاجارد.
كيف تؤثر بيانات التضخم على قيمة اليورو؟
بيانات التضخم في منطقة اليورو، التي يتم قياسها بواسطة مؤشر أسعار المستهلك المنسق HICP، تمثل أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة لليورو. إذا ارتفع التضخم بأكثر من المتوقع، وخاصة إذا كان أعلى من مستهدف البنك المركزي الأوروبي ECB البالغ 2%، فإن هذا يُجبر البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة من أجل إعادته تحت السيطرة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بنظيراتها بالنفع على اليورو، وذلك لأنها تجعل المنطقة أكثر جاذبية كمكان للمستثمرين العالميين من أجل حفظ أموالهم.
كيف تؤثر البيانات الاقتصادية على قيمة اليورو؟
تقيس إصدارات البيانات صحة الاقتصاد ويمكن أن تؤثر على اليورو. يمكن لمؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي GDP، مؤشرات مديري المشتريات PMIs لقطاعات التصنيع والخدمات، التوظيف واستطلاعات معنويات المستهلك أن تؤثر جميعها على اتجاه العملة الموحدة. الاقتصاد القوي أمر جيد بالنسبة لليورو. هو لا يجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي فحسب، بل قد يشجع البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة، الأمر الذي سوف يعزز اليورو بشكل مباشر. بخلاف ذلك، إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فمن المرجح أن ينخفض اليورو. تُعتبر البيانات الاقتصادية لأكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا وإسبانيا) ذات أهمية خاصة، حيث أنها تمثل 75٪ من اقتصاد منطقة اليورو.
كيف يؤثر الميزان التجاري على اليورو؟
من إصدارات البيانات الهامة الأخرى لليورو الميزان التجاري. يقيس هذا المؤشر الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تنفقه على الواردات خلال فترة معينة. إذا كانت دولة ما تنتج صادرات مرغوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من صافي الطلب الإضافي الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء هذه السلع. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي سوف يعزز العملة والعكس صحيح بالنسبة للميزان التجاري السلبي.