- تبدو أسعار الذهب معرضة للانخفاض فيما دون منطقة 3300 دولار، في طريقها لتسجيل خسارة أسبوعية أخرى يوم الجمعة.
- يداعب الدولار الأمريكي أعلى مستوياته خلال شهرين مع زعزعة التعريفات الجمركية الأمريكية للأسواق.
- تحافظ أسعار الذهب على دعم المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم عند منطقة 3270 دولار، ولكن ليس لفترة طويلة، حيث لا تزال المؤشرات الفنية هبوطية.
تتماسك أسعار الذهب على الخسائر الأسبوعية بينما تظل قريبة من أدنى مستوياتها الشهرية عند منطقة 3268 دولار في وقت مبكر من يوم الجمعة، في انتظار موجة من البيانات الأمريكية عالية التأثير، بما في ذلك بيانات الوظائف غير الزراعية NFP.
هل سوف تشهد أسعار الذهب عمليات بيع كبيرة على خلفية صدور بيانات الوظائف غير الزراعية NFP الأمريكية؟
تظل الأسواق في حالة نفور من المخاطرة مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع، مع الأخذ في الاعتبار التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يوم الموعد النهائي 1 أغسطس/آب هذه الجمعة.
في وقت متأخر من يوم الخميس، أعلن ترامب عن الحد الأدنى لمعدلات التعريفات الجمركية العالمية عند 10%، بينما قام بزيادة التعريفات الجمركية على السلع الكندية إلى 35% من 25% لجميع المنتجات غير المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
فرض الرئيس تعريفات جمركية بنسبة 39% على الواردات من سويسرا. ومع ذلك، منح المكسيك مهلة لمدة 90 يومًا للإعفاء من التعريفات الجمركية المرتفعة من اجل التفاوض على اتفاق تجاري أوسع.
جولة التعريفات الجمركية الجديدة تُضعف ثقة المستثمرين مرة أخرى، حيث يتوجهون إلى الأمان مرة أخرى في الدولار الأمريكي USD.
تستمر مخاوف التعريفات الجمركية الجديدة، جنبًا إلى جنب مع قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي الذي يميل نحو التشديد في وقت سابق من هذا الأسبوع، في دعم ارتفاع الدولار الأمريكي في مقابل نظرائه الرئيسيين، مما يُبقي أسعار الذهب عند أدنى مستوياتها الشهرية.
يتحول التركيز الآن نحو تقرير سوق العمل الأمريكي الهام، حيث يتم مراقبة بيانات الوظائف غير الزراعية NFP بشكل وثيق من أجل الحصول على تلميحات جديدة بشأن توقيت خفض معدلات الفائدة التالي خلال هذا العام.
تقوم الأسواق بتسعير احتمالية بأقل من 50% بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed سوف يقوم بخفض معدلات الفائدة في سبتمبر/أيلول، وفقًا لأداة مراقبة البنك الاحتياطي الفيدرالي FedWatch التابعة لمجموعة CME.
في الوقت نفسه، من المتوقع أن يُضيف الاقتصاد الأمريكي 110 ألف وظيفة في يوليو/تموز بعد تسجيل نمو جيد قدره 147 ألف في يونيو/حزيران. من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة قليلاً إلى 4.2% في يوليو/تموز من 4.1% سابقًا.
قد تشير قراءة أقل من 100 ألف وارتفاع معدل البطالة إلى علامات ضعف في سوق العمل، مما قد يُضعف توقعات التشديد المتجددة للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed ويضغط على الدولار الأمريكي. في مثل هذا السيناريو، قد تشهد أسعار الذهب ارتداداً جديدًا نحو منطقة 3400 دولار.
ومع ذلك، فإن تسجيل مفاجأة في بيانات الوظائف غير الزراعية NFP بتسجيل قراءة أعلى من 150 ألف قد تعزز ارتفاع الدولار الأمريكي الجاري على حساب المعدن النفيس. من المرجح أن تؤدي بيانات قوية في الوظائف الأمريكية إلى استبعاد الرهانات على خفض معدلات الفائدة مرتين من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed هذا العام.
سوف يولي متداولي الذهب اهتمامًا كبيرًا بالتطورات على صعيد التجارة وتصريحات صانعي السياسة في البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، حيث يعودون من "فترة التعتيم".
التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي
مع استمرار تأثير التقاطع الهبوطي وبقاء مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يومًا فيما دون خط المنتصف، يظل التحيز الهبوطي قائمًا في أسعار الذهب.
كسر المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا إلى ما دون المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا على أساس الإغلاق اليومي يوم الأربعاء، مما يُثبت صحة التقاطع الهبوطي.
وبالتالي، يتم انتظار تسجيل إغلاق أسبوعي فيما دون الدعم الحاسم للمتوسط المتحرك البسيط 100 يوم عند منطقة 3270 دولار من أجل بدء اتجاه هابط جديد نحو أدنى مستويات 30 يونيو/حزيران عند منطقة 3248 دولار.
يظهر خط الدفاع الأخير لمشتري الذهب عند أدنى مستويات 20 مايو/أيار عند منطقة 3205 دولار.
في الاتجاه المعاكس، فإن أي محاولات للارتداد سوف تحتاج إلى القبول فوق منطقة العروض عند المتوسطات المتحركة البسيطة 21 يومًا و50 يومًا بالقرب من منطقة 3340 دولار.
قبل ذلك، يجب تجاوز الحاجز النفسي عند منطقة 3300 دولار.
في حالة استمرار الارتداد، فإن العقبة التالية في الاتجاه الصاعد سوف تظهر عند منطقة المقاومة الثابتة 3380 دولار.
المؤشر الاقتصادي
الوظائف غير الزراعية NFP
لماذا يهم المتداولون؟