- ارتفع الدولار الأمريكي بقوة بعد صدور بيانات الوظائف غير الزراعية المذهلة.
- تعمل التوترات في الشرق الأوسط إلى جانب المزيد من الرهانات على خفض معدلات الفائدة الفيدرالية على تغذية تدفقات الملاذ الآمن إلى الدولار الأمريكي.
- يتحرك مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى مودّعًا نطاق التداول الضيق لشهر سبتمبر/أيلول.
أصبحت المكاسب مألوفة للدولار الأمريكي، ومن المتوقع أن يغلق هذا الأسبوع بزيادة تقارب 2٪ في مؤشر الدولار الأمريكي (DXY). حقق الدولار الأمريكي مكاسب بعد صدور بيانات الوظائف غير الزراعية التي بلغت 254 ألف وظيفة مقابل 140 ألفًا المتوقعة والذي كان رقمًا فاق كل التوقعات. جاء الحافز التالي الذي قدم للدولار الأمريكي دفعة صعودية أخرى من خلال قيام المتداولين بتفكيك رهاناتهم على عدد تخفيضات معدلات الفائدة الفيدرالية، مع انخفاض مجمل التخفيضات بـ100 نقطة أساس إلى ما دون حاجز الـ100.
قد تخلق جميع الأجزاء الأخرى في تقرير الوظائف الأمريكية بعض المشكلات لخفض معدلات الفائدة في نوفمبر/تشرين الثاني. مع وصول متوسط الأجر بالساعة لشهر سبتمبر/أيلول إلى 0.4%، يظل خطر التضخم الثابت قائمًا. سيحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى مراقبة البيانات الواردة عن كثب حتى نهاية نوفمبر قبل التفكير في ما يجب القيام به.
محركات السوق اليومية: لا ينبغي تجاهل هذه البيانات
- توقّع بعض التحركات المتقلبة في الدولار الأمريكي إذا ضربت إسرائيل حقول النفط الإيرانية. في وقت كتابة هذا التقرير، لا تزال المناقشات بين إسرائيل وإدارة بايدن للحصول على الضوء الأخضر للهجمات جارية.
- لقد حقق تقرير الوظائف الأمريكية لشهر سبتمبر/أيلول نجاحًا كبيرًا:
- قفزت الوظائف غير الزراعية إلى 254 ألفًا مقابل 159 ألفًا في أغسطس/آب، بينما تم تعديل تلك القراءة من 1420 ألفًا.
- ارتفع متوسط الأجر بالساعة على أساس شهري من 0.5% إلى 0.4%، مع تعديل 0.5% تلك من 0.4% في أغسطس.
- ارتفع معدل البطالة مرة أخرى إلى 4.1%، وهو أعلى قليلاً من 4.2% السابقة.
- في الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، ألقى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز كلمة افتتاحية في حدث "مستقبل مدينة نيويورك: التركيز على الوظائف" الذي نظمه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
- وجدت الأسهم دعمًا من تقرير الوظائف الأمريكي الإيجابي مع ارتفاع جميع المؤشرات الأمريكية بنحو 1%.
- تُظهر أداة Fedwatch التابعة لمجموعة CME لمراقبة الاحتياطي الفيدرالي احتمالات بلغت نسبة 69.3% لخفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي القادم في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، بينما تتوقع نسبة 30.7% خفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى.
- يتم تداول العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 3.95%، وهو أعلى مستوى في 30 يومًا.
التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: وداعًا سبتمبر
حقق مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) انتعاشًا رائعًا هذا الأسبوع مسجلاً أفضل أداءاته يوم يوم الخميس، وذلك عندما تمكن من الخروج من نطاق تداولات سبتمبر/أيلول. لقد رفض المتوسط المتحرك البسيط لـ55 يومًا (SMA) عند 102.05 السماح لمؤشر الدولار الأمريكي بالتداول عند مستوى أعلى وأظهر قوته كمستوى مقاومة. نتوقع أن يكون تقرير الوظائف في الولايات المتحدة هو المحفز الذي يؤدي إلى كسر هذا المستوى لمزيد من الارتفاع أو إلى قد يؤدي إلى تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى النطاق مرة أخرى.
عمل المتوسط المتحرك البسيط لـ55 يومًا (SMA) عند 102.05 كمستوى مقاومة بالفعل، وهو المستوى الأول الذي يجب كسره لمزيد من الارتفاع. عند تحقيق ارتفاع طفيف، يحدد الرسم البياني المستوى السعري 103.18 كمستوى نهائي تمامًا لهذا الأسبوع. بمجرد الوصول إلى هناك، تظهر منطقة متقلبة للغاية حيث ستكون المتوسط المتحرك البسيط لـ100 يوم عند 103.36 والمتوسط المتحرك البسيط لـ200 يوم عند 103.75 ومستويات 103.99-104.00 المحورية مستويات حرجة.
على الجانب الهبوطي، يتحول مستوى 100.62 من مستوى مقاومة إلى مستوى دعم في حال أغلق مؤشر الدولار الأمريكي فوقه هذا الأسبوع. يوجد القاع السعري الجديد لعام 2024 عند مستوى 100.16، لذا ينبغي أن يتم اختبار هذا المستوى قبل المزيد من الانخفاض. وفي حالة الانخفاض أكثر، وهذا يعني التخلي عن الحاجز السعري الحرج 100.00، فإن قاع 14 يوليو/تموز 2023 عند مستوى 99.58 يدخل حيز التنفيذ.
مؤشر الدولار الأمريكي: الرسم البياني اليومي