توقعات أسعار الذهب: زوج الذهب/...

يأخذ بائعي الذهب استراحة يوم الجمعة، استعدادًا لصدور مزيد من البيانات الأمريكية وتصريحات مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
يتماسك الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية على الارتفاع المدفوع من تصريحات رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed باول.
ترتد أسعار الذهب من منطقة الدعم الهامة 2545 دولار، ولكن مؤشر القوة النسبية RSI اليومي لا يزال هبوطيًا.

تتطلع أسعار الذهب إلى البناء على الارتداد السابق في وقت مبكر من يوم الجمعة، بحثًا عن زخم جديد وسط استمرار شراء الدولار الأمريكي USD وبيانات النشاط المتباينة من الصين.

تواجه أسعار الذهب صعوبة مع اقتراب صدور البيانات الأمريكية

على الرغم من ارتفاع بيانات مبيعات التجزئة في الصين بنسبة 4.8٪ في أكتوبر/تشرين الأول، إلا أن الإنتاج الصناعي خيب آمال الأسواق بنمو بنسبة 5.3٪ في نفس الفترة. ظل الاستثمار في الأصول الثابتة دون تغيير عند 3.4٪ في العام المنتهي في أكتوبر/تشرين الأول.

أدت مجموعة البيانات الصينية المتباينة إلى تضخيم المخاوف الاقتصادية، حيث تظل الأسواق حذرة بشأن جهود التحفيز في البلاد من أجل تعزيز النمو. تتداول الأسهم الآسيوية بشكل متباين خلال هذه الجمعة حتى الآن، حيث تظهر ضغوط على المعنويات بسبب انخفاض المؤشرات الصينية.

لا تزال حالة عدم اليقين بشأن خفض معدلات الفائدة في المستقبل من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي تضغط أيضاً على الأسواق، وخاصة بعد أن قال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed جيروم باول في وقت متأخر من يوم الخميس إنه لا توجد حاجة للتسرع في خفض معدلات الفائدة مع استمرار نمو الاقتصاد، قوة سوق العمل واستمرار التضخم فوق المستهدف البالغ 2٪، مما خفف من التوقعات بخفض معدلات الفائدة الشهر المقبل، وفقًا لوكالة رويترز.

شهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا جديدًا مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل بقوة على خلفية تصريحات باول التي تميل نحو التشديد، مما أدى إلى انخفاض أسعار الذهب الذي لا يقدم عوائد إلى قاع عند منطقة 2537 دولار. ومع ذلك، ظهر صائدي الصفقات، مما سمح لأسعار الذهب باستعادة بعض الخسائر.

يتحول التركيز الآن نحو مجموعة جديدة من إصدارات البيانات الاقتصادية الأمريكية، بما في ذلك تقرير مبيعات التجزئة عالي التأثير، وذلك من أجل الحصول على زخم اتجاهي جديد. في الوقت نفسه، سوف يستمتع المتداولون أيضاً بالمزيد من خطابات صناع السياسات في البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed وهم يقومون بتقدير ما إذا كان البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed سوف يواصل مسار التيسير بعد ديسمبر/كانون الأول.

وفقاً لوكالة رويترز، "انخفضت العقود الآجلة لصناديق البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed للعام المقبل مع انخفاض شهر ديسمبر/كانون الأول بمقدار سبع نقاط، مما يعني خفض معدلات الفائدة بمقدار 71 نقطة أساس فقط بحلول نهاية عام 2025. لم يعد خفض معدلات الفائدة الشهر المقبل حدثًا ذا احتمالية عالية، حيث تم تسعير حدوثه بنسبة 61% فقط، انخفاضاً من 82.5% في الجلسة السابقة".

التحول نحو التشديد في موقف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed كان مدعوماً أيضاً من خلال بيانات مؤشر أسعار المنتجين PPI الأمريكي لشهر أكتوبر/تشرين الأول، والتي صدرت يوم الخميس،. ارتفع مؤشر أسعار المنتجين PPI السنوي بنسبة 2.4% في أكتوبر/تشرين الأول بعد ارتفاعه بنسبة 1.9% في سبتمبر/أيلول، مما أضاف علامات على فقدان الاقتصاد لزخم انخفاض التضخم.

التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي
 

تظل التوقعات الفنية قصيرة الأجل لأسعار الذهب دون تغيير تقريبًا، مع ترجيح أن تكون أي محاولات للارتداد قصيرة الأجل طالما يظل مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يومًا هبوطيًا.

في وقت كتابة هذا التقرير، يرتد المؤشر الرائد قليلاً إلى محيط منطقة 34 بعد الدخول ضمن مناطق التشبع البيعي منذ يوم واحد.

ترتبط حركة مؤشر القوة النسبية RSI المذكورة بارتداد أسعار الذهب من منطقة الدعم الهامة 2545 دولار، والتي تمثل منطقة التقاء المتوسط ​​المتحرك البسيط 100 يوم وأدنى مستويات 18 سبتمبر/أيلول.

يحتاج مشتري الذهب إلى استعادة منطقة الطلب 2580 دولار على أساس الإغلاق اليومي من أجل تمديد التحول فوق منطقة 2600 دولار.

في حالة تسجيل مزيد من الارتفاع، سوف يختبر أعلى مستويات 13 نوفمبر/تشرين الثاني عند منطقة 2619 دولار الالتزامات الهبوطية.

من ناحية أخرى، يظهر الدعم الفوري عند الدعم القوي المذكور أعلاه عند منطقة 2545 دولار.

سوف يؤدي الكسر المستدام لهذه المنطقة الأخيرة إلى بدء اتجاه هابط جديد نحو حاجز منطقة 2500 دولار، مع رؤية المستهدف التالي في الاتجاه الهابط عند أدنى مستويات 4 سبتمبر/أيلول عند منطقة 2472 دولار.