- شهد اكتساح ترامب النظيف ارتفاعا كبيرا في الدولار الأمريكي والعوائد. هل يمكن أن تستمر؟
- البيانات في بؤرة التركيز الأسبوع المقبل ، ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي مع تداعيات محتملة على سياسة الاحتياطي الفيدرالي وقرارات أسعار الفائدة.
- يخترق مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) المستوى الرئيسي 105.00. إلى أين بعد ذلك بالنسبة للدولار؟
اقرأ أكثر: انخفاض أسعار الذهب مع انتصار ترامب: ما هي الخطوة التالية ل XAU / USD؟
مراجعة أسبوعية: تداول ترامب في دائرة الضوء مع ارتفاع الدولار الأمريكي والعوائد
بالنظر إلى الوراء في الأسبوع ، ارتفع الدولار الأمريكي ومؤشرات وول ستريت بشكل حاد بعد فوز ترامب. لا ينبغي أن يكون هذا مفاجئا بالنظر إلى تجارة ترامب التي نوقشت كثيرا في الفترة التي سبقت الانتخابات أو السرد المتزايد بأن ترامب سيكون إيجابيا للنمو الاقتصادي.
وصل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) إلى المستويات التي شوهدت آخر مرة في يوليو، والتي أدت جنبا إلى جنب مع ارتفاع العوائد الأمريكية إلى انخفاض أسعار الذهب إلى أدنى مستوى أسبوعي حول 2642. ومع ذلك، شهد يوم الخميس انتعاشا كبيرا للمعدن الثمين ولكن يبدو أنه سينهي الأسبوع دون مستوى 2700 دولار. ومع ذلك، تخلت العوائد الأمريكية عن معظم المكاسب التي حققتها هذا الأسبوع عند التداول بشكل ثابت في وقت كتابة هذا التقرير.
المصدر: تريدينج فيو
شهدت أسعار النفط أسبوعا هادئا بشكل مفاجئ نظرا للتحركات عبر الأسواق العالمية. تم تداول خام برنت بانخفاض بنحو 1٪ خلال الأسبوع وقت كتابة هذا التقرير.
على صعيد العملات الأجنبية، أدى ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي إلى انخفاض الجنيه الإسترليني واليورو مقابل الدولار الأمريكي مع الأسواق الناشئة. أحد أكبر الفائزين في الأسبوع هو بلا شك Bitcoin الذي سجل ارتفاعين جديدين ، أولا عند 75000 ثم يوم الجمعة أعلى مستوى جديد عند 77000. الكثير من هذه الخطوة هي أسفل رئاسة ترامب مع الرئيس القادم مؤيد لصناعة Cryptocurrency.
الأسبوع المقبل: اجتماع اللجنة الدائمة للصين
أسواق آسيا والمحيط الهادئ
سيشهد الأسبوع المقبل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تباطؤا باستثناء البيانات من الصين.
في الصين، ستصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين صباح يوم السبت، ومن المتوقع أن تظل حوالي 0.4٪ مقارنة بالعام الماضي. سيتم إصدار المزيد من البيانات يوم الجمعة المقبل ، ومن المتوقع أن تكون الأرقام أقوى قليلا لشهر أكتوبر ، بعد التيسير النقدي من سبتمبر. ستتم مراقبة أسعار المساكن عن كثب بحثا عن علامات على أنها بدأت في الاستقرار ، وحتى الانخفاض الأصغر من المعتاد سينظر إليه على أنه أخبار إيجابية.
ستصدر اليابان بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث الأسبوع المقبل. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 0.3٪ من 0.8٪ في الربع الثاني بسبب التحذيرات من الأعاصير والزلازل التي تؤثر على الأنشطة الاقتصادية. من المتوقع أن يزداد الاستهلاك الخاص قليلا ، لكن الاستثمار في البناء والمرافق قد ينخفض. ومن المتوقع أن ينتعش النمو مرة أخرى في الربع الرابع بسبب الانتعاش.
من المتوقع أن يضعف سوق العمل الأسترالي ببطء في الربع الرابع ، مع ارتفاع البطالة إلى 4.3٪. هذا لأنه بينما لا يزال هناك العديد من الأشخاص المتاحين للعمل ، فإن عدد الوظائف الجديدة التي يتم إنشاؤها يتباطأ.
أوروبا + المملكة المتحدة + الولايات المتحدة
في الأسواق المتقدمة ، ستتمتع منطقة اليورو باستراحة من البيانات عالية التأثير. هناك بعض البيانات الصادرة من البلدان الأصغر والتي من المحتمل أن يكون لها تأثير ضئيل على اليورو تحت الضغط.
في المملكة المتحدة ، من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة بشكل طفيف ، ولكن ينظر إلى هذه الأرقام على أنها غير موثوقة بسبب مشاكل أخذ العينات. تظهر بيانات الرواتب الأخرى أن التوظيف خارج الحكومة قد انخفض كثيرا هذا العام. ومن المرجح أن يتباطأ نمو الأجور أيضا، ويرجع ذلك جزئيا إلى المقارنات بالأرقام المرتفعة السابقة.
من المقرر أيضا صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة ، وتشير البيانات الشهرية إلى أن النمو في الربع الثالث كان أبطأ بكثير مقارنة بالنصف الأول من العام ، ويرجع ذلك جزئيا إلى تقلبات البيانات السابقة. وتظهر الدراسات الاستقصائية أن الوتيرة قد تباطأت قليلا، ولكن من المتوقع أن تساعد الميزانية الجديدة في زيادة النمو العام المقبل.
في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل يتحول الاهتمام بقوة إلى البيانات. على الرغم من أن اهتمام السوق قد تحول إلى سوق الوظائف ، إلا أنني أتوقع أن يظل التضخم يحمل وزنه في المستقبل خاصة بعد الانتخابات.
من المتوقع أن ترتفع أسعار السيارات المستعملة والجديدة لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر، مع الحفاظ على المعدل العام عند 0.2٪ ومؤشر أسعار المستهلكين الأساسي عند 0.3٪. هذا أعلى من المعدل الشهري 0.17٪ المطلوب لهدف التضخم 2٪ ، مما قد يؤدي إلى شكوك حول خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في ديسمبر. ومع ذلك ، مع تباطؤ سوق العمل والسياسة النقدية المتشددة ، لا يزال من المتوقع خفض سعر الفائدة. قد يكون هناك توقف مؤقت في يناير بسبب النمو الأقوى المحتمل مع دونالد ترامب كرئيس ، والبيئة الصديقة للأعمال ، وارتفاع التضخم من التعريفات التجارية.
للاطلاع على جميع الإصدارات والأحداث الاقتصادية التي تحرك السوق، راجع ماركت بالس ايكوالتقويم الاسمي.
الرسم البياني للأسبوع
عاد التركيز هذا الأسبوع إلى مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) ، الذي ارتفع أخيرا بعد فترة وجيزة من التوحيد. بالنظر إلى تجارة ترامب ، سيكون السؤال هو ما إذا كانت ستستمر حتى انتخاب ترامب.
بالنظر إلى مخطط DXY ، هناك منطقة دعم رئيسية تم تحديدها بالمربع الأحمر على الرسم البياني حول 104.50. أدناه لدينا دعم عند 104.028 مع استقر المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم عند 103.850 مما يجعل هذه المنطقة منطقة التقاء رئيسية.
في المقابل، قد تجد الحركة صعودا مقاومة عند 105.40 و105.63 قبل التركيز على مقبض 106.00.
كما ذكرت أعلاه ، فإن العامل الأكبر الذي يجب الانتباه إليه هو ما إذا كانت "تجارة ترامب" ستستمر ، وإذا ماتت ، فقد يستمر مؤشر الدولار في الارتفاع.
الرسم البياني اليومي لمؤشر الدولار الأمريكي - 8 نوفمبر 2024
المصدر:TradingView.Com (اضغط للتكبير)
المستويات الرئيسية التي يجب مراعاتها:
دعم
- 104.50
- 104.00
- 103.65
المقاومه
- 105.40
- 105.63
- 106.00
تابع زين على تويتر / X للحصول على المزيد من أخبار السوق والرؤى @zvawda