إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الاثنين، 13 يناير/كانون الثاني:
امتدت تدفقات النفور من المخاطرة إلى التداولات الآسيوية يوم الاثنين، حيث استوعب المستثمرون تقرير سوق العمل الأمريكي الذي صدر يوم الجمعة، استعدادًا لصدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع.
نشر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) تقرير الوظائف غير الزراعية NFP يوم الجمعة، والذي أظهر أن الاقتصاد خلق 256 ألف وظيفة في ديسمبر/كانون الأول في مقابل خلق الوظائف البالغ 227 ألف في نوفمبر/تشرين الثاني والقراءة المتوقعة عند 160 ألف. انخفض معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 4.1٪، مقارنة بقراءة مستقرة متوقعة عند 4.2٪ في الفترة المذكورة.
في أعقاب صدور تقرير الوظائف الأمريكية، تقوم الأسواق بتسعير خفض واحد فقط في معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، حيث تتوقع أن ينتظر البنك المركزي حتى يونيو/حزيران على الأقل من أجل خفض معدلات الفائدة، وفقًا لأداة مراقبة البنك الاحتياطي الفيدرالي FedWatch التابعة لمجموعة CME.
تظل الأسواق حذرة من زيادة معنويات التشديد المحيطة بمسار معدلات الفائدة في البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي في مواجهة السياسات القادمة من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، والتي يُنظر إليها على أنها تضخمية. أدت توقعات ارتفاع التضخم وتكاليف الاقتراض إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل كبير يوم الجمعة، حيث حذا الدولار الأمريكي USD حذوها.
يظل الطلب على الدولار الأمريكي دون هوادة في وقت مبكر من يوم الاثنين، حيث يواصل المستثمرون الركض بحثًا عن غطاء بسبب حالة عدم اليقين السياسي في عهد ترامب الثاني والاضطرابات في سوق السندات العالمية. سجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية المرجعية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياتها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، حيث تتطلع إلى إعادة اختبار مستويات 5.0٪ الرئيسية.
أسعار الدولار الأمريكي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في الدولار الأمريكي USD في مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. كان الدولار الأمريكي هو الأقوى في مقابل الجنيه الاسترليني.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.18% | 0.40% | -0.20% | 0.01% | -0.09% | 0.00% | -0.10% | |
| EUR | -0.18% | 0.21% | -0.34% | -0.11% | -0.12% | -0.11% | -0.20% | |
| GBP | -0.40% | -0.21% | -0.54% | -0.31% | -0.33% | -0.31% | -0.40% | |
| JPY | 0.20% | 0.34% | 0.54% | 0.21% | 0.05% | 0.08% | 0.11% | |
| CAD | -0.01% | 0.11% | 0.31% | -0.21% | -0.14% | -0.02% | -0.03% | |
| AUD | 0.09% | 0.12% | 0.33% | -0.05% | 0.14% | -0.02% | -0.07% | |
| NZD | -0.01% | 0.11% | 0.31% | -0.08% | 0.02% | 0.02% | -0.09% | |
| CHF | 0.10% | 0.20% | 0.40% | -0.11% | 0.03% | 0.07% | 0.09% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية في مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيمن، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأمريكي من العمود الأيمن وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغير المعروضة في المربع سوف تمثل زوج دولار أمريكي USD (الأساس)/ين ياباني JPY (التسعير).
على صعيد أسواق الفوركس، يظل الجنيه الاسترليني الأضعف، حيث أن زوج استرليني/دولار GBP/USD عالق بالقرب من أدنى مستوياته الجديدة خلال 14 شهرًا عند منطقة 1.2126. أدت حالة النفور واسعة النطاق من المخاطرة وعدم استقرار سوق السندات في المملكة المتحدة وتوقعات التباين بين سياسات بنك انجلترا BoE والبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed إلى تفاقم معاناة الزوج.
يتداول زوج يورو/دولار EUR/USD بالقرب من منطقة 1.0200، مسجلاً خسائر طفيفة خلال التداولات الأوروبية المبكرة. التعليقات الأخيرة التي تميل نحو التيسير من جانب كبير اقتصاديي البنك المركزي الأوروبي ECB فيليب لين تمارس ضغوطًا هبوطية على زوج العملات الرئيسي. قال لين إن "تنفيذ مزيد من التيسير من جانب البنك أمر مرجح". أشار صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي ECB أولي رين إلى أنه من المنطقي الاستمرار في خفض معدلات الفائدة.
يتماسك زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD بالقرب من أدنى مستوياته خلال أربع سنوات عند منطقة 0.6131، غير قادر على الاستفادة من جهود الصين الرامية إلى استقرار اليوان وبيانات التجارة الصينية القوية. تعهدت لجنة النقد الأجنبي الصينية CFXC بدعم اليوان الصيني في اجتماع عُقد في بكين تحت إشراف بنك الشعب الصيني PBOC يوم الاثنين. في الوقت نفسه، بلغ الفائض التجاري للصين مستويات قياسية بلغت 992 مليار دولار في عام 2024، مدفوعًا من ارتفاع بنسبة 21٪ في الصادرات بقيمة 3.6 تريليون دولار.
تراجع زوج دولار أمريكي/ين ياباني USD/JPY من محيط منطقة 158.00، حيث يتداول حاليًا في المنطقة الحمراء فيما دون منطقة 157.50. يساعد مزاج النفور من المخاطرة وآمال رفع معدلات الفائدة من جانب البنك المركزي الياباني BoJ في وضع طلبات شراء جديدة على الين الياباني على الرغم من الدولار الأمريكي الأقوى على نطاق واسع.
يظل زوج دولار أمريكي/دولار كندي USD/CAD مطلوباً بشكل أفضل بالقرب من منطقة 1.4450، مع الحد من محاولات الارتفاع بسبب أسعار النفط المرتفعة. تداعب أسعار نفط خام غرب تكساس الوسيط WTI أعلى مستوياتها خلال ثلاثة أشهر عند منطقة 77.50 دولار بعد فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على إمدادات النفط الروسية يوم الجمعة.
يأخذ مشتري الذهب استراحة عند أعلى المستويات خلال أربعة أسابيع بالقرب من منطقة 2700 دولار. توقف أسعار الذهب اتجاهها الصاعد الذي استمر أربعة أيام، حيث قد يلجأ المتداولون إلى جني الأرباح قبل مواجهة بيانات التضخم.