- ارتفع الذهب لليوم الخامس على التوالي يوم الجمعة على خلفية زيادة الطلب على الملاذ الآمن بسبب التهديدات الروسية.
- قد تأتي الرياح المعاكسة للمعدن الثمين من تغيير توقعات معدلات الفائدة الأمريكية والأداء القوي للدولار الأمريكي.
- من الناحية الفنية، يواصل زوج الذهب/الدولار XAU/USD تحقيق المكاسب، محققًا وعد تشكيل نمط شموع الجنود الثلاثة البيض الصعودي.
ارتفع الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) لليوم الخامس على التوالي، مما يجعله كسرًا نظيفًا للشموع اليومية الخضراء للأسبوع حتى الآن. ارتفع المعدن الثمين مرة أخرى فوق 2700 دولار خلال جلسة التعاملات الأوروبية يوم الجمعة حيث أدى تأجيج التوترات بين روسيا وأوكرانيا إلى تجدد تدفقات الملاذ الآمن إلى الذهب.
ومع ذلك، قد يشهد المعدن الأصفر مكاسب يحد منها ارتفاع الدولار الأمريكي، والذي يستمر في الارتفاع على خلفية ارتفاع توقعات التضخم في الولايات المتحدة، وتوقع تنفيذ حكومة ترامب لسياسات إيجابية للدولار في يناير/كانون الثاني، وسوق عمل أمريكي قوي.
الذهب يرتفع وسط تهديد روسيا للمملكة المتحدة
ارتفع الذهب على خلفية زيادة تدفقات الملاذات بعد أن قال السفير الروسي لدى المملكة المتحدة، أندريه كيلين، لشبكة سكاي نيوز إن المملكة المتحدة أصبحت الآن هدفًا مشروعًا للضربات الصاروخية الروسية بعد السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ ستورم شادو البريطانية الصنع على الأراضي الروسية.
وتمثل هذه التعليقات تصعيدًا في الصراع وتأتي بعد أن استخدمت روسيا صواريخ باليستية عابرة للقارات في ضربة على مدينة دنيبرو الأوكرانية. كان هذا انتقاما لهجوم شنته أوكرانيا على أهداف روسية في منطقة كورسك، باستخدام صواريخ بعيدة المدى بريطانية الصنع. يأتي ذلك في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي بايدن بالسماح لأوكرانيا باستخدام صواريخها ATACMS (نظام الصواريخ التكتيكية للجيش) الأمريكية الصنع ضد أهداف على الأراضي الروسية.
الذهب يواجه رياحًا معاكسة من الدولار الأمريكي والاحتياطي الفيدرالي
قد يواجه الذهب رياحًا معاكسة مع ارتفاع الدولار الأمريكي يوم الجمعة، نظرًا لأن المعدن الثمين يتم تسعيره وتداوله بشكل أساسي بالدولار الأمريكي، لذلك يميل الدولار القوي إلى خفض سعر الذهب.
وتأتي هذه الخطوة مع استمرار تراجع التوقعات بخفض معدلات الفائدة الأمريكية. على الرغم من أنه كان من المتوقع في السابق أن تنخفض أسعار الفائدة بشكل كبير في نهاية العام، إلا أن المسار الهبوطي المتوقع أصبح الآن أقل عمقًا. إن احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة نسبياً أمر سلبي بالنسبة للذهب لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الثمين.
يأتي التغيير جزئياً بعد أن كشفت بيانات مطالبات البطالة الأولية الأمريكية يوم الخميس أن 213 ألف شخص أقل من المتوقع طالبوا بإعانات البطالة في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، مقارنة بـ220 ألفًا المتوقعة.
وبالنظر إلى أن أحد التفويضات المزدوجة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هو تعزيز التوظيف الكامل، فإن البيانات تشير إلى ضرورة أقل إلحاحًا لخفض أسعار الفائدة لتحفيز خلق فرص العمل.
ومع ذلك، لم تكن بيانات المطالبات وردية كلها، حيث ارتفعت المطالبات المستمرة في الأسبوع المنتهي في 8 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 1,908 مليون، أعلى من 1,870 مليون متوقعة والرقم السابق.
كما أن المنافسة من بيتكوين (BTC) تضعف الطلب على الذهب، حيث سجلت ارتفاعًا إلى ما دون مستوى 100000 دولار مباشرة.
تزامن ارتفاع تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) في نوفمبر - تمكن صناديق الاستثمار المتداولة المستثمرين من امتلاك الأسهم التي تتبع سعر عملة البيتكوين BTC بدلا من امتلاك الأصل نفسه - مع زيادة مماثلة في التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، وفقا لبلومبرج نيوز. يشير هذا إلى أن الذهب يعاني نتيجة الأداء المتفوق لعملة البيتكوين.
التحليل الفني: زوج الذهب/الدولار الأمريكي XAU/USD يواصل الارتفاع
واصل الذهب مسيرته صعودا يوم الجمعة، محققا وعد تشكيل نمط الشموع اليابانية الصعودي "الجنود البيض الثلاثة" (المستطيل الأخضر على الرسم البياني أدناه) الذي شكله أثناء الانتعاش من أدنى مستوياته الأسبوع الماضي.
الرسم البياني اليومي للذهب مقابل الدولار XAU/USD
يتم دعم الحركة الصعودية من خلال مؤشر الماكد (الأزرق) (MACD) الذي يعبر فوق خط الإشارة الأحمر على أساس يومي. ومع ذلك، لإعطاء إشارة مناسبة، يجب أن يستمر التقاطع حتى نهاية اليوم.
الاتجاه قصير المدى للمعدن الثمين صعودي، وبالنظر إلى المبدأ القائل بأن "الاتجاه هو صديقك"، فإن الاحتمالات تفضل استمرار الارتفاع. لقد اخترق الذهب بالفعل الهدف الأول في الاتجاه الصعودي عند 2686 دولارا، وهو أعلى مستوى في 26 سبتمبر/أيلول، ويستعد الآن لمواجهة المقاومة عند المستوى الرئيسي التالي عند 2710 دولار عند قمة 8 نوفمبر/تشرين الثاني.
سيكون الاختراق فوق 2710 دولارا علامة صعودية للغاية حيث من المحتمل أن يعزز الاتجاه متوسط المدى باعتباره صعوديا. وهذا يعني أن جميع الاتجاهات الرئيسية الثلاثة - على المدى القصير والمتوسط والطويل - كانت في صعود، مما يعطي الضوء الأخضر لاستمرار الارتفاع.
ومع ذلك، حتى يتم كسر المستوى، يمكن القول إن المعدن الثمين لا يزال في اتجاه هبوطي على المدى المتوسط، مما يبقي على مخاطر الهبوط على التوقعات.