يتحرك زوج يورو/دولار EUR/USD بشكل عرضي خلال الجلسة الأوروبية يوم الاثنين.
قد يواجه الزوج صعوبة من أجل تسجيل ارتداد ما لم يتحسن مزاج المخاطرة.
تشير التوقعات الفنية على المدى القريب إلى حالة تشبع بيعي في الزوج.
استمر زوج يورو/دولار EUR/USD في الانخفاض يوم الجمعة وخسر أكثر من 1.5% على أساس أسبوعي. يصمد الزوج مستقراً ويتداول داخل قناة سعرية ضيقة فيما دون منطقة 1.1000 خلال الجلسة الأوروبية يوم الاثنين.
أسعار اليورو خلال الأيام السبعة الماضية
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في اليورو EUR في مقابل العملات الرئيسية المدرجة خلال الأيام السبعة الماضية. كان اليورو هو الأضعف في مقابل الدولار الأمريكي.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1.83% | 2.29% | 4.20% | 0.58% | 1.69% | 3.13% | 1.91% | |
| EUR | -1.83% | 0.46% | 2.34% | -1.20% | -0.07% | 1.31% | 0.16% | |
| GBP | -2.29% | -0.46% | 2.00% | -1.66% | -0.53% | 0.84% | -0.31% | |
| JPY | -4.20% | -2.34% | -2.00% | -3.41% | -2.46% | -0.99% | -2.14% | |
| CAD | -0.58% | 1.20% | 1.66% | 3.41% | 1.16% | 2.54% | 1.37% | |
| AUD | -1.69% | 0.07% | 0.53% | 2.46% | -1.16% | 1.38% | 0.23% | |
| NZD | -3.13% | -1.31% | -0.84% | 0.99% | -2.54% | -1.38% | -1.16% | |
| CHF | -1.91% | -0.16% | 0.31% | 2.14% | -1.37% | -0.23% | 1.16% |
توضح الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية في مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيمن، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيمن وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغير المعروضة في المربع سوف تمثل زوج يورو EUR (الأساس)/دولار أمريكي USD (التسعير).
اكتسب الدولار الأمريكي USD مزيد من القوة خلال الجلسة الأمريكية يوم الجمعة، حيث تسببت بيانات التوظيف المتفائلة في تحيز المستثمرين نحو خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في نوفمبر/تشرين الثاني.
ارتفعت الوظائف غير الزراعية NFP في الولايات المتحدة بمقدار 254 ألف في سبتمبر/أيلول، متجاوزة توقعات السوق البالغة 140 ألف بهامش كبير. بالإضافة إلى ذلك، انخفض معدل البطالة قليلاً إلى 4.1٪ في نفس الفترة، بينما ظل معدل مشاركة القوى العاملة مستقراً عند 62.7٪. مدد مؤشر الدولار الأمريكي DXY ارتفاعه الأسبوعي بعد هذه القراءات وسجل أكبر مكاسب في أسبوع واحد خلال هذا العام.
لن تقدم الأجندة الاقتصادية الأمريكية أي إصدارات بيانات اقتصاد كلي عالية التأثير يوم الاثنين. خلال ساعات التداول الأمريكية، سوف يلقي العديد من صناع السياسات في البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed خطابات.
وفقًا لأداة مراقبة البنك الاحتياطي الفيدرالي FedWatch التابعة لمجموعة CME، لا ترى الأسواق حاليًا أي احتمالية تقريبًا لاختيار البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed خفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى في الاجتماع القادم. في حال ترك مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الباب مفتوحًا أمام خفض كبير آخر في معدلات الفائدة، فقد يواجه الدولار الأمريكي صعوبة من أجل الحفاظ على قوته.
في الوقت نفسه، تنخفض العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية بنحو 0.3% خلال الجلسة الأوروبية. إذا ظل مزاج السوق سيئًا في النصف الثاني من اليوم، فمن المرجح أن تظل محاولات ارتداد زوج يورو/دولار EUR/USD قصيرة الأجل.
التحليل الفني لزوج يورو/دولار EUR/USD
يظل مؤشر القوة النسبية RSI على الرسم البياني لإطار 4 ساعات أدنى بقليل من مستويات 30، مما يشير إلى أن زوج يورو/دولار EUR/USD قد يسجل تصحيحاً فنياً قبل الانخفاض التالي. بالنسبة للاتجاه الصاعد، تظهر منطقة 1.1000 (حاجز رئيسي، مستويات تصحيح فيبوناتشي 50% من الاتجاه الصاعد الأخير) بمثابة منطقة مقاومة فورية قبل منطقة 1.1040 (مستويات تصحيح فيبوناتشي 38.2%) ومنطقة 1.1100 (مستويات تصحيح فيبوناتشي 23.6%).
بالنسبة للاتجاه الهابط، قد نجد الدعم الأول عند منطقة 1.0950 (مستويات تصحيح فيبوناتشي 61.8%) قبل منطقة 1.0900 (حاجز رئيسي) ومنطقة 1.0870 (مستويات تصحيح فيبوناتشي 78.6%).
الأسئلة الشائعة عن اليورو
ما هو اليورو؟
اليورو هو العملة لدول الاتحاد الأوروبي العشرين التي تنتمي إلى منطقة اليورو. اليورو ثاني أكثر العملات تداولاً في العالم بعد الدولار الأمريكي. خلال عام 2022، شكلت 31% من جميع معاملات صرف العملات الأجنبية، بمتوسط حجم تداول يومي يزيد عن 2.2 تريليون دولار يوميًا.
يعد زوج يورو/دولار EUR/USD هو زوج العملات الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل حوالي 30% من جميع المعاملات، يليه زوج يورو/ين EUR/JPY عند 4%، زوج يورو/استرليني EUR/GBP عند 3% وزوج يورو/دولار أسترالي EUR/AUD عند 2%.
ما هو البنك المركزي الأوروبي ECB وكيف يؤثر على اليورو؟
البنك المركزي الأوروبي ECB في فرانكفورت، ألمانيا، هو البنك الاحتياطي لمنطقة اليورو. يحدد البنك المركزي الأوروبي ECB معدلات الفائدة ويدير السياسة النقدية. يتلخص التفويض الأساسي للبنك المركزي الأوروبي ECB في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني إما السيطرة على التضخم أو تحفيز النمو. أداته الأساسية هي رفع أو خفض معدلات الفائدة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً - أو توقع معدلات فائدة أعلى - بالنفع على اليورو والعكس صحيح. يتخذ مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ECB قرارات السياسة النقدية في الاجتماعات التي تُعقد ثماني مرات في العام. يتم اتخاذ القرارات من قبل رؤساء البنوك الوطنية في منطقة اليورو والأعضاء الستة الدائمين، بما في ذلك رئيسة البنك المركزي الأوروبي ECB، كريستين لاجارد.
كيف تؤثر بيانات التضخم على قيمة اليورو؟
بيانات التضخم في منطقة اليورو، التي يتم قياسها بواسطة مؤشر أسعار المستهلك المنسق HICP، تمثل أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة لليورو. إذا ارتفع التضخم بأكثر من المتوقع، وخاصة إذا كان أعلى من مستهدف البنك المركزي الأوروبي ECB البالغ 2%، فإن هذا يُجبر البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة من أجل إعادته تحت السيطرة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بنظيراتها بالنفع على اليورو، وذلك لأنها تجعل المنطقة أكثر جاذبية كمكان للمستثمرين العالميين من أجل حفظ أموالهم.
كيف تؤثر البيانات الاقتصادية على قيمة اليورو؟
تقيس إصدارات البيانات صحة الاقتصاد ويمكن أن تؤثر على اليورو. يمكن لمؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي GDP، مؤشرات مديري المشتريات PMIs لقطاعات التصنيع والخدمات، التوظيف واستطلاعات معنويات المستهلك أن تؤثر جميعها على اتجاه العملة الموحدة. الاقتصاد القوي أمر جيد بالنسبة لليورو. هو لا يجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي فحسب، بل قد يشجع البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة، الأمر الذي سوف يعزز اليورو بشكل مباشر. بخلاف ذلك، إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فمن المرجح أن ينخفض اليورو. تُعتبر البيانات الاقتصادية لأكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا وإسبانيا) ذات أهمية خاصة، حيث أنها تمثل 75٪ من اقتصاد منطقة اليورو.
كيف يؤثر الميزان التجاري على اليورو؟
من إصدارات البيانات الهامة الأخرى لليورو الميزان التجاري. يقيس هذا المؤشر الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تنفقه على الواردات خلال فترة معينة. إذا كانت دولة ما تنتج صادرات مرغوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من صافي الطلب الإضافي الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء هذه السلع. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي سوف يعزز العملة والعكس صحيح بالنسبة للميزان التجاري السلبي.